لا أحب أن أصف أي شيء بـ"المال المجاني" في سوق الأسهم.
لا يوجد شيء اسمه مال مجاني. بشكل عام، لا تعني المخاطرة شيئًا بلا مكافأة.
لكن يمكنني أن أعطيك بعض الأفكار التي أرى أنها الأقرب قدر الإمكان من منظور المخاطر/العوائد.
سأحوّل هذا إلى منشورات منفصلة لأنني أكره سلاسل المشاركات.
اختياري الأول هو... شركة Broadcom ($AVGO)، وقد تحدثت عنها في الأيام القليلة الماضية.
دعني أوضح:
أولاً، أعتقد أن $AVGO يتم تسعيرها بشكل متزايد وكأن خسارة حصة سوقية كبيرة أمر لا مفر منه.
حالة المتشائمين (الفرصة) هي أن $MRVL وMediaTek وغيرهما سيأخذون حصة من Broadcom في السيليكون المخصص.
الجهات فائقة السعة ومختبرات الذكاء الاصطناعي تنفق مئات المليارات لبناء البنية التحتية، وتريد رقائق مصممة خصيصًا لاستخدامها هي.
لا تحتاج Broadcom إلى امتلاك 100% من الحصة السوقية لتفوز بشكل هائل، وليس الأمر مجرد وحدات معالجة/شرائح مخصصة (XPUs) بالكامل.
أرقامهم صعبة التصديق بالنسبة لشركة بهذا الحجم:
أعلنت Broadcom عن إيرادات قطاع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي بقيمة 16.7 مليار دولار في ربع سنوي، بزيادة 221% على أساس سنوي. في الربع القادم، تتوقع 21.7 مليار دولار.
يرى المديرون التنفيذيون أن إيرادات الذكاء الاصطناعي ستتضاعف عامين متتاليين:
58 مليار دولار في السنة المالية 26
115 مليار دولار في السنة المالية 27
230 مليار دولار في السنة المالية 28
هي بالفعل واحدة من أكثر شركات أشباه الموصلات ربحية في العالم؛ فهي تقع بعمق داخل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع رؤية كبيرة للطلب المستقبلي.
$MRVL وMediaTek سَأخذان بعض الحصة بالتأكيد، لكن إذا استطاعت Broadcom أن تخسر بعض الحصة بينما أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي ما تزال تتضاعف، فأنا لست متأكدًا أن هذه هي حالة المتشائمين التي يعتقدها الناس.
$AVGO هو اختياري الأول في هذه السلسلة من خيارات R/R الرائعة.
لا يوجد شيء اسمه مال مجاني. بشكل عام، لا تعني المخاطرة شيئًا بلا مكافأة.
لكن يمكنني أن أعطيك بعض الأفكار التي أرى أنها الأقرب قدر الإمكان من منظور المخاطر/العوائد.
سأحوّل هذا إلى منشورات منفصلة لأنني أكره سلاسل المشاركات.
اختياري الأول هو... شركة Broadcom ($AVGO)، وقد تحدثت عنها في الأيام القليلة الماضية.
دعني أوضح:
أولاً، أعتقد أن $AVGO يتم تسعيرها بشكل متزايد وكأن خسارة حصة سوقية كبيرة أمر لا مفر منه.
حالة المتشائمين (الفرصة) هي أن $MRVL وMediaTek وغيرهما سيأخذون حصة من Broadcom في السيليكون المخصص.
الجهات فائقة السعة ومختبرات الذكاء الاصطناعي تنفق مئات المليارات لبناء البنية التحتية، وتريد رقائق مصممة خصيصًا لاستخدامها هي.
لا تحتاج Broadcom إلى امتلاك 100% من الحصة السوقية لتفوز بشكل هائل، وليس الأمر مجرد وحدات معالجة/شرائح مخصصة (XPUs) بالكامل.
أرقامهم صعبة التصديق بالنسبة لشركة بهذا الحجم:
أعلنت Broadcom عن إيرادات قطاع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي بقيمة 16.7 مليار دولار في ربع سنوي، بزيادة 221% على أساس سنوي. في الربع القادم، تتوقع 21.7 مليار دولار.
يرى المديرون التنفيذيون أن إيرادات الذكاء الاصطناعي ستتضاعف عامين متتاليين:
58 مليار دولار في السنة المالية 26
115 مليار دولار في السنة المالية 27
230 مليار دولار في السنة المالية 28
هي بالفعل واحدة من أكثر شركات أشباه الموصلات ربحية في العالم؛ فهي تقع بعمق داخل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع رؤية كبيرة للطلب المستقبلي.
$MRVL وMediaTek سَأخذان بعض الحصة بالتأكيد، لكن إذا استطاعت Broadcom أن تخسر بعض الحصة بينما أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي ما تزال تتضاعف، فأنا لست متأكدًا أن هذه هي حالة المتشائمين التي يعتقدها الناس.
$AVGO هو اختياري الأول في هذه السلسلة من خيارات R/R الرائعة.