美股周五，指数在跌，芯片在飙。
S&P 500 -0.38% ،ناسداك -0.29% ،داو -0.51% ،أنهى السوق على اللون الأخضر. لكن شريحة الذاكرة وشرائح الذكاء الاصطناعي في المقابل كانت حمراء بالكامل.
لنبدأ من $SKHY ،SK hynix ارتفعت خلال يوم واحد بنسبة +8.14% . أقوى ما في الأمر هو المحفّز — الحكومة الكورية ضخت 2 مليار دولار في أسهم SK hynix ،وهو ما يوضح أن الدولة تراهن على الذاكرة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى استراتيجي. ارتفع مؤشر KOSPI تبعاً لذلك بنسبة 3.85% ،وليس “ثَوْرَة” شرائح الذكاء الاصطناعي هذه مقتصرة على أمريكا فقط. الخطوة التالية هي مراقبة تقرير الأرباح الخاص بها في أواخر أكتوبر، ومدى تحقق المكاسب من ارتفاع أسعار الذاكرة.
ثم ننتقل إلى $SNDK ،Sandisk قفزت +11.9% في يوم واحد، بحجم تداول بلغ 16.55 مليون سهم. هذا هو كيان مستقل في قطاع الفلاش: WDC الذي تم فصله من WDC، وكانت بدايته من سلسلة Toshiba. تم ترشيحه مع Micron من قبل المؤسسات كفرصة شراء، وخط دورة الذاكرة الآن يسير في نفس الاتجاه. الهدف هنا هو التأكد مما إذا كانت أسعار عقود الذاكرة ستواصل الارتفاع؛ فذلك هو “المال الحقيقي”.
وأخيراً $CBRS ،Cerebras ،شريحة استدلال للذكاء الاصطناعي، +10.3% ،وحجم التداول هو ضعف المعتاد مباشرة. هي ليست ضمن نفس النظام البيئي مع Nvidia، إذ تتبع مسار استدلال على مستوى الدائرة الكاملة، مرونتها عالية لكن تقلبها أيضاً أكبر. تقرير الأرباح في 10 نوفمبر: في المرة السابقة كانت هذه الورقة تبيع قصة فقط، أما المرة القادمة فسنرى إن كانت الإيرادات قادرة على اللحاق.
أما أسواق A-share وHong Kong فاليوم متوقفة؛ مؤشر شنغهاي حول 3920 نقطة، -0.24% ،ولا توجد تقلبات قصوى. مؤشر هانغ سنغ 25400 تقريباً، -0.97% ،ولا يزال ضمن نطاق التقلبات “الطبيعية”.
سوق الكريبتو أيضاً نائم. BTC حوالي 79600 ،-0.35% خلال 24 ساعة، ETH قرابة 2500 ،-0.25% . لا يوجد زخم.
تنبيه واحد: الليلة ستواصل الأسواق الأمريكية الإغلاق بسبب عيد العمال. الافتتاح غداً هو ما سيحدد الحقيقة فعلياً؛ هل هذه الموجة في شرائح الذكاء الاصطناعي مجرد تعويض سريع (补涨) أم أنها اتجاه طويل؟ يعتمد ذلك على ما إذا كانت الأموال ستلتحق.
ما سبق لا يشكل نصيحة استثمارية، وإنما هو سجل لملاحظات السوق فقط.
S&P 500 -0.38% ،ناسداك -0.29% ،داو -0.51% ،أنهى السوق على اللون الأخضر. لكن شريحة الذاكرة وشرائح الذكاء الاصطناعي في المقابل كانت حمراء بالكامل.
لنبدأ من $SKHY ،SK hynix ارتفعت خلال يوم واحد بنسبة +8.14% . أقوى ما في الأمر هو المحفّز — الحكومة الكورية ضخت 2 مليار دولار في أسهم SK hynix ،وهو ما يوضح أن الدولة تراهن على الذاكرة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى استراتيجي. ارتفع مؤشر KOSPI تبعاً لذلك بنسبة 3.85% ،وليس “ثَوْرَة” شرائح الذكاء الاصطناعي هذه مقتصرة على أمريكا فقط. الخطوة التالية هي مراقبة تقرير الأرباح الخاص بها في أواخر أكتوبر، ومدى تحقق المكاسب من ارتفاع أسعار الذاكرة.
ثم ننتقل إلى $SNDK ،Sandisk قفزت +11.9% في يوم واحد، بحجم تداول بلغ 16.55 مليون سهم. هذا هو كيان مستقل في قطاع الفلاش: WDC الذي تم فصله من WDC، وكانت بدايته من سلسلة Toshiba. تم ترشيحه مع Micron من قبل المؤسسات كفرصة شراء، وخط دورة الذاكرة الآن يسير في نفس الاتجاه. الهدف هنا هو التأكد مما إذا كانت أسعار عقود الذاكرة ستواصل الارتفاع؛ فذلك هو “المال الحقيقي”.
وأخيراً $CBRS ،Cerebras ،شريحة استدلال للذكاء الاصطناعي، +10.3% ،وحجم التداول هو ضعف المعتاد مباشرة. هي ليست ضمن نفس النظام البيئي مع Nvidia، إذ تتبع مسار استدلال على مستوى الدائرة الكاملة، مرونتها عالية لكن تقلبها أيضاً أكبر. تقرير الأرباح في 10 نوفمبر: في المرة السابقة كانت هذه الورقة تبيع قصة فقط، أما المرة القادمة فسنرى إن كانت الإيرادات قادرة على اللحاق.
أما أسواق A-share وHong Kong فاليوم متوقفة؛ مؤشر شنغهاي حول 3920 نقطة، -0.24% ،ولا توجد تقلبات قصوى. مؤشر هانغ سنغ 25400 تقريباً، -0.97% ،ولا يزال ضمن نطاق التقلبات “الطبيعية”.
سوق الكريبتو أيضاً نائم. BTC حوالي 79600 ،-0.35% خلال 24 ساعة، ETH قرابة 2500 ،-0.25% . لا يوجد زخم.
تنبيه واحد: الليلة ستواصل الأسواق الأمريكية الإغلاق بسبب عيد العمال. الافتتاح غداً هو ما سيحدد الحقيقة فعلياً؛ هل هذه الموجة في شرائح الذكاء الاصطناعي مجرد تعويض سريع (补涨) أم أنها اتجاه طويل؟ يعتمد ذلك على ما إذا كانت الأموال ستلتحق.
ما سبق لا يشكل نصيحة استثمارية، وإنما هو سجل لملاحظات السوق فقط.