يواصل اتجاه أسهم الذكاء الاصطناعي الصعود، لكن“الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي” لا تعني أن جميع الأصول ستسجل بالضرورة ارتفاعًا متزامنًا. يمكن التركيز على ثلاث خطوط رئيسية:
1. الحوسبة والأشباه الموصلة: إنفيديا $NVDAB ، وBroadcom $AVGOB ، وTSMC $TSMB . راقب بشكل خاص طلب شرائح الذكاء الاصطناعي، ومدى وضوح الرؤية للطلبات، وقدرة عمليات التصنيع المتقدمة، وما إذا كانت النفقات الرأسمالية يمكن أن تستمر في تحقيق النتائج.
2. مراكز البيانات والطاقة والتبريد: Vertiv (VRT) وEaton (ETN). المحور الأساسي في هذه السلسلة ليس “الاقتراب من موجة الذكاء الاصطناعي”، بل ما إذا كان توسع مراكز البيانات يمكن أن يتحول إلى احتياجات معدات الطاقة والتوزيع والتبريد. ما زالت الأسهم الفردية تحتاج إلى التمييز بين نمو الطلب وتوسع التقييمات.
3. البرمجيات وتطبيقات الطبقة العليا: مايكروسوفت (MSFT) وServiceNow (NOW) وPalantir (PLTR). النقطة الحاسمة هي ما إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى عملاء حقيقيين وإيرادات وأرباح فعلية، وليس مجرد إطلاق منتجات أو سرد قصص تسويقية. البرمجيات والعتاد الخاص بالذكاء الاصطناعي الآن كوجهي عملة؛ و”مواقع الدفاع“ عن طريق استخدام البرمجيات كوسيلة لتحقيق حماية من المخاطر هي الأداء الذي ظهر في السوق خلال الشهرين الماضيين.
ما ينبغي الانتباه له أن بعض الشركات تكون قيمتها السوقية قد عكست توقعات متفائلة مسبقًا. صعود السعر يعني أن السوق يراهن على التوقعات، لكنه لا يثبت بالضرورة أن الأداء سيتحقق. في المرحلة التالية، سيكون الأجدر بالمتابعة: الطلب، وتدفق النقد، وتركيز العملاء، وعائد النفقات الرأسمالية.
كما أن الأحداث المحفزة مثل ارتفاع سعر سهم Meta بأكثر من 20% بعد إعلان Muse في السابق يمكن أيضًا متابعتها؛ أي التحقق مما إذا كانت هناك أخبار مماثلة، وحتى إذا وقع “حدث غير لافت للنظر” يمكن إجراء تداول على الحدث.
برأيك، هل ستستمر المرحلة التالية من موجة الذكاء الاصطناعي بالتركيز على الحوسبة، أم أنها ستتوسع إلى الطاقة ومراكز البيانات وتطبيقات البرمجيات؟ مرحبًا بمشاركة رأيك أو مراكزك.
التداول ينطوي على مخاطر، ولا يُعد هذا المقال نصيحة استثمارية.
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
1. الحوسبة والأشباه الموصلة: إنفيديا $NVDAB ، وBroadcom $AVGOB ، وTSMC $TSMB . راقب بشكل خاص طلب شرائح الذكاء الاصطناعي، ومدى وضوح الرؤية للطلبات، وقدرة عمليات التصنيع المتقدمة، وما إذا كانت النفقات الرأسمالية يمكن أن تستمر في تحقيق النتائج.
2. مراكز البيانات والطاقة والتبريد: Vertiv (VRT) وEaton (ETN). المحور الأساسي في هذه السلسلة ليس “الاقتراب من موجة الذكاء الاصطناعي”، بل ما إذا كان توسع مراكز البيانات يمكن أن يتحول إلى احتياجات معدات الطاقة والتوزيع والتبريد. ما زالت الأسهم الفردية تحتاج إلى التمييز بين نمو الطلب وتوسع التقييمات.
3. البرمجيات وتطبيقات الطبقة العليا: مايكروسوفت (MSFT) وServiceNow (NOW) وPalantir (PLTR). النقطة الحاسمة هي ما إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى عملاء حقيقيين وإيرادات وأرباح فعلية، وليس مجرد إطلاق منتجات أو سرد قصص تسويقية. البرمجيات والعتاد الخاص بالذكاء الاصطناعي الآن كوجهي عملة؛ و”مواقع الدفاع“ عن طريق استخدام البرمجيات كوسيلة لتحقيق حماية من المخاطر هي الأداء الذي ظهر في السوق خلال الشهرين الماضيين.
ما ينبغي الانتباه له أن بعض الشركات تكون قيمتها السوقية قد عكست توقعات متفائلة مسبقًا. صعود السعر يعني أن السوق يراهن على التوقعات، لكنه لا يثبت بالضرورة أن الأداء سيتحقق. في المرحلة التالية، سيكون الأجدر بالمتابعة: الطلب، وتدفق النقد، وتركيز العملاء، وعائد النفقات الرأسمالية.
كما أن الأحداث المحفزة مثل ارتفاع سعر سهم Meta بأكثر من 20% بعد إعلان Muse في السابق يمكن أيضًا متابعتها؛ أي التحقق مما إذا كانت هناك أخبار مماثلة، وحتى إذا وقع “حدث غير لافت للنظر” يمكن إجراء تداول على الحدث.
برأيك، هل ستستمر المرحلة التالية من موجة الذكاء الاصطناعي بالتركيز على الحوسبة، أم أنها ستتوسع إلى الطاقة ومراكز البيانات وتطبيقات البرمجيات؟ مرحبًا بمشاركة رأيك أو مراكزك.
التداول ينطوي على مخاطر، ولا يُعد هذا المقال نصيحة استثمارية.
#AI股持续上涨还有哪些投资机会