Trader M08

$SOL ارتد السعر قرب مستوى 100 أربع مرات منذ 13 أكتوبر. إليك كيف أحدد حجم صفقة انطلاقًا من مستوى كهذا.

القيعان: 101.69، 100.62، 101.25، 100.43. السعر الآن 104.33.

لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 1,000 USDT وتخاطر بنسبة 1% في كل صفقة.
- المخاطرة: 10 USDT
- الدخول: 104.3
- وقف الخسارة: 99.9، أسفل أدنى ذيل شمعة مباشرة
- المسافة إلى وقف الخسارة: 4.4، أي نحو 4.2%
- حجم الصفقة: 10 ÷ 4.4 = 2.27 SOL، أي نحو 237 USDT

يُحدَّد وقف الخسارة من الرسم البياني، ويُحدَّد حجم الصفقة بناءً على وقف الخسارة، لا العكس.

يختار معظم الناس حجم الصفقة أولًا، ثم يضعون وقف الخسارة حيث يشعرون أن الخسارة ستكون مقبولة. وهكذا تتحول مخاطرة 1% إلى 10%.

قد ينكسر مستوى اختُبر أربع مرات. لهذا يوضع وقف الخسارة أسفله، لا عليه.

هذه ليست نصيحة مالية. هل تحدد حجم الصفقة بناءً على وقف الخسارة أم على الحساب؟

$NEAR منخفض بنسبة 6.8% اليوم، وهو أكبر انخفاض بين العملات ذات أعلى أحجام تداول. وما زال الاتجاه الذي كتبت عنه يوم السبت قائماً.

ما قلته حينها: الاتجاه يصمد فوق 4.30، والنطاق يمتد من 4.53 إلى 5.44.

- الآن: 4.74
- أدنى سعر اليوم: 4.728
- حجم التداول خلال 24 ساعة: 111M USDT، في المرتبة الخامسة بين أزواج USDT
- معدل التمويل: نحو 0%، لذا فهذا ليس تخلّصاً من مراكز شراء مزدحمة

ما زلنا داخل النطاق. 4.53 هو قاعه، و4.30 هو المستوى الذي سأتوقف عنده عن اعتبار الحركة اتجاهاً.

الأيام الحمراء داخل النطاق أمر طبيعي. أما الإغلاق اليومي دون 4.30 فليس كذلك.

ليست نصيحة مالية. هل تشتري عند قاع النطاق أم تنتظر اختراقه؟

$ETH يتداول مجددًا دون 2,400، والأموال لا تساعد.

توزعت تدفقات صناديق ETF يوم الاثنين بشكل حاد:
- صناديق ETF الفورية للبيتكوين BTC: نحو +527M دولار
- صناديق ETF الفورية للإيثيريوم ETH: نحو -103M دولار

أغلق ETH فوق 2,400 خمسة أيام متتالية، مسجلًا 2,408 يوم الاثنين. واليوم يبلغ 2,391 بعد أن هبط إلى 2,372.62. وتواصل الارتدادات التقلص. وكانت أعلى المستويات اليومية الثلاثة الأخيرة 2,441 و2,430 و2,446.

منذ الأسبوع الماضي، أعتبر 2,400 مستوى دعم آخذًا في التكوّن. إذا أغلق اليوم دونه، تنتهي قصة الدعم، ويصبح 2,400 المستوى الذي ينبغي استعادته.

مستوياتي لم تتغير. الإغلاق اليومي دون 2,318 يفتح المجال لمزيد من الهبوط. وما زلت أحتاج إلى إغلاق فوق 2,500 لأرى ارتدادًا حقيقيًا.

هذا ليس نصيحة مالية. هل ستشتري ETH هنا أم ستنتظر 2,318؟

$WLD مرتفع اليوم بنسبة 5.4%، وهو واحد من العملات الرقمية الكبيرة القليلة التي تسجل مكاسب.

- أدنى سعر يوم الأحد: 0.4565، وهو الأدنى خلال 10 أيام
- يوم الاثنين: +9%، والإغلاق عند 0.5335
- اليوم: أعلى سعر 0.5543، والسعر الآن 0.5365
- حجم التداول خلال 24 ساعة: 61M USDT
- الفائدة المفتوحة للعقود الدائمة: نحو 87M إلى 99M USD

ارتفاع الفائدة المفتوحة بالتزامن مع السعر يعني دخول مراكز جديدة مع هذه الحركة، وليس مجرد إغلاق مراكز بيع على المكشوف. معدل التمويل 0.01%، وهو طبيعي، لذا لم يبدأ أصحاب مراكز الشراء بدفع مبالغ إضافية بعد.

مستوى المقاومة قريب. سجّل السعر أعلى مستوياته في 10 أكتوبر و11 أكتوبر عند 0.5761 و0.5862، ثم تراجع من هناك إلى 0.4565 خلال أسبوع.

مستوياتي:
- 0.5543، أعلى سعر اليوم، هو أول اختبار
- الإغلاق اليومي فوق 0.5862 يعني اختراق نطاق أكتوبر
- إذا هبط السعر مجدداً دون 0.4892، وهو إغلاق الأحد، تكون الارتدادة قد فشلت

هذه ليست نصيحة مالية. هل سنشهد اختراقاً أم قمة أدنى أخرى؟

$BNB هي العملة الخضراء الوحيدة بين العملات الأربع الكبرى اليوم. حركة بسيطة، لكنها تعني شيئًا.

اليوم: BNB +0.2%، $BTC -1.6%، $ETH -2.0%، SOL -1.5%.

يوم الأحد قلت إن الإغلاق اليومي دون 708.64 سيلغي القاعدة. في ذلك اليوم هبط السعر إلى 705.86 ثم أغلق عند 723.36. وأغلق يوم الاثنين عند 732.13.

كان مستوى التفعيل الذي حددته 736، وهو أعلى سعر ليوم الجمعة الماضي. السعر الآن 729. وما زلت أنتظره.

هذا ليس نصيحة مالية. هل تقود BNB الحركة التالية أم تكتفي بالتأخر عن الهبوط؟

تدفّق 527M USD إلى صناديق ETF الفورية الأمريكية $BTC يوم الاثنين، وهو أكبر تدفّق يومي منذ سبتمبر. لكن السعر لم يتحرّك معه.

- صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق ETF في 19 أكتوبر: نحو 527M USD، بقيادة IBIT التابعة لـ BlackRock
- في اليوم نفسه، بلغ BTC مستوى 83,158 وأغلق عند 81,938
- الآن: 81,564، بانخفاض 1.6% خلال اليوم

قلت يوم الأحد إن الإغلاق اليومي فوق 83,169 سيكون أول إشارة إلى القوة. لكن أعلى مستوى سجّله يوم الاثنين كان أقل منه بـ11 نقطة. هذا هو المستوى الذي يدافع عنه البائعون.

التدفقات مهمّة على مدى أسابيع، لا خلال جلسة واحدة. اليوم الكبير بداية، لا اتجاه. إذا استمر تدفّق الأموال وأغلق BTC فوق 83,169، فستتغير الصورة. وحتى ذلك الحين، يظل النطاق بين 79,800 و83,169.

ليست نصيحة مالية. هل تقود تدفقات صناديق ETF حركة السعر أم تتبعها؟

#USBitcoinETFsRecord$527MInflows

غالبًا ما تشير أيام البيع بكميات كبيرة إلى نفاد البائعين مع استمرار الهبوط. شهد $BNB يومين من هذا النوع هذا الشهر.

- 8 أكتوبر: حجم تداول 142M USDT، الأعلى في أكتوبر، وأدنى سعر 717.07
- 15 أكتوبر: 115M USDT، وأدنى سعر 708.64
- منذ ذلك الحين: 69M، ثم 55M. وكان أدنى سعرين 718.54 و710.15، وكلاهما أعلى من 708.64

قراءتي للأمر: موجة بيع كبيرة بحجم تداول مرتفع تعني أن عددًا كبيرًا من البائعين تحركوا في الوقت نفسه. إذا تحرك السعر بعد ذلك ببطء مع تراجع حجم التداول، ولم يكسر أدنى سعر في موجة البيع، فهذا يعني أن البائعين المتبقين أقل عددًا. إنها بداية تشكّل قاعدة سعرية، وليست انعكاسًا للاتجاه.

الاختبار بسيط: الإغلاق اليومي دون 708.64 يُبطل هذا الاحتمال. أما العودة إلى ما فوق 736، وهو أعلى سعر يوم الجمعة، فتعني أن المشترين عادوا. السعر الآن 718.

ليس نصيحة مالية. هل تراقبون حجم التداول في أيام تسجيل أدنى الأسعار؟

$SAND ارتفع حجم التداول إلى 19 مليون USDT يوم السبت، أي ما يقارب 5 أضعاف متوسطه اليومي في الأسبوع السابق. قفز السعر إلى 0.0669 وأغلق عند 0.0600.

يبلغ معدل التمويل في العقود الدائمة نحو ‎-0.28٪. يدفع أصحاب مراكز البيع على المكشوف مبالغ كبيرة للإبقاء على مراكزهم.

شهدت SAND هذا الأمر مرتين بالفعل هذا الشهر، في 2 أكتوبر و7 أكتوبر. وتلاشى كلا الارتفاعين خلال أيام. أريد أن أرى إغلاقًا يوميًا فوق 0.0669 قبل أن أقتنع بأن هذا الارتفاع سيستمر. ليس نصيحة مالية.

هل هو ضغط على مراكز البيع على المكشوف، أم تراجع آخر؟

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 5.5% الأسبوع الماضي، مسجلًا أسوأ أسبوع له منذ 18 شهرًا. وخسر $BTC نسبة 1.2% خلال الأيام نفسها.

من إغلاق الجمعة 9 أكتوبر إلى إغلاق الجمعة 16 أكتوبر:
- ناسداك 100: -5.5%
- $SOL -4.3%
- BNB: -2.8%
- $ETH -2.6%
- BTC: -1.2%

صمد BTC بشكل أفضل من أسهم التكنولوجيا والعملات البديلة الكبرى. تراوح سعره خلال الأسبوع بين 79,800 و84,352، وكان التداول هادئًا خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب 81,500.

هذا لا يعني أن العملات المشفرة انفصلت عن الأسواق. لا يزال بإمكان سوق الأسهم الضعيف أن يضغط على BTC يوم الاثنين. لكنه يُظهر أن المشترين اقتنصوا الانخفاضات هذه المرة.

مستويات الأسبوع الجديد: 79,800 هو القاع الذي ينبغي الصمود فوقه. وسيكون الإغلاق اليومي فوق 83,169 أول إشارة إلى القوة.

ليست نصيحة مالية. هل سيواصل BTC الصمود إذا تراجعت الأسهم مجددًا؟
#Nasdaq100Falls5.5%InWorstWeekIn18Months

$STRK تخلّى عن نحو 80% من ارتفاعه الحاد خلال أسبوع واحد. لهذا أجني أرباحًا جزئية عند التحركات السريعة.

التحرك:
- إغلاق 7 أكتوبر: 0.04907
- أعلى سعر في 11 أكتوبر: 0.1265، بارتفاع 158% خلال أربعة أيام
- الآن: 0.0642

إذا اشتريت متأخرًا، قرب 0.10 في 10 أو 11 أكتوبر، فأنت خاسر نحو 35%. وإذا اشتريت مبكرًا واحتفظت به من دون خطة، فقد ضاع معظم المكسب.

ما أفعله في تحركات كهذه:
- أبيع جزءًا مع استمرار الصعود، مثلًا ثلث الكمية بعد تضاعف السعر
- أضع أمر وقف الخسارة للباقي تحت أدنى سعر يومي أخير، ثم أحرّكه صعودًا مع السعر
- لا أزيد حجم الصفقة أبدًا بعد ارتفاع 100% خلال بضعة أيام

لن تبيع عند القمة، ولا داعي لذلك. الهدف هو الاحتفاظ بجزء من مكسب جاء بسرعة أكبر من أن يستمر.

هل تجني الأرباح على مراحل أم تحتفظ بالصفقة للاستفادة من كامل التحرك؟

لليوم الثالث على التوالي: $ETH جرى تداوله دون 2,400 وأغلق فوقها.

- الخميس: أدنى مستوى 2,318، والإغلاق 2,442
- الجمعة: أدنى مستوى 2,393، والإغلاق 2,424
- السبت: أدنى مستوى 2,357، والإغلاق 2,402.82

قلتُ أمس إن مستوى دعم يتشكل. وما زال الأمر كذلك، لكنه يزداد ضعفًا. أغلق السبت على بُعد أقل من 3 نقاط فوق هذا المستوى، وكانت أعلى قمة له عند 2,441.66 هي أدنى قمة يومية خلال 30 يومًا.

كما انخفض حجم التداول كل يوم: 1,065 مليونًا، ثم 685 مليونًا، ثم 311 مليون USDT. عدد أقل من المتداولين يتنافسون عند هذا المستوى.

لم تتغير مستوياتي. الإغلاق اليومي دون 2,318 يكسر مستوى الدعم. والإغلاق فوق 2,500 هو أول مؤشر حقيقي على ارتداد. السعر الآن 2,406.

هذه ليست نصيحة مالية. كم مرة أخرى يمكن لمستوى 2,400 أن يصمد أمام الاختبار؟
#ETHDropsBelow2400USDT

$TIA سجّل أعلى مستوى له في 2026 عند 0.769 يوم السبت. وأغلق في اليوم نفسه عند 0.6466، بانخفاض 16%.

- الجمعة: +16.6%، إغلاق عند 0.6885 بحجم تداول بلغ 41M USDT، وهو أعلى نشاط في أكتوبر
- السبت: أعلى مستوى 0.769، وإغلاق عند 0.6466
- معدل التمويل حوالي +0.001%، أي قريب من الصفر

الفتيل العلوي الطويل مباشرة بعد يوم الاختراق يوحي لي بأن البائعين كانوا بانتظاره عند تلك المستويات. لكنه لا ينهي الحركة. فما زال السعر فوق القمم السابقة قرب 0.633، التي حدّت من ارتفاعه في 11 أكتوبر و13 أكتوبر.

مستوياتي:
- 0.633 هو مستوى الدعم الذي ينبغي الحفاظ عليه. إذا هبط السعر دونه، فسيبدو الاختراق ضعيفًا
- 0.5907، إغلاق الخميس، هو المستوى الذي بدأت منه الحركة
- الإغلاق اليومي فوق 0.6885 يعيد 0.769 إلى دائرة الاحتمالات

ليست نصيحة مالية. هل تهدأ TIA أم تقترب من القمة؟
#CelestiaRises16%To2026High

$NEAR يتصدر الحديث اليوم، لكن يوم الـ10% ليس هو القصة. الرسم البياني لـ30 يومًا هو القصة.

منذ 18 سبتمبر، من إغلاق إلى إغلاق:
- NEAR: +61%، من نحو 3.15 إلى 5.08
- $BTC +7%
- $ETH -1%

هذه قوة نسبية حقيقية. كل تراجع منذ 1 أكتوبر توقف فوق 4.30، بينما تحركت العملات الكبرى عرضيًا.

هنا تصبح الأمور أصعب:
- رُفض مستوى 6.00 في 12 أكتوبر. وأغلق السعر ذلك اليوم عند 5.09
- ومنذ ذلك الحين يتحرك ضمن نطاق بين 4.53 و5.44
- معدل التمويل نحو +0.005%، لذا مراكز الشراء ليست مزدحمة

حتى العملات القوية تتراجع أحيانًا. برأيي، يظل الاتجاه قائمًا فوق 4.30. والإغلاق اليومي فوق 5.44 يعيد فتح الطريق إلى 6.00.

ليست نصيحة مالية. هل تشتري على أساس القوة النسبية أم تنتظر التراجع؟
#NEARRisesNearly10%

تداول $ETH دون 2,400 ليومين متتاليين. وأغلق في كلا اليومين فوق هذا المستوى.

- الخميس: أدنى مستوى 2,318، والإغلاق 2,442
- الجمعة: أدنى مستوى 2,393، والإغلاق 2,424
- الآن: 2,426

ذيلان أسفل المستوى نفسه، وإغلاقان فوقه مجددًا. ضغط البائعون السعر إلى ما دون 2,400، لكنهم لم يتمكنوا من إبقائه هناك. هكذا يتكوّن مستوى دعم. لكنه ليس دليلًا قاطعًا بعد.

ما ينقصنا هو إغلاق يومي فوق 2,500. لم يسجل ETH إغلاقًا كهذا منذ إغلاق الأحد الماضي عند 2,537. معدل التمويل نحو +0.002%، أي شبه مستقر.

مستوياتي: الإغلاق اليومي دون 2,318 يكسر الدعم. والإغلاق فوق 2,500 يحوّل هذا إلى ارتداد حقيقي. وما بينهما نطاق تداول، وأتعامل معه على هذا الأساس.

هذا ليس نصيحة مالية. هل 2,400 مستوى دعم أم مجرد تأخير؟
#ETHDropsBelow2400USDT

4.08M $BTC الآن بحوزة حاملي الأجل القصير. الرقم الذي يهمني هو متوسط تكلفة شرائهم، قرب 74.9K.

البيانات على السلسلة المُبلّغ عنها هذا الأسبوع:
- المعروض لدى حاملي الأجل القصير يقارب 4.08M BTC، وهو الأعلى منذ منتصف يونيو
- جزء كبير من مشتريات أكتوبر جاء ضمن نطاق 82K إلى 86K
- متوسط تكلفة شرائهم يقارب 74.9K

السعر 81,544. متوسط حامل الأجل القصير ما يزال رابحًا بنحو 9%. مشترو أكتوبر ليسوا كذلك. ثلاث من آخر خمس إغلاقات يومية جاءت دون 82,000.

قراءتي: هذه الفئة هي صوت الحسم. قرب 79,800، وهو قاع الخميس، يبدأ بعضهم بالبيع. التحرك نحو 74.9K يجعل المجموعة كلها عند نقطة التعادل، وهناك عادة يبدأ الذعر.

المستويات التي أراقبها: 82,000 لاستعادتها، 79,800 للحفاظ عليها، 74.9K كخط أخير.

ليست نصيحة مالية. هل سيبيع حاملو الأجل القصير الهبوط التالي أم سيحتفظون به؟
#BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC

$ETH انخفض إلى 2,318 أمس، دون أدنى مستوى له خلال 30 يومًا قرب 2,369، وأغلق اليوم عند 2,442.

اختراق الدعم بفتيل ثم الإغلاق فوقه مجددًا هو إحدى إشارات التداول ضمن النطاق القليلة التي أثق بها.

هذا لا يعني أن الاتجاه قد تغير بعد. يتطلب ذلك إغلاقًا يوميًا فوق 2,500.

إلى أي اتجاه تميل بالنسبة إلى ETH هذا الأسبوع؟

$BTC هبط الذيل إلى 79,800 أمس، وأغلق اليوم عند 82,246. الإغلاق أهم من الذيل.

- هبط القاع دون 81,000 ودون مستوى الخميس الماضي عند 80,394
- عاد الإغلاق اليومي فوق المستويين، وفوق مستوى الأربعاء عند 81,682
- معدل التمويل يقارب +0.004%، أي شبه مستقر

كان المستوى الذي حددته يوم الأربعاء هو الإغلاق اليومي دون 81,000. وصل الذيل إلى ذلك المستوى، لكن الإغلاق لم يفعل.

المستويات التالية صعودًا: 83,169، إغلاق يوم الثلاثاء، ثم 84,352، أعلى مستوى هذا الأسبوع. أما هبوطًا، فأصبح 79,800 الآن المستوى الأدنى الذي ينبغي الدفاع عنه.

ليست نصيحة مالية. هل كان ذلك تفريغًا، أم مجرد لمحة عمّا سيأتي؟

#SpotBitcoinETFsShed$261M

تم تفعيل وقف الخسارة $ZEC في مثال تحديد حجم الصفقة الذي ذكرته. ثم عاد السعر سريعًا.

- دخول قرب 1,218، ووقف عند 1,110
- كان أدنى سعر أمس 1,075. نُفّذ أمر وقف الخسارة أثناء الهبوط
- أغلقت ZEC اليوم عند 1,221، وتتداول الآن قرب 1,231، أعلى من سعر الدخول

كانت الخسارة 100 كما خُطط لها. لا أكثر.

هذا هو الجانب الذي لا يحبه أحد في أوامر وقف الخسارة. أحيانًا تُخرَج من الصفقة قبل الحركة التي كنت تنتظرها مباشرةً.

ومع ذلك، تظل الصفقة صحيحة. لا تعرف إلا بعد وقوع الأمر إن كان الذيل السعري سيرتد. يضمن وقف الخسارة أن الأيام التي لا يرتد فيها السعر لا تكلّفك سوى 100.

سيكون الخطأ الآن هو توسيع مستوى وقف الخسارة التالي بسبب ما حدث هذه المرة.

هل سبق أن أُخرجت من صفقة عند أدنى سعر تمامًا؟

$TRX مرتفع في يوم أحمر. صعد بنحو 1.8%، بينما هبط $BTC بنحو 2.1%.

كان من أهدأ العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة طوال الشهر، إذ تراوح سعره خلال 30 يومًا بين 0.327 و0.349 فقط. ويبلغ سعره حاليًا نحو 0.333.

العملات منخفضة التقلب لا تتصدر العناوين، لكنها أيضًا لا تدمّر المحافظ.

هل تحتفظ بعملة بطيئة الحركة في محفظتك؟

يوم الثلاثاء استخدمت $ZEC لشرح تحديد حجم الصفقة: دخول قرب 1,218، ووقف عند 1,110، ونحو 0.93 ZEC مقابل مخاطرة قدرها 100.

بعد يومين:
- يتداول ZEC قرب 1,149، منخفضًا بنحو 6% خلال 24 ساعة
- أدنى مستوى حتى الآن هو 1,123. لم يُفعّل وقف الخسارة عند 1,110
- على الورق، تبلغ خسارة هذه الصفقة نحو 64، ضمن حد المخاطرة المخطط له والبالغ 100

هذا ما يتيحه لك تحديد حجم الصفقة. يوم هابط بنسبة 6% لا يجبرك على اتخاذ قرار. إما أن تكون الصفقة صحيحة، أو أن يخرجك وقف الخسارة بالخسارة المحددة مسبقًا.

أن تكون خاسرًا ضمن خطتك أمر طبيعي. أما أن تتجاوز خسارتك ما خططت له، فهذه هي المشكلة.

كيف تتعامل مع صفقة تقترب من مستوى وقف الخسارة؟