#美光业绩超预期并上调指引 美股盘前：美光超预期，半导体集体暴动，但油价又在搞事情
قبل الافتتاح نلقي نظرة على مجموعتين من الأرقام:
إيرادات ميكرون للربع الرابع 54.2 مليار، متوقعة 51.5 مليار، ربحية السهم EPS 33.42، متوقعة 31.61، تفوق ساحق على التوقعات. إرشادات الربع الأول 61.5 مليار، أعلى من توقعات السوق بـ 4.5 مليار. كلام الإدارة حرفياً: “لا أرى متى سيتوازن العرض والطلب”.
انفجار مباشر لقطاع أشباه الموصلات قبل الافتتاح. SOXL في جلسة ما قبل السوق ارتفع بأكثر من 9%، ARM +4%، AMD و إنتل +أكثر من 3%، إنفيديا وSK هاينكس وسانديسك +أكثر من 1%.
لكن الليلة يجب الانتباه لمتغير واحد: أسعار النفط.
برنت أعادت الصعود فوق 100 دولار، وWTI عند حوالي 89. ماذا يعني ذلك؟ توقعات التضخم لن تنخفض، وبالتالي لا يمكن لكبح أسعار الفائدة الطويلة. سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وصلت بالفعل إلى نحو 5.33%، ولـ30 عاماً إلى 5.67%، وهي مستويات مرتفعة منذ 2007 و2002 على التوالي.
منطق الهجوم في أشباه الموصلات قوي جداً: ميكرون استخدمت الأداء لإثبات أن “استثمارات رأس المال الخاصة بمعدات الذكاء الاصطناعي لم تتوقف”. لكن إذا واصل سعر النفط الصعود، فإن سيف أسعار الفائدة المرتفعة في النهاية سيطال قطاعات التقييمات المرتفعة.
الأموال تراهن على الذكاء الاصطناعي، لكن الاقتصاد الكلي يسحب للخلف. اليوم نرى إن كان قطاع أشباه الموصلات يستطيع الصمود أمام ضغط أسعار النفط وأسعار الفائدة. $MUU $SOXL $CL
قبل الافتتاح نلقي نظرة على مجموعتين من الأرقام:
إيرادات ميكرون للربع الرابع 54.2 مليار، متوقعة 51.5 مليار، ربحية السهم EPS 33.42، متوقعة 31.61، تفوق ساحق على التوقعات. إرشادات الربع الأول 61.5 مليار، أعلى من توقعات السوق بـ 4.5 مليار. كلام الإدارة حرفياً: “لا أرى متى سيتوازن العرض والطلب”.
انفجار مباشر لقطاع أشباه الموصلات قبل الافتتاح. SOXL في جلسة ما قبل السوق ارتفع بأكثر من 9%، ARM +4%، AMD و إنتل +أكثر من 3%، إنفيديا وSK هاينكس وسانديسك +أكثر من 1%.
لكن الليلة يجب الانتباه لمتغير واحد: أسعار النفط.
برنت أعادت الصعود فوق 100 دولار، وWTI عند حوالي 89. ماذا يعني ذلك؟ توقعات التضخم لن تنخفض، وبالتالي لا يمكن لكبح أسعار الفائدة الطويلة. سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وصلت بالفعل إلى نحو 5.33%، ولـ30 عاماً إلى 5.67%، وهي مستويات مرتفعة منذ 2007 و2002 على التوالي.
منطق الهجوم في أشباه الموصلات قوي جداً: ميكرون استخدمت الأداء لإثبات أن “استثمارات رأس المال الخاصة بمعدات الذكاء الاصطناعي لم تتوقف”. لكن إذا واصل سعر النفط الصعود، فإن سيف أسعار الفائدة المرتفعة في النهاية سيطال قطاعات التقييمات المرتفعة.
الأموال تراهن على الذكاء الاصطناعي، لكن الاقتصاد الكلي يسحب للخلف. اليوم نرى إن كان قطاع أشباه الموصلات يستطيع الصمود أمام ضغط أسعار النفط وأسعار الفائدة. $MUU $SOXL $CL
