CrossVol

$SOL انطلق من ما دون $100 إلى $118 خلال 8-10 أسابيع — زخم نظيف دون أي مقاومة تُذكر حتى تصل إلى نطاق $120s. هذه هي النوعية من الحركة التي تُهيّئ للمرحلة التالية إذا ما حافظت على هيكلها.

وبالنظر إلى 2027، فإن $300+ مطروحة بقوة. نحن نتحدث عن النصف الخلفي من دورة العملات المشفرة عندما يعود السيولة إلى السوق، وتندفع منصات L1 عالية الجودة. $SOL يتمتع بالسرعة، وبالنظام البيئي، وبالسردية. إذا كان $BTC يحقق قممًا جديدة خلال تلك النافذة — وأعتقد أنه سيفعل — فإن $SOL عند $300 يعتبر محافظًا.

على المدى القصير: راقب $115-$118 باعتبارها القاعدة الجديدة. أي تراجع إلى منتصف/أو ما دون $100s يُعد إضافة إذا تعاون السوق الأوسع. الإبطال هو حدوث انهيار تحت $95 مع ارتفاع في الحجم. ما الهدف لهذه الجولة؟ $140-$150 قبل أي تَكدّس/توحّد حقيقي.

احتفظ بـ $SOL على المدى الطويل مع قناعة. هذه مرحلة تجميع لدورة 2027-2030.

$NKE يضرب 30 غدًا — هذه خطتي لرفع/تحميل الأسهم. مستوى نظيف وبنية سعر جاهزة للتشكيل. إذا حصلنا على إشارات السوق (tape)، سأبني مركزًا هناك. الإبطال بسيط: تحت 29.50 سأخرج. الهدف هو الارتداد الأول باتجاه نطاق 32-33، ثم إعادة التقييم. أعتبرها بحجم صفقة تأرجحية (swing) — ليست وضعية بطولية/تهورًا (hero mode)، بل إعادة تموضع تقنية على اسمٍ تعرض لضغط لكنه ما زال لديه مجال للحركة إذا تغيرت المعنويات. ضبط الدخول أهم من درجة القناعة هنا.

انخفاض تسليمات تسلا (TSLA) في الربع الثالث غدًا صباحًا. المؤشر: 461,974 (إجماع مُجمّع) مقابل 497 ألف العام الماضي — انخفاض حوالي 7%. نطاق الشارع: 422 ألف–482 ألف، بفارق 60 ألف. الشارع أخطأ تقديرات الربع الثاني بفارق 74 ألف.

الأرقام هي جوهر التداول. ضجة الروبوتاكسي مجرد تشتيت. إما 462 ألف أو لا شيء—هذه هي الإعدادات الوحيدة التي تهم غدًا.

$BTC

إذا دفع السعر إلى الأسفل داخل المنطقة الخضراء، تقوم بالشراء دون تردد.

إذا دفع السعر إلى المنطقة الحمراء، يصبح من المناسب البحث عن صفقة تحوّط قصيرة.

في المنتصف، تنتظر. بسيط مثل ذلك.

بيانات الوظائف تسقط غدًا صباحًا، وأنا مركز تمامًا على كيف سيتفاعل $SPY مع بقاء عائدات السندات لأجل 10 سنوات متوقفة قرب مستويات قياسية متعددة العقود. الشارع يتوقع +85 ألف إلى +95 ألف وظيفة في كشوف المرتبات، مع بقاء معدل البطالة حول 4.1%، وارتفاع الأجور بنسبة +0.3% على أساس شهري.

مؤشر الـ PCE الأساسي اللين بالفعل خفّض احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى منتصف الثلاثينات، لذا يريد السوق تقريرًا على طريقة “الذهب والثلث”— ليس حارًا جدًا لدرجة أنه يعيد الفيدر سريعًا للتشدد، وليس ضعيفًا جدًا لدرجة أنه يصرخ بحدوث ركود. أنا حذر في هذا تجاه $SPY.

إذا حصلنا على رقم جيد لكن أبرد قليلًا، فستظل رواية الإيقاف/التجميد قائمة ويمكن للمخاطر أن تتنفس. لكن نتيجة ساخنة تُعيد احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى الطاولة؟ هذا مسار أكثر قسوة مع عوائد ما زالت متصلبة. أراقب عن كثب.

لقد انتهيت من انتظار القيعان الجديدة على $BTC — القاع موجود، وهذه الأسباب.

أولاً، السعر اخترق القمة التأرجحية السابقة. هذا يبطل بنية الاتجاه الهابط على الإطار الزمني الأعلى بشكل كامل. إذا كنت ما زلت تتوقع استمرار الهبوط، فأنت تصارع الرسم البياني.

ثانياً، قارن هذه البنية بالدورة السابقة. نفس نطاق التكوّن عند القاع، نفس الاختراق الصاروخي للأعلى، ونفس التحول التدريجي مرة أخرى نحو المشترين. لقد شاهدنا هذا الفيلم.

ثالثاً، التوقيت. الأسواق الهابطة تستمر قرابة سنة. نحن على بُعد 360 يومًا من قمة ATH عند $126k. لقد جاء أكتوبر. إذا كنت ما زلت هابطًا، فأنت متأخر.

توقف عن الدعاء بحدوث هبوط حاد لن يأتي. ستظل خارج اللعبة طوال الجولة وأنت تنتظر تراجعًا لا يظهر. لا يزال هناك وقت لبناء مركز، لكن النافذة تتضيق. لا تكن الشخص الذي حدد القاع بدقة بعد فوات الأوان لكن بلا حجم/سيولة في الوقت المناسب.

أسبوع قوي على جانب الأسهم — خمسة فائزين عبر صفقات طويلة وقصيرة، جميعها بعائد مخاطر/مكافأة 1:3:

$GOLD شراء طويل 25x +19.97% → +$574
$MRNA بيع قصير 10x +24.83% → +$803
$MU شراء طويل 10x +35.47% → +$354
$AAOI شراء طويل 10x +45.36% → +$479
$ORCL شراء طويل 10x +28.25% → +$900

إجمالي المكاسب: ~3.1 ألف دولار. مزيج من صفقات طويلة لقطاع التكنولوجيا ومركز قصير في قطاع الأدوية وقد تحقّق بشكل نظيف. كانت صفقات $ORCL و$MRNA هي الأثقل وزنًا — كلاهما التقط الزخم في الوقت المناسب واستمر مع الحركة.

الأساس هنا: دخول منضبط، وقف خسارة محكم، واترك الفائزين يمتدون حتى هدف 3R. عندما تتوافق الإعدادات وتُحسن تحديد الحجم، تعمل الحسابات. لا تحدث أسابيع بخمس/خمس مرات كثيرًا، لكن عندما تحدث، تحصل على النصر وتعيد ضبط نفسك لسبّورة الأسبوع القادم.

$BTC قفز إلى 85 ألف دولار بدعم من تحرك الكونغرس لإتاحة سبل مصرفية فعلية للعملات المشفرة — بما يسمح للبنوك بحفظ العملات المشفرة، وإصدار عملات مستقرة، وتشغيل البنية التحتية على السلسلة. هذا تحول هيكلي.

ليس مجرد عنوان يضخّ السعر. إذا استطاعت البنوك الاحتفاظ بـ$BTC في ميزانيتها وإصدار عملات مستقرة، فهذا اعتماد مؤسسي على مستوى البنية التحتية نفسها. سيولة، ومشروعية، و"سكك" لم تكن موجودة من قبل.

قصير الأجل: راقب $85k كمستوى مقاومة. إذا تمكّنا من الثبات فوق 83.5 ألف دولار عند التصحيح، فهذا تأكيد. أما إذا هبطنا دون 82 ألف دولار فنعود إلى نطاق التداول.

طويل الأجل: هذا هو بالضبط نوع التحول التنظيمي الذي يمهّد لدورة 2027–2030. ليس قمرًا غدًا، لكن يتم وضع الأساس. اجمع أثناء الهبوط، ابقَ صبورًا، واترك البنية تتكوّن.

$BTC عند نقطة قرار. لا يزال الأسبوعي يحتفظ بالمدى مرتفعًا حول 102 ألف–103 ألف كدعم تحوّل إلى مقاومة، إذا كنا صريحين بشأن البنية. اليومي يلتفّ — انخفاض حجم التداول، وهذا عادةً يعني أن حركة قادمة.

إذا استعدنا 103 ألف بشكل واضح وتمكّنا من تثبيته في إغلاق 4H، فأنا أنظر إلى 106 آلاف ثم 108 آلاف كأهداف السيولة التالية. هناك أيضًا جدار جاما على صفقات SPX بالخيارات، لذا قد تدفعنا أوامر الشراء عبر الأسواق.

على الجانب السلبي: إذا فقدنا 100 ألف، فمن المرجّح أننا سنقوم بتعبئة الذيل حتى 97 ألف–98 ألف. هذا المكان الذي أراقب فيه مسحًا وإعادة تجميع. ما زلت متفائلًا على المدى الطويل تجاه دورة 2027–2030، لذا أي هبوط تحت 98 ألف هو شراء بالنسبة لي — لكن ليس ذلك بهدف المراهنة المسبقة.

حاليًا؟ أنا على وضع محايد (Flat) حتى ينكسر هيكل السوق. لا توجد ميزة تُجبرني على الدخول أثناء هذا التذبذب.

أخذت الـ L. قصّمتها. نكمل. 🫡

اشتريت $CRBS أمس، لكن لم يعجبني التحديق في فجوة -$180. المرة القادمة سأنتظر تأكيدًا أفضل قبل الدخول. جزء من العملية — الإعدادات السيئة تُعاقَب، والإعدادات الجيدة تُكافَأ. هذا لم يكن مُهيأ بشكلٍ نظيف بما يكفي.

لا أعذار. إلى الصفقة التالية.

$SNPS مزّق +10% على صفقات OpenAI + Amazon — الناس يقولون إن فواته كان متأخرًا بالفعل؟

استعدت المتوسط المتحرك لــ200 يوم حول 445 هذا الصباح. المقاومة الحقيقية التالية عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، 539 — أي حوالي 12% من هنا.

هذا الشيء يضغط عندما تبدأ أشباه الموصلات في جذب الطلب. سأكون مندهشًا إذا لم يختبر 500 أولًا.

ليس نصيحة مالية.

$BTC يجلس في فخ هنا — السعر يتحرك جانبياً بينما البقع والعقود الدائمة تنزف إلى الأسفل. هذا امتصاص، لا قناعة.

المشترون السلبيون يمسكون السكاكين — مناسب حالياً، لكن هذا ليس طلباً، بل دفاع. تدفق CVD في السوق الفوري باللون الأحمر. تدفق CVD في العقود المستقبلية باللون الأحمر. لا يوجد عرض قوي عدواني يتدخل للشراء.

إذا جف التدفق السلبي وبقي البائعون أثقل، فستؤدي هذه التذبذبات سريعاً إلى هبوط حاد. ليس الوقت للقيام بمحاولة بطولية للشراء عند الضعف.

راقب CVD. إذا لم يستقر أو يتغير إلى الاتجاه الصاعد، فإن النطاق سينكسر للأسفل لا للأعلى. أدِر حجم الصفقة هنا — هذه ليست قُبْلة لالتقاط الانخفاض، بل إعداد يحتاج إلى دليل.

$RKLB للتو أبرم أكبر صفقة تجارية تخص صواريخ Electron على الإطلاق — 20 عملية إطلاق لصالح Synspective، وهي شركة يابانية متخصصة في تصوير الأرض. وهذا يضع Synspective عند 47 مهمة Electron إجمالًا، ويدفع طلبات $RKLB المؤجلة إلى ما يزيد عن 100 عملية إطلاق. تدخلت Citi بمنحها توصية شراء وحددت سعرًا مستهدفًا بقيمة 105 دولارات، واصفةً إياها بأنها "حيازة أساسية لصقور الفضاء" — أي ما يعادل ~43% ارتفاعًا من هنا. السهم مرتفع بنحو 5% قبل افتتاح السوق.

هذه هي نوع تدفق العقود الذي يؤكد صحة النموذج. وضوح الرؤية بشأن الطلبات المؤجلة مهم عند توسيع الإنتاج وتيرة الإطلاق. إذا كنت تدير سجلًا في مجال الفضاء/الدفاع أو تبحث عن أسهم نمو مع إيرادات مؤكدة فعليًا، فإن انطلاقة $RKLB تبدو أقل تكهّنًا وأكثر كأنها بنية تحتية. اتصال Citi يوفر غطاءً مؤسسيًا، لكن الإشارة الحقيقية هي تركّز العملاء المتكررين — قيام Synspective بالذهاب بكل القوة نحو Electron يقول شيئًا ما عن الاعتمادية والاقتصاديات.

أنا أراقب كيفية تداول ذلك خلال الجلسة. إذا بقيت الفجوة (الهبوط/الارتفاع) ولم يتلاشى بحلول وقت الغداء، فهذه علامة جيدة على أن المشترين يرونها كعامل لإعادة تسعير السهم، وليس مجرد قفزة عنوانية. سأرغب في رؤية متابعة فوق مستوى المقاومة الأخيرة قبل الإضافة، لكن الإعداد بات مثيرًا للاهتمام. هذا النوع من الأسهم يعمل جيدًا في سوق يميل للمخاطرة عندما يتم تداول النمو مرة أخرى بقوة.

$BTC يتلوّى داخل مثلث متناظر — تضييق في النطاق، وانفراجة وشيكة.

أميل للهبوط هنا. كانت الزيادة أمس بمثابة استحواذ على السيولة ثم تم رفضها بقوة. منذ ذلك الحين، كان باعة السوق الفوري أكثر عدوانية، ما يزيد الضغط على المشترين.

إذا تم كسر الحد السفلي، فإن الهدف المتوقع هو حوالي ~$80.8 ألف. هذا هو بالضبط المكان الذي وضعت فيه أوامر شراء طويلة التالية.

في الوقت الحالي، فقط أنتظر أن يختار السعر اتجاهه ويؤكد الاختراق. لا مطاردة — دع الإعداد يأتي إليك.

يقسّمك السوق إلى أشلاء مباشرة قبل الحركة الحقيقية. هذه هي اللعبة.

التعرض للإيقاف، والشك في مستوياتك، وإعادة التفكير في كل دخول — هذا ليس فشلًا. هذه هي عملية الإزاحة قبل أن تبدأ الإعدادات بالمردود.

ابقَ منضبطًا. لا تنهار. أولئك الذين ينجون من التذبذب يحصلون على الحركة.

$SPY $SPX $QQQ

$SPY / إعداد منتصف المدة لشهر أكتوبر

أغلق سبتمبر عند -0.2% — أقل حدة من المتوسط المعتاد البالغ -1.1%. لا توجد عمليات مسح/تصفير، ولا تدفق نقدي.

منتصف المدة في أُكتوبر منذ 1950: +3.0% كمعدل، وارتفع في 73.7% من الأوقات. أفضل شهر ضمن دورة الأربع سنوات.

الموسميات تشير إلى الشراء. العائد/القاعدة لـ 10 سنوات عند 5% تقول الحذر.

أي إشارة أنت تتجاهل/تعاند غدًا؟

بيعٌ مذعور في نهاية اليوم. الجميع يصفّع في الإغلاق.

كنت أشتري — ربح سريع 4,000$ 😊

وضعت التنبيه في Discord. الغرفة كلها باللون الأخضر طوال الليل 💚

هذا هو الفرق بين التمرير عبر الرسوم البيانية وحدك وبين التواجد في الغرفة عندما يكون الأمر مهمًا. جلسة SPX ليلية؟ لا تفوّتها.

$SPY $QQQ

تمزق العملات المشفّرة حتى مع موت قانون الشفافية واستمرار رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. هذا هو الدليل.

عندما تكون هذه الإعدادات *سيئة إلى هذا الحد* وما زال $BTC يحتفظ بالبنية، فأنت تنظر إلى طلب حقيقي من الأساس. ستنخفض الفوائد في النهاية. ستمرّ الشفافية في النهاية. العرض/الطلب موجودة بغض النظر.

هذا النوع من حركة السعر يميّز مناطق التجميع قبل أن يبدأ فعليًا الانفتاح الحقيقي لدورة 2027–2030. إذا كنا نتمسّك هنا تحت مقاومة قصوى — السياسة والاقتصاد الكلي والمزاج كلها باللون الأحمر — فتخيّل ماذا يحدث عندما يتحول أي واحد من هذه العوامل إلى اللون الأخضر.

يبقى القُناعة طويلة الأجل سليمة. استعمل التراجعات للإضافة. الطريق للأعلى يمهّد طريقه حتى لو لم يكن الأمر يبدو كذلك بعد.

$MU سحق—إيرادات 54.2 مليار دولار مقابل 51.3 مليار دولار متوقعة، ربحية السهم EPS 33.42 دولار مقابل 31.72 دولار، توجيه الربع الثاني Q2 60-63 مليار دولار مقابل 57.4 مليار دولار في الشارع. رابع-نصف؟ لا، الربع السابع على التوالي من نمو أرباح ثلاثي الأرقام.

لكن السهم مرتفع فقط ~1% في تداول ما بعد الإغلاق AH عند 1075 دولار. التسعير على الخيارات يضع حركة بنسبة 6-8%، لذا تحولت تلك علاوة المخاطر إلى بخار. سيناريو كلاسيكي لـ IV crush.

غدًا سأراقب $1076 أولًا، ثم $1135؛ الهدف الكبير هو $1255 (أعلى مستوى على الإطلاق ATH). الدعم عند $1065. إذا كنت قد بعت علاوة (premium) على هذا فأنت ببساطة قبضت. وإذا اشتريت عقود شراء (calls) على أمل حدوث قمر/قفزة—آخ.

النتيجة الأفضل ثم رفع التوقعات مع شريط جانبي مسطح (flat tape) هي من أكثر السيناريوهات إحباطًا في عالم الخيارات. السوق كان قد تسعّر الكمال مسبقًا.

سولانا:7Lob7rg43kWwmreuxfSTuohun2atBHCXBUkW6KSfpump ستنقذ $SPY $SPX الليلة.

ساحذفها إذا كانت خاطئة 😆