$ORCL $SNDK $SOXL أحدث التقارير المالية لشركة أوراكل: نرى أن السوق انتقل من حالة حماس الطلبات في البداية إلى هدوء عودة الإنفاق الرأسمالي الأكبر لاحقًا، وهذا يعكس مشكلة أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فمن ناحية توجد توقعات مستقبلية ممتازة، ومن ناحية أخرى توجد نفقات راهنة شديدة الواقعية.
في الوقت الحالي نحن في حالة توازن ضعيف عام؛ وكسر هذا التوازن الضعيف يحتاج إلى شروط معينة، ولا بد من الاستمرار في المراقبة.
لكن توجد سلسلة منطقية قد تستحق الانتباه: وهي أن شركات عتاد الذكاء الاصطناعي في المنبع تحولت فعليًا إلى شركات توفر تدفقًا نقديًا مستقرًا.
من خلال أوراكل وشركات مثل New Cloud (نيو يون/شين يونغ)، الجميع يعرفون أنه بمجرد توقيع عقود ضخمة، إذا كنت تريد تحقيق أرباح مبكرة، يجب أن توسّع الإنفاق الرأسمالي في وقت أبكر، وأن تبني مراكز القدرة الحاسوبية مسبقًا كي تتمكن من تحويل ذلك إلى إيرادات!
هذه السلسلة المنطقية لا يوجد ما يكسرها في الوقت الحالي. حاليًا، تحتاج الطلبات المتراكمة إلى تصريف. وقد تظهر مشاكل؛ يبدو أن هناك طريقًا واحدًا فقط: إذا لم يكن لدى الشركات في المنبع (العميل/المستهلك في الأسفل) أموال لتقديمها، فستنتفخ الإمدادات لدى المورّدين في المنبع.
قد لا تكمن نقاط الاهتمام في شركات مثل أوراكل في استمرار تراكم الطلبات، بل في مدى سرعة تحويل الطلبات إلى مبيعات: سرعة تحقق الطلبات، والمنعطف الصحي للطلبات المتراكمة. ومعنى “الصحي” هو أن الطلبات تستمر وأن وتيرة التحويل إلى تنفيذ/تحقق تتسارع؛ وعندها فقط قد يبدأ توسع التقييم. في السابق كانت الأمور يمكن أن تتراكم ببطء.
حاليًا، هل تعتقد أنه في ظل موجة الذكاء الاصطناعي، يمكنك الاستثمار في قطاعات أخرى؟
هل قد تتحول أسهم التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي بدلًا من ذلك إلى ملاذ آمن لمؤشر السوق؟ وما هي تلك القطاعات؟ هذا هو ما أراقبه وأتأكد منه مؤخرًا.
~~~
ممتلكاتي من الأسهم تتبع تقلبات السوق فحسب. حاليًا لا أعتقد أن هناك مشكلة. جميع أفكار التحليل المسبقة التي كنت قد ذكرتها تم تسجيلها؛ وصلاحية اتخاذ القرار ستبقى دائمًا متروكة للجميع!
في الوقت الحالي لن أقوم على نطاق واسع برفع الرافعة المالية والزيادة/التعويض. سأكتفي بلعب صغير: بعض عمليات T، دون عناء، وليس إلى حد الملل!
~~
السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.95 تبعد خطوة واحدة فقط عن 5%. وقد قلت سابقًا: كسر 5% لا يبدو أنه مسألة “أم لا”، بل أصبح مسألة “وقت”! ومقولة صارت واقعًا!
قد تكون أسواق الأسهم الأمريكية في شهر سبتمبر فعلًا فرصة أخرى للتحقق من أنها ليست شهرًا جيدًا.
بالليل جاي CPI مرة أخرى لمزيد من الدفع! ويجب أن تكونوا حذرين أيضًا!
~~
➕تابعْني، وارجع واطّلع على المنشورات القديمة عدة مرات—هذه عادة جيدة. أنا بنفسي غالبًا ما أعيد قراءتها، أقارن باستمرار، وأصحح باستمرار؛ لأعود إلى فهم السوق، ولأسير مع السوق من داخله.
في الوقت الحالي نحن في حالة توازن ضعيف عام؛ وكسر هذا التوازن الضعيف يحتاج إلى شروط معينة، ولا بد من الاستمرار في المراقبة.
لكن توجد سلسلة منطقية قد تستحق الانتباه: وهي أن شركات عتاد الذكاء الاصطناعي في المنبع تحولت فعليًا إلى شركات توفر تدفقًا نقديًا مستقرًا.
من خلال أوراكل وشركات مثل New Cloud (نيو يون/شين يونغ)، الجميع يعرفون أنه بمجرد توقيع عقود ضخمة، إذا كنت تريد تحقيق أرباح مبكرة، يجب أن توسّع الإنفاق الرأسمالي في وقت أبكر، وأن تبني مراكز القدرة الحاسوبية مسبقًا كي تتمكن من تحويل ذلك إلى إيرادات!
هذه السلسلة المنطقية لا يوجد ما يكسرها في الوقت الحالي. حاليًا، تحتاج الطلبات المتراكمة إلى تصريف. وقد تظهر مشاكل؛ يبدو أن هناك طريقًا واحدًا فقط: إذا لم يكن لدى الشركات في المنبع (العميل/المستهلك في الأسفل) أموال لتقديمها، فستنتفخ الإمدادات لدى المورّدين في المنبع.
قد لا تكمن نقاط الاهتمام في شركات مثل أوراكل في استمرار تراكم الطلبات، بل في مدى سرعة تحويل الطلبات إلى مبيعات: سرعة تحقق الطلبات، والمنعطف الصحي للطلبات المتراكمة. ومعنى “الصحي” هو أن الطلبات تستمر وأن وتيرة التحويل إلى تنفيذ/تحقق تتسارع؛ وعندها فقط قد يبدأ توسع التقييم. في السابق كانت الأمور يمكن أن تتراكم ببطء.
حاليًا، هل تعتقد أنه في ظل موجة الذكاء الاصطناعي، يمكنك الاستثمار في قطاعات أخرى؟
هل قد تتحول أسهم التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي بدلًا من ذلك إلى ملاذ آمن لمؤشر السوق؟ وما هي تلك القطاعات؟ هذا هو ما أراقبه وأتأكد منه مؤخرًا.
~~~
ممتلكاتي من الأسهم تتبع تقلبات السوق فحسب. حاليًا لا أعتقد أن هناك مشكلة. جميع أفكار التحليل المسبقة التي كنت قد ذكرتها تم تسجيلها؛ وصلاحية اتخاذ القرار ستبقى دائمًا متروكة للجميع!
في الوقت الحالي لن أقوم على نطاق واسع برفع الرافعة المالية والزيادة/التعويض. سأكتفي بلعب صغير: بعض عمليات T، دون عناء، وليس إلى حد الملل!
~~
السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.95 تبعد خطوة واحدة فقط عن 5%. وقد قلت سابقًا: كسر 5% لا يبدو أنه مسألة “أم لا”، بل أصبح مسألة “وقت”! ومقولة صارت واقعًا!
قد تكون أسواق الأسهم الأمريكية في شهر سبتمبر فعلًا فرصة أخرى للتحقق من أنها ليست شهرًا جيدًا.
بالليل جاي CPI مرة أخرى لمزيد من الدفع! ويجب أن تكونوا حذرين أيضًا!
~~
➕تابعْني، وارجع واطّلع على المنشورات القديمة عدة مرات—هذه عادة جيدة. أنا بنفسي غالبًا ما أعيد قراءتها، أقارن باستمرار، وأصحح باستمرار؛ لأعود إلى فهم السوق، ولأسير مع السوق من داخله.