المركز صغير. لماذا قد يكون الخطر كبيرًا رغم ذلك؟
للوهلة الأولى:
«لقد فتحت مركزًا فقط بقيمة 100 دولار. هذا قليل».
لكن مبلغ المركز نفسه لا يُظهر الخطر الحقيقي بعد.
لنتخيل حسابين:
مركز بقيمة 100 دولار على حساب رصيده 10,000 دولار
→ هذا لا يمثل سوى 1% من رأس المال.
مركز بقيمة 100 دولار على حساب رصيده 200 دولار
→ هذا يمثّل بالفعل 50% من رأس المال.
نفس المركز — لكن تأثير مختلف تمامًا على الحساب.
يوجد أيضًا عامل آخر — الرافعة.
يمكن فتح مركز بقيمة 100 دولار باستخدام 20 دولارًا من رأس المال الخاص وبرافعة. عندها حتى حركة سعر تبدو صغيرة نسبيًا سيكون لها تأثير أكبر بكثير على الهامش المستخدم تحديدًا.
لذلك السؤال:
«ما مدى كِبر موقعي؟»
لا يكون كافيًا دائمًا.
الأهم هو النظر إلى:
حجم المركز مقارنةً بكل رأس المال؛
مستوى الرافعة؛
كم يمكنك أن تخسر عند تحرّك السعر ضدك؛
ظروف/شروط الأداة نفسها.
المركز الصغير بالدولار لا يعني دائمًا خطرًا صغيرًا على حسابك.
يجب تقييم المخاطرة بالنسبة إلى رأس المال، وليس الاكتفاء بمشاهدة رقم المركز فقط.
#Trading #RiskManagement
للوهلة الأولى:
«لقد فتحت مركزًا فقط بقيمة 100 دولار. هذا قليل».
لكن مبلغ المركز نفسه لا يُظهر الخطر الحقيقي بعد.
لنتخيل حسابين:
مركز بقيمة 100 دولار على حساب رصيده 10,000 دولار
→ هذا لا يمثل سوى 1% من رأس المال.
مركز بقيمة 100 دولار على حساب رصيده 200 دولار
→ هذا يمثّل بالفعل 50% من رأس المال.
نفس المركز — لكن تأثير مختلف تمامًا على الحساب.
يوجد أيضًا عامل آخر — الرافعة.
يمكن فتح مركز بقيمة 100 دولار باستخدام 20 دولارًا من رأس المال الخاص وبرافعة. عندها حتى حركة سعر تبدو صغيرة نسبيًا سيكون لها تأثير أكبر بكثير على الهامش المستخدم تحديدًا.
لذلك السؤال:
«ما مدى كِبر موقعي؟»
لا يكون كافيًا دائمًا.
الأهم هو النظر إلى:
حجم المركز مقارنةً بكل رأس المال؛
مستوى الرافعة؛
كم يمكنك أن تخسر عند تحرّك السعر ضدك؛
ظروف/شروط الأداة نفسها.
المركز الصغير بالدولار لا يعني دائمًا خطرًا صغيرًا على حسابك.
يجب تقييم المخاطرة بالنسبة إلى رأس المال، وليس الاكتفاء بمشاهدة رقم المركز فقط.
#Trading #RiskManagement
