التشفير القصير: دليل شامل حول كيفية اختصار التشفير في الولايات المتحدة؟
أصبحت العملات المشفرة استراتيجية استثمار بارزة للعديد من المتداولين، ولكن ماذا لو كنت تعتقد أن سعر عملة مشفرة معينة، مثل البيتكوين، من المرجح أن ينخفض؟
في هذه الحالة، قد يكون بيع العملات المشفرة على المكشوف استراتيجية تستحق النظر فيها. يتيح البيع على المكشوف، المعروف أيضًا باسم البيع على المكشوف، للمتداولين الاستفادة من انخفاض أسعار العملة المشفرة.
سوف يستكشف هذا الدليل الشامل سؤالًا شائعًا: "كيفية اختصار العملات المشفرة في الولايات المتحدة؟"
ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالبيع على المكشوف قبل الخوض في هذه الاستراتيجية الاستثمارية.
فهم بيع العملات المشفرة على المكشوف
يتضمن بيع العملات المشفرة على المكشوف اقتراض عملة مشفرة وبيعها بسعر السوق الحالي، مع نية إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل.
الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء هو ربح المتداول. يمكن تنفيذ البيع على المكشوف عبر طرق متعددة، بما في ذلك التداول بالهامش، وتداول العقود الآجلة، والعقود الدائمة.
كيف تبيع العملات المشفرة على المكشوف في الولايات المتحدة؟
التداول بالهامش
يُعد التداول بالهامش أحد أسهل الطرق لبيع العملات المشفرة على المكشوف. ويتضمن اقتراض أموال من وسيط أو من منصة تداول عملات مشفرة لإجراء صفقة.
مع التداول بالهامش، يمكن للمتداولين فتح مراكز أكبر وربما زيادة أرباحهم. تقدم العديد من منصات التداول والوساطة خيارات التداول بالهامش، بما في ذلك منصات شهيرة مثل Kraken وBinance.
لبيع العملات المشفرة على المكشوف من خلال التداول بالهامش، يحتاج المتداولون إلى فتح حساب تداول بالهامش لدى منصة تدعم هذه الميزة. بعد ذلك يمكنهم اقتراض الأموال من المنصة لبيع العملة المشفرة المطلوبة.
إذا انخفض سعر العملة المشفرة، يمكن للمتداولين إعادة شرائها بسعر أقل، وإعادة الأموال المقترضة، والاحتفاظ بالفارق كربح.
من المهم ملاحظة أن التداول بالهامش ينطوي على رافعة مالية، مما يضخم الأرباح والخسائر. ينبغي للمتداولين إدارة مراكزهم بعناية واستخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
تداول العقود الآجلة
يُعد تداول العقود الآجلة طريقة أخرى لبيع العملات المشفرة على المكشوف. في تداول العقود الآجلة، يوافق المشترون على شراء عملة مشفرة بسعر ووقت محددين.
من ناحية أخرى، يوافق البائعون على بيع العملة المشفرة بالسعر والوقت المحددين. إذا اعتقد المتداول أن سعر عملة مشفرة ما سينخفض، فيمكنه بيع العقود الآجلة للاستفادة من الانخفاض المتوقع في السعر.
نما سوق العقود الآجلة للبيتكوين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع توفير منصات متعددة لتداول عقود البيتكوين الآجلة.
تقدم بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وهي واحدة من أكبر منصات تداول المشتقات، عقود البيتكوين الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصات تداول العملات المشفرة مثل Kraken وBitMEX أيضًا خيارات لتداول العقود الآجلة.
يمكن للمتداولين بيع العملات المشفرة على المكشوف من خلال بيع عقود البيتكوين الآجلة، والمراهنة على انخفاض سعر العملة المشفرة في المستقبل. إذا انخفض السعر كما هو متوقع، يمكن للمتداولين إعادة شراء العقود الآجلة بسعر أقل، وتحقيق ربح.
العقود الدائمة
العقود الدائمة تشبه العقود الآجلة لكنها لا تمتلك تاريخ انتهاء ثابتًا. صُممت هذه العقود لتتبع سعر الأصل الأساسي بشكل مستمر.
يمكن للمتداولين استخدام العقود الدائمة لبيع العملات المشفرة على المكشوف من خلال بيع العقود وإعادة شرائها بسعر أقل.
تقدم منصات مثل Covo Finance تداولًا لامركزيًا للعقود الدائمة، مما يسمح للمتداولين بفتح وإغلاق مراكز ذات رافعة مالية على عملات مشفرة مختلفة.
لا تتطلب Covo Finance من المستخدمين إيداع أصولهم وتوفر رافعة مالية تصل إلى 50X على العقود الدائمة للعملات المشفرة. يمكن للمتداولين اختيار مراكز “long” أو “short” حسب توقعهم لارتفاع السعر أو انخفاضه.
تفرض Covo Finance رسوم تداول ورسوم اقتراض، ويتم خصمها في بداية كل ساعة.
طرق بيع العملات المشفرة على المكشوف
الآن بعد أن أصبح لدينا فهم أساسي لبيع العملات المشفرة على المكشوف، دعونا نستكشف بعض الطرق والمنصات الشائعة لبيع العملات المشفرة على المكشوف.
1. التداول بالهامش في Binance
تُعد Binance واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم وتوفر خيارات التداول بالهامش للمتداولين. من خلال منصة التداول بالهامش في Binance، يمكن للمستخدمين اقتراض الأموال لفتح مراكز أكبر وربما الاستفادة من انخفاض الأسعار.
لبيع العملات المشفرة على المكشوف في Binance، يجب على المتداولين فتح حساب تداول بالهامش وإيداع الأموال. بعد ذلك يمكنهم اقتراض الأموال وبيع العملة المشفرة المطلوبة.
إذا انخفض السعر، يمكن للمتداولين إعادة شراء العملة المشفرة بسعر أقل، وإعادة الأموال المقترضة، والاحتفاظ بالفارق كربح.
تقدم Binance مجموعة متنوعة من أزواج التداول وتدعم رافعة مالية تصل إلى 100x للتداول بالهامش. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التداول بالهامش ينطوي على مخاطر أعلى، إذ يمكن للرافعة المالية أن تضاعف الأرباح والخسائر. ينبغي للمتداولين إدارة مراكزهم بعناية ووضع أوامر وقف الخسارة للتخفيف من الخسائر المحتملة.
2. البيع على المكشوف للعملات المشفرة عبر تداول العقود الآجلة في Kraken
Kraken هي منصة شائعة أخرى تتيح للمتداولين بيع العملات المشفرة على المكشوف من خلال تداول العقود الآجلة. تقدم Kraken عقود البيتكوين الآجلة، والتي يمكن للمتداولين بيعها لتحقيق الربح من الانخفاض المتوقع في الأسعار.
لبيع العملات المشفرة على المكشوف في Kraken، يجب على المتداولين فتح حساب لتداول العقود الآجلة وإيداع الأموال. بعد ذلك يمكنهم بيع عقود البيتكوين الآجلة، والمراهنة على انخفاض سعر العملة المشفرة.
إذا انخفض السعر كما هو متوقع، يمكن للمتداولين إعادة شراء عقود الآجلة بسعر أقل، وتحقيق ربح.
تفرض Kraken رسوم السبوت، ورسوم الفتح، ورسوم التمديد على تداول العقود الآجلة. ينبغي للمتداولين النظر بعناية في هذه الرسوم وإدارة مراكزهم وفقًا لذلك.
3. بيع العملات المشفرة على المكشوف عبر العقود الدائمة على Covo Finance
Covo Finance هي منصة تداول لامركزية تقدم عقودًا دائمة لبيع العملات المشفرة على المكشوف. يمكن للمتداولين فتح وإغلاق مراكز ذات رافعة مالية على عملات مشفرة مختلفة دون إيداع أصولهم.
لبيع العملات المشفرة على المكشوف على Covo Finance، يمكن للمتداولين اختيار مراكز “short” على المنصة وبيع العقود الدائمة. إذا انخفضت أسعار العملات المشفرة، يمكنهم إعادة شراء العقود بسعر أقل، وتحقيق ربح.
تفرض Covo Finance رسوم تداول ورسوم اقتراض على العقود الدائمة. ينبغي للمتداولين مراقبة مراكزهم بعناية وإدارة الرافعة المالية لديهم للتخفيف من الخسائر المحتملة.
4. تداول الخيارات الثنائية
يُعد تداول الخيارات الثنائية طريقة أخرى لبيع العملات المشفرة على المكشوف.
يتضمن ذلك تنفيذ أوامر البيع، مما يسمح للمتداولين ببيع عملة مشفرة بسعر اليوم حتى لو انخفض السعر.
تقدم عدة منصات خارجية تداول الخيارات الثنائية للعملات المشفرة. يمكن للمتداولين شراء خيارات البيع وتحقيق الربح إذا انخفض سعر العملة المشفرة كما هو متوقع.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول الخيارات الثنائية قد يكون مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر. ينبغي للمتداولين النظر في التكاليف والمخاطر المرتبطة قبل استخدام هذه الطريقة.
5. أسواق التنبؤ
توفر أسواق التنبؤ مسارًا آخر لبيع العملات المشفرة على المكشوف. في أسواق التنبؤ، يمكن للمتداولين المراهنة على نتيجة الأحداث، بما في ذلك حركة أسعار العملات المشفرة.
يمكن للمتداولين التنبؤ بأن سعر عملة مشفرة ما سينخفض بنسبة معينة أو مقدار معين. إذا قبل أحدهم الرهان، يربح المتداول إذا تحقق التوقع.
تشمل أسواق التنبؤ الشائعة للعملات المشفرة Augur وGnosisDAO وPolymarket. ينبغي للمتداولين تقييم ظروف السوق بعناية ووضع توقعات مستنيرة قبل الانخراط في تداول أسواق التنبؤ.
اعتبارات ومخاطر مهمة
قبل اتخاذ قرار بيع العملات المشفرة على المكشوف، من الضروري فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية الاستثمارية.
ينطوي البيع على المكشوف على التنبؤ بحركة أسعار العملات المشفرة، والتي يمكن أن تكون شديدة التقلب وغير قابلة للتنبؤ.
فيما يلي بعض الاعتبارات والمخاطر المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار:
1. التقلب ومخاطر الأسعار
تُعرف العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، بتقلبها. يمكن أن تشهد الأسعار تقلبات كبيرة، مما يجعل التنبؤ بحركات الأسعار بدقة أمرًا صعبًا.
ينبغي للمتداولين أن يكونوا مستعدين لارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة في أسعار العملات المشفرة عند البيع على المكشوف.
2. عدم اليقين التنظيمي
يختلف الوضع التنظيمي للعملات المشفرة، بما في ذلك خيارات البيع على المكشوف، عبر الولايات القضائية. قد لا تكون بعض المنصات وخيارات التداول متاحة أو منظمة في بعض البلدان.
ينبغي للمتداولين معرفة المشهد التنظيمي والتأكد من الامتثال للقوانين المحلية عند بيع العملات المشفرة على المكشوف.
3. الرافعة المالية ومخاطر الهامش
ينطوي التداول بالهامش وتداول العقود الآجلة على رافعة مالية، والتي يمكن أن تضاعف الأرباح والخسائر. وبينما يمكن للرافعة المالية أن تزيد من المكاسب المحتملة، فإنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة.
ينبغي للمتداولين إدارة مراكزهم بعناية، ووضع أوامر وقف الخسارة، واستخدام الرافعة المالية فقط بالقدر الذي يمكنهم تحمل خسارته.
4. محدودية الانتصاف القانوني
لا تزال أسواق العملات المشفرة في طور التطور، والإطار التنظيمي لم يكتمل بعد. قد لا تقدم بعض المنصات نفس مستوى الحماية القانونية الموجود في الأسواق المالية التقليدية. ينبغي للمتداولين معرفة محدودية سبل الانتصاف القانونية المتاحة في النزاعات أو الخسائر.
5. معرفة أنواع الأوامر
يُعد فهم أنواع الأوامر المختلفة، مثل أوامر وقف الحد، أمرًا بالغ الأهمية عند بيع العملات المشفرة على المكشوف. يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الأوامر في الحد من الخسائر إذا لم تتوافق تحركات الأسعار مع التوقعات الأولية. ينبغي للمتداولين التعرف على أنواع الأوامر واستخدامها بفعالية لإدارة مراكزهم.
كيف تبيع العملات المشفرة على المكشوف في الولايات المتحدة؟
في الختام، يمكن أن يكون بيع العملات المشفرة على المكشوف استراتيجية استثمار جذابة للمتداولين الذين يعتقدون أن سعر عملة مشفرة معينة سينخفض.
ومع ذلك، من الضروري فهم المخاطر المرتبطة وإدارة المراكز بعناية عند الانخراط في أنشطة البيع على المكشوف. خاصةً عند طرح السؤال الأساسي: “كيف تبيع العملات المشفرة على المكشوف في الولايات المتحدة؟”
تتوفر عدة طرق ومنصات لبيع العملات المشفرة على المكشوف، بما في ذلك التداول بالهامش، وتداول العقود الآجلة، والعقود الدائمة، وتداول الخيارات الثنائية، وأسواق التنبؤ. ينبغي للمتداولين اختيار الطريقة والمنصة التي تناسب احتياجاتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.
قم بإجراء بحث شامل، وحلل ظروف السوق، وضع توقعات مستنيرة قبل بيع العملات المشفرة على المكشوف.
علاوة على ذلك، من المهم دائمًا البقاء على اطلاع بآخر تطورات سوق العملات المشفرة وطلب المشورة المهنية إذا لزم الأمر.
يمكن أن يكون بيع العملات المشفرة على المكشوف استراتيجية مربحة محتملة، لكنه يتطلب دراسة متأنية وإدارة للمخاطر.
من خلال فهم ديناميكيات البيع على المكشوف والاستفادة من الأدوات والمنصات المتاحة، يمكن للمتداولين التنقل بثقة في أسواق العملات المشفرة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم.