مرحبًا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء!
اليوم تغيرت الصورة بشكل ملحوظ عبر $BTC مقارنةً بالتحليل السابق. في وقت تسجيل البيانات كانت BTCUSDT عند حوالي 84 188 USDT، وكانت نسبة التغير خلال يوم واحد حوالي +4,77%. أثناء الحركة وصلت الأسعار إلى 85 299,87 USDT، وبعد ذلك بدأ تصحيح هابط.
على 1D السعر عند حوالي 84 179 USDT. تبلغ قيمة AVL 83 086,56، وSAR 75 633,99، وSupertrend 75 833,38. السعر فوق جميع القيم الثلاث.
على 4H السعر قريب من 84 204,60، وAVL 83 882,74، وSAR 80 822,72، وSupertrend 80 320,04. هنا أيضاً يكون السعر فوق جميع القيم الثلاث.
على 15M السعر قريب من 84 188,01، بينما AVL يقع فوق 84 306,68. تبلغ قيمة SAR 83 971,20، وSupertrend 83 296,44.
وبالتالي، تظل الأسعار على الرسوم البيانية اليومية و4H أعلى من AVL وSAR وSupertrend. وعلى 15M تكون الأسعار بالفعل تحت AVL، لكنها ما زالت أعلى من SAR وSupertrend.
بعد القمة 85 299,87، تشكلت عدة شموع حمراء على 15M. من القمة إلى السعر الحالي يبلغ الانخفاض تقريباً 1 100 USDT.
ومع ذلك، لم يصل السعر بعد إلى SAR على 15M عند مستوى 83 971,20.
ومن ناحية الأحجام، الصورة واضحة أيضاً على الرسوم.
على 15M يبلغ الحجم الحالي حوالي 318 BTC، أي 26,8 مليون USDT تقريباً. يقع MA(5) قرب 685 BTC، وMA(10) قرب 942 BTC.
على 4H يبلغ الحجم الحالي حوالي 9,66 ألف BTC، أي حوالي 810 مليون USDT. تبلغ MA(5) حوالي 3,59 ألف BTC، وMA(10) حوالي 2,75 ألف BTC.
وبالتالي فإن شمعة 4H الحالية ترافقها أحجام أعلى من المتوسطين المذكورين. وعلى 15M، على العكس، الحجم الحالي أقل من MA(5) وMA(10).
يبلغ OBV على 4H حوالي 66 877، بينما MA(7) حوالي 54 133 وEMA(7) حوالي 56 311.
على 15M يقع OBV عند حوالي 15 947، وMA(7) عند حوالي 16 581، وEMA(7) عند حوالي 15 921.
والآن بيانات Binance الخاصة بالتدفقات.
على شاشة Binance يظهر 8 206,1977 BTC كتدفقات كبيرة خلال الأيام الخمسة الأخيرة.
خلال آخر 24 ساعة، يبلغ مؤشر التدفقات الكبيرة تقريباً 3 107,79 BTC. وعلى الرسم البياني للتدفقات خلال 24 ساعة، يظهر ارتفاع حاد للمؤشر بعد نحو 09:30، وبعد ذلك ارتفع فوق 2 000 BTC.
بحد ذاته لا يُحدد هذا المؤشر ما الذي سيتم فعله بالعملات التي وصلَت، رغم أنه يسجل تدفق BTC. لذلك لا يمكن ربطه مباشرة بعمليات البيع أو الشراء المستقبلية.
كما تُظهر Binance بشكل منفصل ارتفاع مؤشر نسبة العقود الطويلة إلى العقود القصيرة مع الهامش خلال آخر 24 ساعة: تقريباً من 43,5 إلى 46,2.
ارتفع مؤشر نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة ذات الهامش خلال الفترة نفسها تقريباً من 104,5 إلى 110,1.
هذا تغيير في مؤشرات الهامش، لكنه وحده لا يؤكد المزيد من حركة السعر.
والآن الخلفية الخارجية.
اليوم $BTC تجاوز 85 000 USDT. وقد وثّقت WSJ ارتفاع البيتكوين إلى حوالي 85 117 USDT، أي قرابة +4,7% وقت نشر المادة. وتشير المقالة أيضاً إلى أن الحركة حدثت بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس وبعد أن لم يتقدم قانون CLARITY Act في مجلس الشيوخ.
بالنسبة لصناديق Bitcoin ETF الفورية الأميركية، انتهت الأسبوع السابق بصافي تدفق داخلي يقارب 6,2 مليون دولار. وفي يوم الجمعة دخلت 433 مليون دولار، منها 310,7 مليون دولار جاءت إلى FBTC Fidelity. وقبل ذلك كانت هناك تدفقات خارجية كبيرة طوال الأسبوع، لذلك كان إجمالي الأسبوع صغيراً.
وبالتالي تُظهر بيانات صناديق الاستثمار المتداولة ETF تدفّقاً غير منتظم على مدار الأسبوع كله، بل زيادة حادة في التدفقات يوم الجمعة بعد عدة أيام من التدفقات الخارجة.
في 16 سبتمبر رفعت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 0,25 نقطة مئوية، إلى نطاق 3,75–4,00%. اتُّخذ القرار بالإجماع، وبـ 12 صوتاً ضد و0 ضده.
في 15 سبتمبر لم يُحرِّك مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون CLARITY Act. انتهى التصويت الإجرائي بنتيجة 49–50، بينما كانت هناك حاجة إلى 60 صوتاً على الأقل لإحالة مشروع القانون للمضي قدماً.
في 17 سبتمبر أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC إعفاءً مؤقتاً مشروطاً لبعض المنصات، مرتبطاً بتداول الأسهم المُرمّزة (tokenized shares). يتعلق هذا القرار بشروط محددة وليس تصريحاً عاماً للتداول بأي أسهم مُرمّزة.
في 18 سبتمبر قدّم CFTC مسودة تنظيم معاملات العملات المشفرة والأسواق إلى OIRA للمراجعة. لم يتم الكشف علناً عن تفاصيل المسودة، لذلك لا يمكن استخلاص استنتاجات بشأن المتطلبات المستقبلية المحددة حتى الآن.
في السوق الأميركية، في 21 سبتمبر ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية، بينما كان النفط يهبط بنحو 2% تقريباً، وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية Treasuries تنخفض. كما سجّلت Reuters ارتفاعاً في البيتكوين بنحو 3,5% في التداول الصباحي.
حسناً، هذه هي المستويات الآن.
أعلى قمة محلية رئيسية على رسومي تقع عند 85 299,87 USDT.
من الأسفل على 15M يوجد 84 306,68، وهو AVL الحالي.
المستوى التالي يقع عند 83 971,20 حيث يوجد SAR على 15M.
يوجد أيضاً أدنى من ذلك مستوى 83 296,44، وهو Supertrend الحالي على 15M.
على 4H يقع AVL عند 83 882,74. لذلك يجمع النطاق 83 880–83 970 بين AVL على 4H وSAR على 15M.
إذا عاد السعر إلى أعلى من 84 306 واستمر في الحركة صعوداً، فسيظل المستوى التالي هو القمة السابقة 85 299,87.
إذا انخفض السعر إلى ما دون نطاق 83 880–83 970، فسيكون المستوى الأقرب التالي بحسب الرسوم المعروضة هو 83 296,44. أسفل ذلك يوجد SAR على 4H عند 80 822,72.
استنتاجي الحالي بسيط.
على 1D و4H يكون السعر فوق AVL وSAR وSupertrend. وعلى 15M، بعد الوصول إلى 85 299,87 حدث تراجع؛ هبط السعر تحت AVL، لكنه ما يزال أعلى من SAR وSupertrend.
في الوقت نفسه، حجم الشمعة الحالية على 4H أعلى من MA(5) وMA(10)، بينما على 15M الحجم الحالي أقل بالفعل من كلا المتوسطين.
لذلك، الآن بالنسبة لي، أهم قيم المراقبة تقع في نطاق 83 880–84 000 من الأسفل و85 300 من الأعلى. سلوك السعر بالنسبة لهذه المستويات سيعطيني معلومات أكثر عن الحركة التالية من محاولة تحديد اتجاهها مسبقاً.
هذا رأيي الشخصي وتحليلي لبيانات السوق. المادة ذات طابع إعلامي حصراً وليست توصية مالية أو استثمارية أو تداولية، كما لا تُعد دليلاً لتنفيذ صفقات، خصوصاً باستخدام العقود الآجلة والرافعة المالية.