Eu sinto vergonha ao ver influencers cravando a relação risco/retorno em 2, 5, 10 e até 40 eu escutei esses dias. A pessoa estabelece essa relação com base no lucro mínimo e no prejuízo máximo que ela deseja para si. Por exemplo, se ela acha que pode ter um lucro de $1000 e aceita perder no máximo $50, ela estabeleceu uma relação risco/retorno de impressinantes 20 ($1000/$50)! Para o dependente de mentoria, o influencer faz parecer que aquela operação é mavilhosa e que há 20 vezes mais chance de sucesso do que fracasso. Isso é uma picaretagem sem limites.
O risco e o retorno não podem ser obtidos com base nas expectativas do trader, mas sim a partir de propriedades intrínsecas do mercado. Você consegue medir, por exemplo, qual foi o máximo afastamento favorável do preço e qual foi o máximo afastamento adverso em relação à entrada, observando os dados de uma janela temporal de pelo menos 1 ano. Você pode também usar a média ou a mediana desses afastamentos. Outra maneira de obter uma relação risco-retorno mais realista é a partir da distribuição estatística da volatilidade do ativo em relação à sua volatilidade média. De maneira mais pobre, o trader poderia determinar a relação risco retorno olhando os suportes e resistências mais próximos, mas isso é quase um achismo, pois a existência de suportes resistências não garante que o preço vai parar ali ou mesmo que irá chegar nessas regiões.
Para o timeframe 1 dia, sinta-se feliz se a relação risco/retorno real, obtida com dados do mercado e não a partir da sua expectativa, for superior a 1.5, pois na maioria das vezes ela será menor que isso.
Para resumir, tem muito picareta querendo ganhar mais dinheiro com mentorias do que realmente operando. Saudações.
O risco e o retorno não podem ser obtidos com base nas expectativas do trader, mas sim a partir de propriedades intrínsecas do mercado. Você consegue medir, por exemplo, qual foi o máximo afastamento favorável do preço e qual foi o máximo afastamento adverso em relação à entrada, observando os dados de uma janela temporal de pelo menos 1 ano. Você pode também usar a média ou a mediana desses afastamentos. Outra maneira de obter uma relação risco-retorno mais realista é a partir da distribuição estatística da volatilidade do ativo em relação à sua volatilidade média. De maneira mais pobre, o trader poderia determinar a relação risco retorno olhando os suportes e resistências mais próximos, mas isso é quase um achismo, pois a existência de suportes resistências não garante que o preço vai parar ali ou mesmo que irá chegar nessas regiões.
Para o timeframe 1 dia, sinta-se feliz se a relação risco/retorno real, obtida com dados do mercado e não a partir da sua expectativa, for superior a 1.5, pois na maioria das vezes ela será menor que isso.
Para resumir, tem muito picareta querendo ganhar mais dinheiro com mentorias do que realmente operando. Saudações.