انخفض خلال 24 ساعة بنسبة 4.76%، والسعر الحالي لـ $VRT هو 249.67. ومعدل التمويل لا يزال عالقًا عند مستوى مرتفع 0.00096882. أما حجم المراكز فلم يرتفع إلا إلى ما يزيد قليلًا عن 3340. هذه البنية بوضوح تشير إلى أن المراكز الطويلة تتشبث بقوة.
مع هبوط السعر، ظل معدل التمويل موجبًا. ماذا يعني ذلك؟ الأشخاص الذين كانوا يطاردون الشراء الآن لا يزالون يدفعون المال للمتداولين الذين يراهنون على الهبوط. إنهم يتحملون الصفقة، وكلما طال الصمود زادت التكلفة عليهم. لم يرتفع حجم المراكز، ولم يستقر السعر، ولم تدخل أموال جديدة لالتقاط الفتات. هذه هي نمط كلاسيكي لمراكز طويلة محاصَرة/مكبووسة، والأموال خارج المنصة لا تريد التدخل عند هذا المستوى.
تقييمي هو أن $VRT سيواصل النزول السلبي (التذبذب الهابط) حتى تنفجر تلك المراكز الطويلة “المحاصَرة” أو يضطر أصحابها إلى وقف الخسارة. وستصبح أكبر مصدر ضغط بيع. سيستمر معدل التمويل المرتفع في استنزاف هوامشهم. وإذا انخفض السعر قليلًا أكثر، فمن السهل أن تحدث عمليات تصفية متسلسلة. أقوى دليل عكسي ضد هذا الرأي هو أن يأتي خبر إيجابي فجأة ويسحب السعر إلى ما فوق 250، أو أن تتحسن شهية المخاطرة في السوق بشكل فوري. لكن حاليًا، وبناءً على بنية المراكز ومعدل التمويل، فإن احتمال ظهور دفعة خارجية إيجابية منخفض.
لذلك، عملي واضح: البيع على المكشوف.
الاتجاه: بيع على المكشوف
الرافعة: 5x
وقف الخسارة: 255.5
جني الربح: 238
الحجم: 15% من إجمالي المراكز
إذا اخترق السعر بقوة مستوى 255.5، فهذا يعني أن هناك حلفاء جددًا قد يدعمون صفقة الشراء، وسأعترف بالخطأ وأوقف الخسارة. وإذا هبط السعر إلى قرب 238، فسأغلق نصف الصفقة أولًا، ثم أنقل وقف الخسارة لباقي المركز إلى خط التكلفة، وأرى ما إذا كان يمكنني الاستفادة من موجة هبوط أطول.
الآخرون يرون أنه انخفض أكثر من 4 نقاط فيظنون أنه مُفرط في البيع وبالتالي سيحصل ارتداد، لكنني أعتقد أنهم يتجاهلون تفصيلة أن معدل التمويل ما زال موجبًا. حجم المراكز منخفض إلى هذا الحد يعني أنه لا يوجد تقريبًا توافق/إجماع، والارتداد غالبًا مجرد خداع لفتح مراكز شراء.
وسم التداول: #TradFi #链上美股 #VRT
برأيك، في أي نقطة من هذا التقييم من المرجح أن أكون مخطئًا؟
مع هبوط السعر، ظل معدل التمويل موجبًا. ماذا يعني ذلك؟ الأشخاص الذين كانوا يطاردون الشراء الآن لا يزالون يدفعون المال للمتداولين الذين يراهنون على الهبوط. إنهم يتحملون الصفقة، وكلما طال الصمود زادت التكلفة عليهم. لم يرتفع حجم المراكز، ولم يستقر السعر، ولم تدخل أموال جديدة لالتقاط الفتات. هذه هي نمط كلاسيكي لمراكز طويلة محاصَرة/مكبووسة، والأموال خارج المنصة لا تريد التدخل عند هذا المستوى.
تقييمي هو أن $VRT سيواصل النزول السلبي (التذبذب الهابط) حتى تنفجر تلك المراكز الطويلة “المحاصَرة” أو يضطر أصحابها إلى وقف الخسارة. وستصبح أكبر مصدر ضغط بيع. سيستمر معدل التمويل المرتفع في استنزاف هوامشهم. وإذا انخفض السعر قليلًا أكثر، فمن السهل أن تحدث عمليات تصفية متسلسلة. أقوى دليل عكسي ضد هذا الرأي هو أن يأتي خبر إيجابي فجأة ويسحب السعر إلى ما فوق 250، أو أن تتحسن شهية المخاطرة في السوق بشكل فوري. لكن حاليًا، وبناءً على بنية المراكز ومعدل التمويل، فإن احتمال ظهور دفعة خارجية إيجابية منخفض.
لذلك، عملي واضح: البيع على المكشوف.
الاتجاه: بيع على المكشوف
الرافعة: 5x
وقف الخسارة: 255.5
جني الربح: 238
الحجم: 15% من إجمالي المراكز
إذا اخترق السعر بقوة مستوى 255.5، فهذا يعني أن هناك حلفاء جددًا قد يدعمون صفقة الشراء، وسأعترف بالخطأ وأوقف الخسارة. وإذا هبط السعر إلى قرب 238، فسأغلق نصف الصفقة أولًا، ثم أنقل وقف الخسارة لباقي المركز إلى خط التكلفة، وأرى ما إذا كان يمكنني الاستفادة من موجة هبوط أطول.
الآخرون يرون أنه انخفض أكثر من 4 نقاط فيظنون أنه مُفرط في البيع وبالتالي سيحصل ارتداد، لكنني أعتقد أنهم يتجاهلون تفصيلة أن معدل التمويل ما زال موجبًا. حجم المراكز منخفض إلى هذا الحد يعني أنه لا يوجد تقريبًا توافق/إجماع، والارتداد غالبًا مجرد خداع لفتح مراكز شراء.
وسم التداول: #TradFi #链上美股 #VRT
برأيك، في أي نقطة من هذا التقييم من المرجح أن أكون مخطئًا؟