المستثمرون الجدد، أو أي شخص يجلس على النقد ويفكر أنه فاتته موجة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي—هذا لك.
يُسألني باستمرار كيف سأبني اليوم محفظة تركز على الذكاء الاصطناعي من الصفر مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدر من التنويع.
بالطبع، هذا ليس “تنويعًا” بالمعنى التقليدي. إنه 100% ذكاء اصطناعي.
لكنّه متنوّع عبر طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي: التطبيقات، ووحدات معالجة الرسوميات GPUs، والشرائح المصممة خصيصًا، والسباكة/المسابك (foundries)، والذاكرة، والشبكات، والبنية التحتية السحابية، والذكاء الاصطناعي المادي (physical AI).
كما أن هذا ليس قائمة بأفضل الشركات بأي سعر. تعكس التخصيصات التقييمات الحالية وميزة المخاطرة/العائد R/R التي أراها اليوم.
إليك كيف سأرتّبه:

20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO

هذا يعني 80% في القادة الراسخين والعوائق/عنق الزجاجة الحيوية، مع نسبة الـ20% المتبقية في أسماء الحوسبة والشبكات ذات نمو أعلى.
إذا كنت أبني محفظة ذكاء اصطناعي من الصفر اليوم، فمن المحتمل أن هذا هو المكان الذي سأبدأ منه.
يمكنك دائمًا تعديلها مع الوقت إذا كنت تريد قدرًا أكبر من المخاطرة وربما عوائد أعلى.