Не кожна можливість на ринку — це угода. Чому?

На графіку може з’явитися ситуація, яка виглядає дуже привабливо:

ціна сильно рухається → є потенціал заробити → хочеться зайти в позицію.

Але сама можливість ще не означає, що угоду варто відкривати.

Наприклад, ти очікуєш рух акції на 5%, але для цього доведеться відкрити занадто велику позицію.

Або потенційний прибуток виглядає привабливо, але можливий збиток у разі помилки значно більший.

Ще один сценарій — ти бачиш хороший рівень для входу, але ліквідність низька, тому виконання великої позиції може відбутися за менш вигідною ціною.

Тому перед угодою варто дивитися не тільки на:

«Скільки я можу заробити?»

а й на:

скільки можу втратити;
який розмір позиції потрібен;
наскільки ліквідний ринок;
чи відповідає ця угода моєму рівню ризику.

Іноді найкраще рішення — побачити можливість, але не перетворювати її на позицію.

Бо можливість на графіку — це ще не готова угода.

#Trading #RiskManagement