مقدمة:
يعد الاستثمار في العملات المشفرة، مثل الاستثمار في سوق الأوراق المالية، أمرًا بسيطًا. فقط قم بالشراء عندما يكون السعر منخفضًا والبيع عندما يرتفع السعر. لا شيء لذلك، أليس كذلك؟
وبطبيعة الحال، فإن الاستثمار في الحياة الواقعية أكثر تعقيدا من ذلك. من المستحيل معرفة متى وصل سعر العملة إلى ذروته أو وصل إلى القاع. يمضغ المتداولون اليوميون أظافرهم وصولاً إلى نتوءات يحاولون التنبؤ بالتغيرات قصيرة المدى. الشراء مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.
الأمر أكثر تعقيدًا أثناء سباق الثيران.
يعرّف خبراء الاقتصاد مصطلح "سوق صاعدة" بأنه ارتفاعات سعرية مستمرة وشاملة بنسبة 20% أو أكثر عبر سوقٍ ما أو شريحة من السوق. ويقول الخبراء إن الازدهار في سوق صاعدة هو الالتزام بالمبادئ، لا التنبؤ بسلوك العملات أو الرموز الفردية.
إليك 12 استراتيجية لك:
1️⃣اشترِ الجودة لا الحداثة
في سوق صاعدة، تتسرّب الزيادات في أسعار العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى أنحاء عالم العملات المشفرة بأكمله. يبدأ السوق كله باكتساب قيمة. لكن مع نضوج السوق الصاعدة، تُقيَّد المكاسب باللاعبين الموثوقين الذين لديهم خطط عمل واقعية. العملات التي ترتفع فقط لأن أفضل العملات أداءً دفعت السوق إلى الأعلى حتمًا سيتوقف ارتفاعها قبل انتهاء السوق الصاعدة. يمكنك تحقيق الكثير من المال عبر العملات الجديدة ذات القيمة السوقية الصغيرة في المرحلة المبكرة من السوق الصاعدة. لكن المستثمرين ذوي الخبرة يقولون إن من الذكاء تحويل محفظتك تدريجيًا إلى عملات "شركات كبرى" (blue-chip) مع نضوج السوق.
2️⃣ابحث عن الصفقات
في المراحل المبكرة من سوق صاعدة، تكون بعض العملات والرموز مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية—خصوصًا العملات المشفرة الصغيرة ذات القيمة السوقية الصغيرة التي تكون جديدة نسبيًا على السوق. ويرى الخبراء أن هذه العملات قد تشهد نموًا دراميًا وسريعًا في بيئة مواتية داخل سوق صاعدة.
3️⃣ابحث عن تقنيات واعدة
قليل من العملات والرموز الجديدة في السوق تُقدَّم كبدائل عامة للدفع بالعملة الورقية (fiat). تظهر رموز متخصصة لأغراض محددة: التمويل اللامركزي أو إدارة الـ NFT أو لدعم oracles الخاصة بسلاسل الكتل (blockchain). تتضمن بعض هذه الرموز تقنيات متقدمة لتجاوز قيود عروض القيمة السوقية الكبيرة التقليدية. يقول الخبراء إن الرموز المصممة خصيصًا لحل مشكلة أو معالجة سوق واعد قد تشهد أكبر المكاسب في سوق صاعدة.
4️⃣ابحث عن إمكانات النمو
التحليل الأساسي هو ممارسة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لقيمة العملة بناءً على الأداء السابق. على سبيل المثال، لدى بعض الرموز تاريخ في زيادة قيمتها مع السوق ككل، لكن زيادة بنسبة بضع نقاط مئوية أكثر من متوسط السوق. إذا استمرّت هذه الديناميكية، فمن المعقول توقع أن تستمر العملة في التفوق على السوق خلال فترة السوق الصاعدة. قم بواجبك البحثي وقد تحدد رموزًا تحقق عائدًا استثنائيًا على الاستثمار (ROI).
5️⃣فكّر في العملات صغيرة القيمة السوقية
قد تمتلك الرموز الجديدة ذات القيمة السوقية الصغيرة نقاط قوة لم تُتح لها الفرصة لإظهارها للسوق بعد. من الصعب على هذه الرموز جذب المستثمرين عندما تكون السيولة شحيحة، لكن في سوق صاعدة تملك فرصة لإثبات قيمتها. سوق العملات الصغيرة محفوف بالمخاطر، لكن الأسواق الصاعدة تخلق الظروف لزيادة الحصة السوقية للعملات الأحدث مع توفير عوائد للمستثمرين.
6️⃣نوّع
المستثمرون المحترفون يُعرفون بأنهم فئة شديدة الاحتكاك ويميلون إلى الآراء الجازمة. لكنهم يتفقون على أهمية الحفاظ على محفظة متنوعة خلال الأسواق الصاعدة. تساعدك المحفظة المتنوعة على تقليل المخاطر والاستفادة من نمو السوق في قطاعات مختلفة. في عالم العملات المشفرة، قد تتضمن المحفظة المتنوعة عروضًا من العملات ذات القيمة الكبيرة، ورموزًا جديدة، ورموزًا نشطة في التمويل اللامركزي (DeFi) وأسواق النمو الأخرى، ورموزًا مرتبطة بتقنيات مبتكرة، ورموزًا صغيرة القيمة السوقية جديدة على السوق، وغير ذلك. هذه هي الظروف التي تفضل التنوع عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وصناديق المؤشرات. الأمر يشبه الاستثمار في السوق بأكمله—وهذا بالضبط ما تريد فعله خلال سوق صاعدة.
7️⃣أعد استثمار الأرباح
لا يهم مدى ارتفاع السوق—إذا لم تكن قد اشتريت، ستظل قدماك على الأرض. ينصح العديد من المستثمرين بشراء ما في السوق الصاعدة، ثم البيع لتحقيق الأرباح، ثم إعادة استثمارها بسعر أعلى. الأرباح في جوهرها تجعلك تبقى في السوق مقابل "مال مجاني"—وهي أموال لم تكن تمتلكها في بداية السوق الصاعدة.
8️⃣استثمر على مراحل
طريقة أخرى لتقليل المخاطر خلال سوق صاعدة هي الاستثمار تدريجيًا. يمكنك دخول السوق خطوة بخطوة. إذا اتضح أن بعض مشترياتك كانت خاسرة لأن السعر انخفض مباشرة بعد ذلك، فإن خسائرك تُعوَّض من خلال عمليات الشراء السابقة.
9️⃣البيع على مراحل
من المنطقي أيضًا أن تبيع على مراحل. لا يمكنك أبدًا التأكد أنك تحصل على أعلى سعر للرموز التي تبيعها، لذا بِع جزءًا هذا الأسبوع، وجزءًا الأسبوع القادم، وجزءًا بعده… وهكذا. هذه التقنية تُسَوّي تقلبات السوق وتساعدك على الحفاظ على القيمة الإجمالية لمحفظتك.
🔟جهّز استراتيجية خروجك
تغري الأسواق الصاعدة المستثمرين بالبقاء يومًا إضافيًا لتحقيق أرباح أعلى. ثم يوم آخر. ثم آخر. حتى تأتي في النهاية تصحيحٌ في السوق فتنهار الأسعار وتندم كثيرًا. لذلك يوصي الخبراء بأن يخطط المستثمرون مقدمًا. اتخذ قرارًا بمغادرة السوق عندما تصل محفظتك إلى سعر محدد—واستمر في الالتزام. قد تفوّت بعض النمو الإضافي، لكنك قد تحمي أرباحك أيضًا من هبوط الأسعار.
1️⃣1️⃣قلّل المخاطر باستخدام المشتقات
تُعد المشتقات مثل الخيارات ممتازة خلال الأسواق الصاعدة لأنها مصممة لتقليل مخاطر المستثمرين. إذا كنت تتعامل مع منصة تتولى إدارة مشتقات العملات المشفرة، ففكّر في استثمار جزء من محفظتك في الخيارات أو العقود المستقبلية. إنها وسائل رائعة للمشاركة في نمو السوق مع حماية أرباحك النهائية من انعكاسات السوق.
1️⃣2️⃣حدّد أهدافك الشخصية
هل تستثمر لكي تضمن أن طفلك الصغير سيتمكن يومًا ما من تحمل تكاليف الجامعة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإن استراتيجية "الاحتفاظ الطويل" (hodl) على المدى الطويل تبدو منطقية. هل تقوم ببناء صندوق تقاعد؟ عندها قد ترغب في التضحية ببعض فرص النمو مقابل تقليل المخاطر. إذا كنت في العشرينات وتبحث عن استثمار دخل تقديري، فمن المعقول تضمين بعض الرموز ذات الإمكانات العالية والمخاطر المرتفعة في محفظتك. ورغم أهمية فهم السوق، فإن فهم أهدافك واحتياجاتك الخاصة بنفس القدر من الأهمية.
خلاصة:
الأسواق الصاعدة مثيرة، لكن سوق العملات المشفرة دائمًا ما يضم فائزين وخاسرين. يوازن المستثمرون الأذكياء بين المخاطر وإمكانات النمو لبناء محافظ تناسب احتياجاتهم تحديدًا. من الضروري أن تقوم بواجبك البحثي. إذا بحثت الخيارات وحددت أهدافك، فستكون جاهزًا تمامًا لقطف فوائد السوق الصاعدة...