أمضى تقاطع EMA50 هبوطًا مع EMA200 على الرسم اليومي لشركة برودكوم يوم التداول السابع. وفقًا للكتب، يُفترض الابتعاد، لكنني أرى أن هذه هي النقطة الأكثر إزعاجًا للمضاربين على الهبوط.
بعد نحو 80 دقيقة من افتتاح السوق الأمريكية، بلغ السعر $AVGO 361.55، بارتفاع 1.8% عن إغلاق الجمعة الماضي عند 355.14، وسجّل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 362.60. وفي الوقت نفسه، ارتفع $NVDA بنسبة 1.3%، وارتفع QQQ بنسبة 0.5%، وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.31%. بلغ حجم التداول 5.18 مليون سهم، أي نحو خُمس متوسط حجم التداول لـ20 يومًا البالغ 25.04 مليونًا؛ وبحسب تناسب الوقت، لا يمكن وصف ذلك بأنه اندفاع لاقتناص الأسهم مع ارتفاع حجم التداول.
لنبدأ بالتقاطع الهبوطي. عندما هبط EMA50 دون EMA200 في 9/25، كان السهم قد تراجع بالفعل من ذروة 6/3 عند 495 إلى 335.81 في 9/16، أي بانخفاض تجاوز 30%؛ لم تكن المتوسطات المتحركة سوى تسجل ما حدث سابقًا. والآن، يقع EMA50 عند 366.94 وEMA200 عند 370.05، وكلاهما فوق السعر، لكن السعر عاد إلى ما فوق EMA12 عند 354.28 وEMA26 عند 358.70.
على الرسم اليومي لمؤشر KDJ(9,3,3)، تبلغ قراءة K 54.8 وD 45.1 وJ 74.3. في 10/1 كانت قراءة J لا تزال عند -0.9، لكنها تعافت خلال يومي تداول، واليوم اخترق K خط D صعودًا، مشكلًا تقاطعًا ذهبيًا (لم يُغلق الشمعدان اليومي بعد، لذا فهذه قراءة مؤقتة). يبلغ ATR(14) مقدار 10.63، أي 2.9% فقط من سعر السهم؛ وقد تجاوز 23 في يونيو. تراجع التقلب بأكثر من النصف، كما بدأت قوة الهبوط تتضاءل.
من الناحية الهيكلية، تتراجع القمم من 432.73 (8/10) إلى 372.70 (9/8) ثم 366.55 (9/22)، فيما بدأت القيعان ترتفع من 335.81 (9/16) إلى 343.29 (10/1). هذا مثلث متقارب. ويتطابق خطه العلوي تمامًا مع القمة السابقة في 9/22 ومع المتوسطين المتحركين طويلَي الأجل؛ ويبعد هذا النطاق الضيق بين 366.5 و370 عن السعر الحالي بأكثر من 8 دولارات بقليل، أي أقل من ATR واحد.
تقديري أن الأثر السلبي للتقاطع الهبوطي قد تحقق بالفعل في أغسطس، والاختبار الحقيقي هو هذا النطاق الضيق. إذا لم يغلق الرسم اليومي فوق 370، فسيستمر الاستشهاد بالتقاطع الهبوطي سببًا للضغط؛ وإذا تراجع السعر إلى ما دون 343.29، فسيبطل المثلث، وسأقر بخطئي.
من يعتقد أن الهبوط لا بد أن يأتي بعد التقاطع الهبوطي ينظر إلى المتوسطات المتحركة؛ أما أنا فأنظر إلى أن التقلب انكمش إلى النصف أولًا. وعلى الأرجح سيتضح هذا الأسبوع من كان على صواب.
#美股 #博通 #التحليل_الفني
بعد نحو 80 دقيقة من افتتاح السوق الأمريكية، بلغ السعر $AVGO 361.55، بارتفاع 1.8% عن إغلاق الجمعة الماضي عند 355.14، وسجّل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 362.60. وفي الوقت نفسه، ارتفع $NVDA بنسبة 1.3%، وارتفع QQQ بنسبة 0.5%، وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.31%. بلغ حجم التداول 5.18 مليون سهم، أي نحو خُمس متوسط حجم التداول لـ20 يومًا البالغ 25.04 مليونًا؛ وبحسب تناسب الوقت، لا يمكن وصف ذلك بأنه اندفاع لاقتناص الأسهم مع ارتفاع حجم التداول.
لنبدأ بالتقاطع الهبوطي. عندما هبط EMA50 دون EMA200 في 9/25، كان السهم قد تراجع بالفعل من ذروة 6/3 عند 495 إلى 335.81 في 9/16، أي بانخفاض تجاوز 30%؛ لم تكن المتوسطات المتحركة سوى تسجل ما حدث سابقًا. والآن، يقع EMA50 عند 366.94 وEMA200 عند 370.05، وكلاهما فوق السعر، لكن السعر عاد إلى ما فوق EMA12 عند 354.28 وEMA26 عند 358.70.
على الرسم اليومي لمؤشر KDJ(9,3,3)، تبلغ قراءة K 54.8 وD 45.1 وJ 74.3. في 10/1 كانت قراءة J لا تزال عند -0.9، لكنها تعافت خلال يومي تداول، واليوم اخترق K خط D صعودًا، مشكلًا تقاطعًا ذهبيًا (لم يُغلق الشمعدان اليومي بعد، لذا فهذه قراءة مؤقتة). يبلغ ATR(14) مقدار 10.63، أي 2.9% فقط من سعر السهم؛ وقد تجاوز 23 في يونيو. تراجع التقلب بأكثر من النصف، كما بدأت قوة الهبوط تتضاءل.
من الناحية الهيكلية، تتراجع القمم من 432.73 (8/10) إلى 372.70 (9/8) ثم 366.55 (9/22)، فيما بدأت القيعان ترتفع من 335.81 (9/16) إلى 343.29 (10/1). هذا مثلث متقارب. ويتطابق خطه العلوي تمامًا مع القمة السابقة في 9/22 ومع المتوسطين المتحركين طويلَي الأجل؛ ويبعد هذا النطاق الضيق بين 366.5 و370 عن السعر الحالي بأكثر من 8 دولارات بقليل، أي أقل من ATR واحد.
تقديري أن الأثر السلبي للتقاطع الهبوطي قد تحقق بالفعل في أغسطس، والاختبار الحقيقي هو هذا النطاق الضيق. إذا لم يغلق الرسم اليومي فوق 370، فسيستمر الاستشهاد بالتقاطع الهبوطي سببًا للضغط؛ وإذا تراجع السعر إلى ما دون 343.29، فسيبطل المثلث، وسأقر بخطئي.
من يعتقد أن الهبوط لا بد أن يأتي بعد التقاطع الهبوطي ينظر إلى المتوسطات المتحركة؛ أما أنا فأنظر إلى أن التقلب انكمش إلى النصف أولًا. وعلى الأرجح سيتضح هذا الأسبوع من كان على صواب.
#美股 #博通 #التحليل_الفني
