灯塔说

إشعار مهم:
تُقدّم هذه الساحة تحليلات السوق ونصائح الاستثمار استنادًا فقط إلى المعلومات المتاحة للعامة والتقدير المهني، ولا تشكّل أي ضمان للأرباح أو تعهّدًا بضمان سلامة رأس المال.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، لذا يلزم اتخاذ القرار بحذر. يُرجى تقييم المخاطر بعناية بالاستناد إلى قدرتك على تحمل المخاطر وظروفك المالية، وتحمل مسؤولية مخاطر الاستثمار ذات الصلة بنفسك.
ملاحظة: جميع محتويات هذه الساحة للرجوع فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية بأي شكل من الأشكال.
— قال “المنارة” للتعاون التجاري (المتابعة) يُرجى مراسلتي عبر الرسائل الخاصة

وصل الدببة! هل انعكس الاتجاه؟
تسببت التقلبات الحادة خلال اليومين الماضيين في خسائر كبيرة لمراكز السوق. هبط السوق قبل الانتخابات، ثم ارتد بعدها دافعًا BTC إلى 81K، لكن موجة الشراء لم تستمر. بعد ذلك انهارت أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكي، فتراجعت أموال العملات المشفرة تبعًا لها، وازداد تأثير البيع النشط والتصفية القسرية لمراكز الشراء الطويلة بعضهما على بعض. يجري الآن اختبار الدعم عند مستويات منخفضة، وننتظر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الليلة لمعرفة ما إذا كان سيجذب أموالًا للشراء مجددًا.
سيُراهن أصحاب مراكز الشراء الطويلة مجددًا الليلة على تقرير الوظائف غير الزراعية؛ القراءة السابقة 2.9 ألف، والمتوقعة 6.9 ألف.
كان للعوامل الأساسية تأثير كبير خلال اليومين الماضيين. لم تُحل أزمة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقد ارتد النفط الخام مجددًا اليوم، فيما يتعرض الذهب لضغوط. ولا يزال احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أعلى من 86%.
تكتنف السوق أجواء سلبية، ولا تزال الأسعار على المدى القصير معرضة لمخاطر الهبوط.

من الناحية الفنية، تشكل تقاطع الموت على الرسم اليومي لمؤشر EMA، محققًا أول شروط انعكاس الاتجاه. وإذا أغلقت شمعة يومية خلال اليومين المقبلين دون 75K، فسيكون انعكاس الاتجاه اليومي مؤكدًا، وقد يعود السعر لاختبار قاع في نطاق الستينات.

ما زلت عالقًا في صفقة شراء طويلة على BTC عند 78K. وإذا أغلقت شمعة يومية دون 75K، فلن يكون أمامي سوى بيع الكمية كلها مؤقتًا والتداول مع الاتجاه.
رغم هبوط السعر في هذه الموجة، انخفضت الفائدة المفتوحة (OI) بالتزامن معه، ما يشير بوضوح إلى خفض الرافعة المالية. آمل أن يتوقف الهبوط عند 75K اليوم، وأن يخفف تقرير الوظائف غير الزراعية الليلة من احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر، بما يدعم السوق.

لنترقب اليوم! $BTC

هربت البقرة
انهارت البقرة!
$BTC

أشعر اليوم بتحسن
استعدت جزءًا كبيرًا من خسائري
كان الهبوط صباحًا قاسيًا جدًا
وبعد أن تحولت الأسعار إلى الأخضر عند الظهر
ارتدت بقوة في فترة ما بعد الظهر

عندما يتجاوز البيتكوين 78500 وتستعيد شمعة اليومي مستوى EMA، ستستقر الأمور
بعت نصف الذهب عند 3900، لا خيار أمامي؛ تمت تصفيتي عند 3700
والآن استعدت بعض خسائري أيضًا. ما دامت لديّ سيولة، فهناك فرصة لتعويضها

إضافة إلى ذلك، لا يزال الوضع الجيوسياسي غير مستقر
$BTC
$XAU

جاءت أخبار إيران متأخرة جدًا
انخفض سعر النفط الخام متأخرًا جدًا
CNM
$CL

لماذا أراقب المستوى الحرج عند 75K؟
هذه آخر فرصة للشراء على المدى القصير.

$BTC
على الرسم البياني اليومي، لم يتضرر الاتجاه الصاعد منذ 58K، لكن السعر تراجع بالفعل إلى منطقة الدعم القصوى. هذه المنطقة تتمتع بأعلى نسبة عائد إلى مخاطرة، أما كسر 75K فسيؤدي إلى انعكاس الاتجاه.
من منظور مؤشر EMA طويل الأجل، لم يشكّل المتوسطان المتحركان 21 و55 تقاطعًا هبوطيًا بعد، كما أن السعر لا يزال أسفل المتوسطات المتحركة، لذا تُعد هذه أيضًا منطقة ذات نسبة عائد إلى مخاطرة مرتفعة جدًا. إذا حدث تقاطع هبوطي، فسأبيع تحسبًا لانعكاس الاتجاه.

كيف تختار المراهنة؟ سأبدأ ببناء مركز شراء، ثم أضيف إليه بعد تأكيد الاتجاه على الرسمين البيانيين للساعة و4 ساعات.
لدي إشارتان لإيقاف الخسارة، لذا لا أخشى الضياع.

إذا هبط البيتكوين دون 75000، فسأبيع كل شيء
وأنتظر قاعًا جديدًا في الدورة المقبلة
لذلك، سأفتح خلال هذه الأيام صفقات شراء ذات نسبة عائد إلى مخاطر مرتفعة، مع وضع 75000 حدًا لإيقاف الخسارة

وفي الوقت نفسه، من المناسب جدًا شراء بعض العملات البديلة المقاومة للهبوط
مثل $LINK $UNI $NEAR

اليوم هو آخر أيام أكتوبر
كلما وصلنا إلى محطة زمنية كهذه، أرغب في قطع كل ما كان سيئًا في الماضي (بما في ذلك مراكزي) والبدء من جديد

كان تمسكي بصفقات الذهب ومنطقي في الشراء مائلين إلى التفاؤل أكثر من اللازم، كما زاد فيهما عنصر المراهنة
ويرجع ذلك أساسًا إلى شكوكي بشأن «TACO» ترامب، وتطلعي إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وارتباط الأمر بانخفاض أسعار النفط الخام
وسعر الذهب هو الآن الأكثر حساسية لهذه العوامل

لكنني أغفلت مسألة أساسية: أسعار الفائدة المرتفعة! إنها العامل المحوري، ففي ظل ارتفاع الفائدة يصعب أن يعكس الذهب اتجاهه.

رغم أن فرصة التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة حاليًا، لا يمكنني مواصلة التمسك بالعقود. تصفية العقود بخسارة لا تعني التشاؤم، بل تعني التخلص من صفقة غير سليمة (لماذا أصفّيها؟ بسبب القرار الخاطئ بالتمسك بالصفقة، وبسبب كسر السعر أدنى قاع سابق على الرسم البياني اليومي، ما أدى إلى استمرار اتجاه التصحيح الهابط على الإطار اليومي. ورغم انخفاض السعر، ألتزم بالاتجاه وأوقف الخسارة).

ما زلت متفائلًا بالذهب على المدى البعيد. فشراء البنوك المركزية للذهب، والعجز المالي الأمريكي، وتكلفة تمويل الديون، واتجاه تنويع الأصول الاحتياطية عالميًا، كلها عوامل تدعم القيمة الاستراتيجية للذهب ضمن المحافظ الاستثمارية.

قد لا تأتي الفرصة الكبيرة الحقيقية التالية للذهب من الحرب، بل من انتهاء دورة أسعار الفائدة المرتفعة، ومن إعادة تقييم العالم لجدارة الدولار الائتمانية.
لنرَ كيف ستُسعّر أسعار الفائدة المستقبلية في اجتماعات تحديدها بعد ديسمبر
$XAU

انتهى الأمر
خسرت كل شيء، هبط الذهب بشدة. لن أفكر في الاستثمار طويل الأجل بعد الآن، وسأبدأ بالتداول قصير الأجل. لم يعد لديّ مال، تكبّدت خسائر فادحة، وخسرت كل شيء. انتهى كل شيء، وأكثر من أشعر بالذنب تجاههم الآن هم أفراد عائلتي.
أريد أن أطرح سؤالًا أخيرًا: لديّ صفقة شراء على الذهب من 4100، وتعرّضت للتصفية عند 3700. هل أُغلقها الآن؟ $XAU

رسالة فانس إلى إيران، ولم يتلقَّ ردًّا منها بعد
أظن أنه ستكون هناك فرصة أخرى للتفاوض

لذا فتحتُ صفقة بيع على النفط الخام قرب 104
$CL

لم يحمل اجتماع الفيدرالي الليلة الماضية أي جديد
وورش يريد ببساطة مواصلة إبقاء الأمور غامضة

لكن تطورات الوضع بين الولايات المتحدة وإيران تشغلني كثيرًا
كما تشغلني أسعار النفط الخام

في الآونة الأخيرة، ظلّ ترامب يردد أنه يريد بدء القتال بعد انتخابات التجديد النصفي
وتصعيد الوضع
والليلة الماضية، كتب فانس رسالة أخرى إلى إيران

أتساءل إن كان كل ما يجري مؤخرًا مجرد كلام فارغ

وهل سيأتي بعد ذلك انعطاف مفاجئ في المفاوضات
فتبدأ أسعار النفط الخام بالانعكاس والهبوط؟

على أي حال، الأفضل هذه الفترة إما انتظار فرصة للشراء، أو البقاء خارج السوق

من المفترض ألا ينخفض سعر الذهب أكثر، أليس كذلك؟
إذا انخفض أكثر، أخشى أن تتم تصفية مركزي $XAU

خرجت صفقة الشراء على البيتكوين مؤقتًا من منطقة الخطر
سنراقب اليوم ما إذا كان الصعود سيستمر إلى نحو 82 ألفًا
سيلقي وورش كلمة الليلة، وسنرى ما موقفه بشأن توقعات رفع الفائدة في ديسمبر
$BTC

رأي عالي المخاطر للدخول المبكر، مع نظرة صعودية على BTC
يتراجع BTC لعدة أيام متتالية على الإطار اليومي، وقد سحب سيولة IDM اليومية. من الأفضل ألا يغلق اليومي دون 79200؛ فإذا أغلق دونها، فقد يصل إلى منطقة OB القصوى عند 77-76K. هذه آخر منطقة دعم، وهي أيضًا أفضل نقطة للشراء من حيث نسبة العائد إلى المخاطرة. ولا يتطلب وقف الخسارة سوى وضعه أسفل 75K في حال الإغلاق دونها.
لكن إذا توقف الهبوط قبل الوصول إلى هذه المنطقة، فقد تفوتك الفرصة.
لذلك سأبدأ بالشراء تدريجيًا من الآن.
كل هذا الهبوط الحالي يعكس توقعات سلبية مستقبلية؛ وبمجرد أن تتحقق الأخبار السلبية لاحقًا، ستكون فرصة الشراء قد فاتت.
ما زلت أرى أن نهاية هذا الارتداد ستكون عند 96-97K.
وأرى أيضًا أن هناك فرصة لصعود آخر بعد هذا التصحيح.
لا أريد هذه المرة أن أكتفي بالمراقبة؛ سأتحقق من ذلك بالتطبيق العملي.
$BTC

في عطلة نهاية الأسبوع، رأيت سؤالًا على موقع جينشي:
لماذا لم يعد الذهب ملاذًا آمنًا هذه المرة، بينما يتهافت الجميع على شراء سندات الخزانة الأمريكية؟
طرحت السؤال على GPT باستخدام أعلى مستوى من التفكير لتحليله بعمق،
وأشارككم ما توصلت إليه:

"يتهافت الجميع على شراء سندات الخزانة الأمريكية، بينما يتراجع الذهب. فما الذي تخشاه الأسواق حقًا؟
شهدت الأسواق مؤخرًا ظاهرة غير معتادة:
ارتفعت أسعار النفط، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار معًا، حتى إن الذهب لم ينجح في استقطاب أموال الملاذ الآمن.
أرى أن الأسواق تتحول تدريجيًا من القلق بشأن التضخم إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي.
ويستند ذلك إلى ثلاثة عوامل:
① ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية: بدأت المؤسسات تقلق بشأن تقييمات الأسهم الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد، فتحولت الأموال إلى سندات الخزانة الأمريكية التي تدر فائدة وتتمتع بسيولة عالية، طلبًا للأمان.
② تراجع الذهب: أدى الضغط على أسواق الأسهم إلى دفع بعض المستثمرين إلى تقليص الرافعة المالية، فبيعوا الذهب للحصول على السيولة؛ وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، ما يحد من جاذبية الذهب.
③ ارتفاع أسعار النفط: قد يؤدي ذلك على المدى القصير إلى زيادة التضخم، لكنه قد يضغط على الاستهلاك وأرباح الشركات على المدى الطويل. ويصعب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في حين يواجه مخاطر تباطؤ الاقتصاد.
وهنا يكمن التناقض الأكبر في الأسواق حاليًا: لم يُحل التضخم، بينما بدأ النمو يتعرض للضغط.
أما بالنسبة إلى الذهب، فأنا أميل إلى الحذر على المدى القصير، لكنني ما زلت متفائلًا به على المدى المتوسط والطويل، على أن يتأكد ذلك بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وعودة تدفقات الأموال إليه.
وهناك سؤال آخر يستحق التفكير فيه أكثر:
تشتري المؤسسات سندات الخزانة الأمريكية اليوم لتجنب المخاطر الاقتصادية.
لكن إذا نشأت المخاطر مستقبلًا من المالية الأمريكية نفسها ومن الثقة بالدولار، فأين ستلجأ الأموال؟
أرى أن الفرصة الكبرى الحقيقية التالية للذهب قد لا تكمن في الحروب، بل في إعادة تقييم العالم للثقة بالدولار."
$XAU

$BTC دخلتُ في صفقة شراء على البيتكوين
😡😡

في 22 أكتوبر، تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي بنحو 2.6%، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.95%. ويعكس ذلك سعي الأموال إلى الملاذات الآمنة.
في 21 أكتوبر، بلغ صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق BTC ETF نحو 525 مليون دولار، لكنه تحول في 22 أكتوبر إلى صافي تدفقات خارجة بنحو 382 مليون دولار؛ كما بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق ETH ETF في 22 أكتوبر نحو 17.9 مليون دولار.
في 22 أكتوبر، واصلت أسعار النفط ارتفاعها متأثرة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في حين شهدت أسهم التكنولوجيا تصحيحًا واضحًا. وهذا يعني أن انخفاض عوائد السندات قد يتضمن على الأرجح عمليات شراء بدافع اللجوء إلى الملاذات الآمنة.
سيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يومي 27 و28 أكتوبر، وستصدر في 29 أكتوبر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر.

لماذا يهبط الذهب بهذا الشكل؟
أليسوا على وشك الدخول في حرب؟
مناورات عسكرية متعددة الجنسيات بهذا الحجم
لقد علّقوني في الخسارة من جديد، اللعنة 😂😂😂
$XAU

حين تريد الاحتفاظ بها على المدى المتوسط أو الطويل،
تستيقظ فتجدها قد عادت بك إلى نقطة البداية.
إن لم تكن تتمتع بحالة نفسية جيدة،
فاستعد لأن يتلاعبوا بك!
هاها

ما زلنا في مرحلة تذبذب.
والتذبذب يحتاج إلى الصبر.
حاليًا، استحوذت البيتكوين على السيولة الموجودة أسفلها على الإطار اليومي،
لكنها لم تصل إلى مستوى الدعم الرئيسي في الأسفل.

إذا لم تظهر إشارة انعكاس على EMA بعد ملامسة الدعم،
فهذا يعني أن القاع قد تشكّل.

تداولوا على المدى القصير، وراكموا المكاسب، وانتظروا بصبر.

$BTC

$BTC نجحت بيتكوين أخيرًا في اختراق 82K، واستقرت فوق 83K. سبق أن قلنا إن BTC قد يصعد أو يهبط، وقد ظل يتذبذب مؤخرًا، وليس واضحًا أي اتجاه سيسلك أولًا.
إذا استمر المسار الحالي، فالاحتمال الأكبر أن يتجه صعودًا لاختبار مستويات أعلى.
$CL عادت أسعار النفط أمس لتُظهر أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تزال تملك مجالًا للتقدم. وإذا تراجعت أسعار النفط لاحقًا، فسيؤدي ذلك إلى صعود السوق.
كما تأكد الإبقاء على توقعات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر دون تغيير. لا توجد حاليًا عوامل أساسية سلبية متوقعة، لذا احتفظوا بصفقات الشراء قرب 82K وراقبوا التطورات.
$XAU
لا يزال الذهب مناسبًا للشراء عند الانخفاض، مع نظرة متزامنة على المديين المتوسط والطويل. يتحرك الذهب حاليًا على نحو مشابه لما حدث سابقًا عند مستوى الدعم 3980-4000، وننتظر انطلاقه صعودًا.
إذا واصل التحرك عرضيًا، فسنواصل الانتظار.