هل المخاطرة بالأرباح فقط تعني أن رأس المال الأصلي لن يتضرر؟
«هذان الألفان ربحتهما للتو، ولا بأس إن خسرتُهما بالكامل». من السهل أن تجعل هذه العبارة الصفقة التالية تفقد حدودها فجأة. فالسوق لا يميّز بين دولار مصدره الراتب وآخر مصدره ربح الصفقة السابقة؛ ما إن يدخل المال إلى الحساب حتى يتعرض لتقلبات الأسعار نفسها.
لنفترض أن رصيد الحساب ارتفع من عشرة آلاف دولار إلى اثني عشر ألفًا، ثم قررتَ قبول خسارة ألفي دولار في صفقة واحدة. قد تظن أن رأس المال الأصلي ما زال سليمًا، لكن هذه الخسارة تعادل نحو 16.7% من قيمة الحساب الحالية. هذا مثال حسابي، وليس عرضًا لعائدات تداول فعلية.
تتناول دورة إدارة المخاطر التي يقدمها CME نسبة المخاطرة في الصفقة الواحدة بالاستناد إلى قيمة الحساب، وتوضح أيضًا أن النسب الواردة في الأمثلة قابلة للتعديل. المهم أن تحدد مسبقًا مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها، لا أن تتعامل مع نسبة معينة كأنها حل يناسب الجميع، ولا أن تظن أن وضع أمر إيقاف الخسارة يضمن تنفيذ الصفقة بالسعر المحدد.
إن زيادة حجم الصفقة تدريجيًا بعد تحقيق الأرباح وفق قواعد موضوعة مسبقًا تختلف عن التوسع المفاجئ في حد الخسارة بحجة أن «الأرباح يمكن إنفاقها بلا حساب». يمكن مراجعة القرار الأول وتقييمه، أما الثاني فكثيرًا ما ينقل حماس الصفقة السابقة إلى حجم الصفقة التالية.
أحوّل الخسارة المخطط لها في كل صفقة على BTC وETH وSOL إلى نسبة من قيمة الحساب الحالية. ما يحتاج إلى تبرير هو سبب استحقاق هذه الفرصة للمخاطرة، لا مصدر المال في الأصل. فالأرباح التي تبقى في الحساب هي وحدها ما يغيّر قيمته حقًا.
$BTC $ETH $SOL #إدارة_المخاطر
انقر على صورتي الشخصية لمشاهدة التداولات المباشرة التي أشاركها
«هذان الألفان ربحتهما للتو، ولا بأس إن خسرتُهما بالكامل». من السهل أن تجعل هذه العبارة الصفقة التالية تفقد حدودها فجأة. فالسوق لا يميّز بين دولار مصدره الراتب وآخر مصدره ربح الصفقة السابقة؛ ما إن يدخل المال إلى الحساب حتى يتعرض لتقلبات الأسعار نفسها.
لنفترض أن رصيد الحساب ارتفع من عشرة آلاف دولار إلى اثني عشر ألفًا، ثم قررتَ قبول خسارة ألفي دولار في صفقة واحدة. قد تظن أن رأس المال الأصلي ما زال سليمًا، لكن هذه الخسارة تعادل نحو 16.7% من قيمة الحساب الحالية. هذا مثال حسابي، وليس عرضًا لعائدات تداول فعلية.
تتناول دورة إدارة المخاطر التي يقدمها CME نسبة المخاطرة في الصفقة الواحدة بالاستناد إلى قيمة الحساب، وتوضح أيضًا أن النسب الواردة في الأمثلة قابلة للتعديل. المهم أن تحدد مسبقًا مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها، لا أن تتعامل مع نسبة معينة كأنها حل يناسب الجميع، ولا أن تظن أن وضع أمر إيقاف الخسارة يضمن تنفيذ الصفقة بالسعر المحدد.
إن زيادة حجم الصفقة تدريجيًا بعد تحقيق الأرباح وفق قواعد موضوعة مسبقًا تختلف عن التوسع المفاجئ في حد الخسارة بحجة أن «الأرباح يمكن إنفاقها بلا حساب». يمكن مراجعة القرار الأول وتقييمه، أما الثاني فكثيرًا ما ينقل حماس الصفقة السابقة إلى حجم الصفقة التالية.
أحوّل الخسارة المخطط لها في كل صفقة على BTC وETH وSOL إلى نسبة من قيمة الحساب الحالية. ما يحتاج إلى تبرير هو سبب استحقاق هذه الفرصة للمخاطرة، لا مصدر المال في الأصل. فالأرباح التي تبقى في الحساب هي وحدها ما يغيّر قيمته حقًا.
$BTC $ETH $SOL #إدارة_المخاطر
انقر على صورتي الشخصية لمشاهدة التداولات المباشرة التي أشاركها
