أتفق مع هذا الفهم. ＄MU و＄SNDK ارتفعا بسرعة كبيرة، وأصبحت حيازات الأسهم غير صحية؛ لذا فهبوطهما مستحق!
في الحقيقة، لا أحب اختلاق مبررات بعد الارتفاع، ولا البحث عن أعذار بعد الهبوط.
ما يحدث الآن في جميع أسهم التكنولوجيا، بما فيها الشركات على امتداد سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي، هو تصفية الرافعة المالية لجعل حيازات الأسهم أكثر صحة، والعثور على أشخاص يؤمنون حقًا بهذه الأسهم.
سأضرب مثالًا: لماذا كان هبوط ＄NBIS، الذي تحدثت عنه مؤخرًا، كبيرًا إلى هذا الحد، بينما ＄INTC أكثر تماسكًا؟ في جوهر الأمر، يعود ذلك إلى اختلاف طبيعة حاملي الأسهم وراءهما.
والأمر نفسه ينطبق على عمالقة التكنولوجيا السبعة في السوق الأمريكية؛ فقد كان هبوطها في هذه الموجة محدودًا، ويرجع ذلك من ناحية إلى هيكل حيازات الأسهم، ومن ناحية أخرى إلى اختلاف نماذج أعمالها.
فهناك فرق بين شركة قامت بالكامل بفضل تطور صناعة الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة، وشركة تدعمها أيضًا أعمالها القائمة.
قبل فترة، قلت: كيف يمكن لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أن يسجل مستوى قياسيًا جديدًا بالتزامن مع أسهم التكنولوجيا؟ في جوهر الأمر، كان هناك خطر كامن أيضًا.
انظر إلى ＭＵ: بعد صعودها الصاروخي من بداية العام وحتى يونيو ويوليو من هذا العام، وهو ما استغرق أكثر من شهر بقليل، كم من الوقت استغرق صعودها في السابق؟ بدأت تتحرك ببطء منذ العام الماضي.
لننظر أيضًا إلى الفترة من بداية أغسطس إلى بداية أكتوبر؛ فقد عادت مجددًا إلى 1100. وأصبح هيكل حيازات الأسهم أكثر صحة بوضوح، مع صعود مطرد وازدياد ثقة المستثمرين تدريجيًا. ومن المؤكد أن دورة الصعود هذه تضمنت قدرًا كبيرًا من الأموال القديمة، كما أن هيكل الأموال والحيازات فيها يختلف تمامًا عن موجة بداية العام.
لطالما انتقد الناس قطاع التخزين بسبب سؤال واحد: هل هو قطاع دوري أم قطاع استثماري قائم على القيمة؟ وهذا أيضًا أكثر ما يحب الناس مناقشته.
أعتقد أن كثيرين سيغيرون الآن رأيهم بشأن ميكرون. لو سألتك في أغسطس من هذا العام، لربما قلت إنها سهم دوري، وأن الأموال قد تنسحب في أي وقت، لتجد نفسك عالقًا في النهاية.
لكن ماذا عن الآن؟ «العجوز ما» يردد أن الطلب على التخزين لأجل الروبوتات في المستقبل هائل، وأن الطلب على التخزين خلال دورة الذكاء الاصطناعي بأكملها هائل.
ألا يعني ذلك أن مكانة التخزين ستصبح راسخة لا تتزعزع مع تطور العصر؟ وبعد إنشاء المصانع، ستكون زيادة نسبة المنتجات السليمة أكبر مشكلة؛ وحتى عام 2029، سيظل الإنتاج عاجزًا عن مواكبة الطلب...
ثم ألم تُتح لك فرصة؟
أُتيحت لك فرصة في نهاية يوليو ولم تدخل، والآن أُتيحت لك مجددًا فرصة للشراء دون 900؛ فأسعار 880 و860 و840 كلها فرص.
إذا أُتيحت لك فرصة أخرى، فعليك أن تغتنمها!!!!
في الحقيقة، لا أحب اختلاق مبررات بعد الارتفاع، ولا البحث عن أعذار بعد الهبوط.
ما يحدث الآن في جميع أسهم التكنولوجيا، بما فيها الشركات على امتداد سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي، هو تصفية الرافعة المالية لجعل حيازات الأسهم أكثر صحة، والعثور على أشخاص يؤمنون حقًا بهذه الأسهم.
سأضرب مثالًا: لماذا كان هبوط ＄NBIS، الذي تحدثت عنه مؤخرًا، كبيرًا إلى هذا الحد، بينما ＄INTC أكثر تماسكًا؟ في جوهر الأمر، يعود ذلك إلى اختلاف طبيعة حاملي الأسهم وراءهما.
والأمر نفسه ينطبق على عمالقة التكنولوجيا السبعة في السوق الأمريكية؛ فقد كان هبوطها في هذه الموجة محدودًا، ويرجع ذلك من ناحية إلى هيكل حيازات الأسهم، ومن ناحية أخرى إلى اختلاف نماذج أعمالها.
فهناك فرق بين شركة قامت بالكامل بفضل تطور صناعة الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة، وشركة تدعمها أيضًا أعمالها القائمة.
قبل فترة، قلت: كيف يمكن لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أن يسجل مستوى قياسيًا جديدًا بالتزامن مع أسهم التكنولوجيا؟ في جوهر الأمر، كان هناك خطر كامن أيضًا.
انظر إلى ＭＵ: بعد صعودها الصاروخي من بداية العام وحتى يونيو ويوليو من هذا العام، وهو ما استغرق أكثر من شهر بقليل، كم من الوقت استغرق صعودها في السابق؟ بدأت تتحرك ببطء منذ العام الماضي.
لننظر أيضًا إلى الفترة من بداية أغسطس إلى بداية أكتوبر؛ فقد عادت مجددًا إلى 1100. وأصبح هيكل حيازات الأسهم أكثر صحة بوضوح، مع صعود مطرد وازدياد ثقة المستثمرين تدريجيًا. ومن المؤكد أن دورة الصعود هذه تضمنت قدرًا كبيرًا من الأموال القديمة، كما أن هيكل الأموال والحيازات فيها يختلف تمامًا عن موجة بداية العام.
لطالما انتقد الناس قطاع التخزين بسبب سؤال واحد: هل هو قطاع دوري أم قطاع استثماري قائم على القيمة؟ وهذا أيضًا أكثر ما يحب الناس مناقشته.
أعتقد أن كثيرين سيغيرون الآن رأيهم بشأن ميكرون. لو سألتك في أغسطس من هذا العام، لربما قلت إنها سهم دوري، وأن الأموال قد تنسحب في أي وقت، لتجد نفسك عالقًا في النهاية.
لكن ماذا عن الآن؟ «العجوز ما» يردد أن الطلب على التخزين لأجل الروبوتات في المستقبل هائل، وأن الطلب على التخزين خلال دورة الذكاء الاصطناعي بأكملها هائل.
ألا يعني ذلك أن مكانة التخزين ستصبح راسخة لا تتزعزع مع تطور العصر؟ وبعد إنشاء المصانع، ستكون زيادة نسبة المنتجات السليمة أكبر مشكلة؛ وحتى عام 2029، سيظل الإنتاج عاجزًا عن مواكبة الطلب...
ثم ألم تُتح لك فرصة؟
أُتيحت لك فرصة في نهاية يوليو ولم تدخل، والآن أُتيحت لك مجددًا فرصة للشراء دون 900؛ فأسعار 880 و860 و840 كلها فرص.
إذا أُتيحت لك فرصة أخرى، فعليك أن تغتنمها!!!!