هو مؤشر زخم يستخدم لقياس سرعة الحركة وكذلك التغير في حركة الأسعار. يوفر مؤشر القوة النسبية على الرسوم البيانية كاوسيلة بصرية لمراقبة كل ما يحدث حاليا في السوق، فضلا عن مراقبة البيانات التاريخية وتحديد مناطق القوة وضعف السوق. حيث يعتمد على إغلاق الأسعار خلال فترة تداول محددة، حيث يعتبر مقياس موثوق به للتغيرات في الأسعار والزخم. نظرًا لشعبية الأدوات التي يتم تسويتها نقدًا والمنتجات المالية ذات الرافعة المالية أثبت مؤشر القوة النسبية أنه مؤشر قابل لقراءة تحركات الأسعار.
الأساسيات
إن مؤشر RSI هو مذبذب قائم على الزخم. ما يعنيه هذا هو أنه كمذبذب يعمل ضمن نطاق محدد من الأرقام أو المعطيات.
على وجه التحديد، يعمل RSI بين مقياس 0 و100 وكلما اقترب مؤشر القوة النسبية من الصفر، كلما كان الزخم أضعف بالنسبة لتحركات الأسعار. والعكس صحيح. يشير مؤشر القوة النسبية الأقرب إلى 100 إلى فترة من الزخم الأقوى.
- من المحتمل أن تكون 14 يومًا هي الفترة الأكثر شيوعًا، ولكن من المعروف أن المتداولين يستخدمون مجموعة متنوعة من أعداد الأيام.
عن ماذا يجب أن تبحث
ذروة الشراء/ذروة البيع
عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة وبالتالي يكون الزخم مرتفعًا بدرجة كافية، فإن الأداة/السلعة المالية الأساسية يتم اعتبارها في منطقة ذروة الشراء وربما تكون فرصة البيع قريبة. وبالمثل، عندما تنخفض الأسعار بسرعة وبالتالي كان الزخم منخفضًا بدرجة كافية، سيتم اعتبار الأداة المالية في مرحلة ما في منطقة ذروة البيع مما يمثل فرصة شراء محتملة.
هناك نطاقات وأرقام محددة داخل RSI يعتبرها المحللين مفيدة وجديرة بالملاحظة في هذا الصدد يجب اعتبار أي رقم أعلى من 70 في منطقة ذروة الشراء وأي رقم أقل من 30 يجب اعتباره ذروة البيع.
كان من المقرر اعتبار مؤشر القوة النسبية بين 30 و70 محايدًا ومؤشر القوة النسبية حول 50 يشير إلى «عدم وجود اتجاه».
يعتقد بعض المتداولين أن نطاقات ذروة الشراء/ذروة البيع أي رقم أعلى من 80 في منطقة ذروة الشراء وأي رقم أقل من 20 يعتبر ذروة البيع. هذا يتم تحديدة وفقًا لتقدير المتداول.
التباين
يحدث تباعد مؤشر القوة النسبية عندما يكون هناك فرق بين ما تشير إليه حركة السعر وما يشير إليه مؤشر القوة النسبية. يمكن تفسير هذه التباينات على أنها انعكاس وشيك. على وجه التحديد، هناك نوعان من التباينات، الهابطة والصاعدة.
التباين الصاعد لمؤشر القوة النسبية - عندما يسجل السعر قاعًا جديدًا ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل قاعًا أعلى.
التباين الهابط لمؤشر القوة النسبية - عندما يسجل السعر ارتفاعًا جديدًا ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل ارتفاعًا منخفضًا.
يعتقد المحللين أن التباين الهابط يخلق فرصة بيع بينما التباين الصاعد يخلق فرصة شراء.
تقلبات الفشل
تقلبات الفشل هي حدث آخر يعتقد المتداولين أنه يزيد من احتمالية انعكاس السعر. هناك شيء واحد يجب مراعاته بشأن تقلبات الفشل وهو أنها مستقلة تمامًا عن السعر وتعتمد فقط على مؤشر القوة النسبية. تتكون تقلبات الفشل الى خطوات وتعتبر إما صاعدة (فرصة شراء) أو هابطة (فرصة بيع).
تأرجح الفشل الصاعد
ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 (يعتبر ذروة البيع).
يرتد مؤشر القوة النسبية مرة أخرى فوق 30.
يتراجع مؤشر القوة النسبية ولكنه يظل فوق 30 (لا يزال فوق ذروة البيع)
يخترق مؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى مستوى سابق له.
تأرجح الفشل الهابط
يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70 (يعتبر منطقة ذروة الشراء)
ينخفض مؤشر القوة النسبية مرة أخرى إلى ما دون 70
يرتفع مؤشر القوة النسبية قليلاً ولكنه يظل أقل من 70 (لا يزال تحت ذروة الشراء)
ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) عن أدنى مستوى سابق له.
تأكيدات اتجاه
بالطبع لا يوجد مؤشر واحد بمثابة الحل السحري ولا يمكن أخذ أي شيء كأمر حتمي.
اتجاهات صاعدة/اتجاهات هابطة
يحدث التباين الصاعد فقط في الاتجاه الهابط.
يحدث التباين الهابط فقط في الاتجاه الصاعد.
عادةً ما يتسبب كل من التباين الصاعد والهابط في تصحيح قصير للسعر وليس انعكاسًا فعليًا للاتجاه.
ما يعنيه هذا هو أنه يجب استخدام التباين بشكل أساسي كطريقة لتأكيد الاتجاهات وليس بالضرورة توقع الانعكاسات.
الانعكاسات الإيجابية والسلبية. الانعكاسات الإيجابية والسلبية هي في الأساس عكس التباين.
يحدث الانعكاس الإيجابي عندما يسجل السعر قاعًا أعلى بينما يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قاعًا منخفضًا. يستمر السعر في الارتفاع تحدث الانعكاسات الإيجابية فقط في الاتجاهات الصاعدة.
يحدث الانعكاس السلبي عندما يسجل السعر قمة منخفضة بينما يقوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بتكوين قمة أعلى. يستمر السعر في الانخفاض. تحدث الانعكاسات السلبية فقط في الاتجاهات الهابطة.
يمكن تلخيص الانعكاسات الإيجابية والسلبية في الحالات التي تفوق فيها السعر على الزخم. نظرًا لأن الانعكاسات تحدث فقط في اتجاهاتها المحددة، يمكن استخدامها كأداة أخرى لتأكيد الاتجاه.
خاتمة
لأكثر من عقود، كان مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة قيمة للغاية لأي محلل فني. ويعد مؤشر القوة النسبية RSI ببساطة أحد أفضل الأدوات أو المؤشرات في ترسانة المتداول لمؤشرات السوق لتطوير معظم منهجية التداول. سيقوم المبتدئ بإلقاء نظرة واحدة على مؤشر القوة النسبية (RSI) ويفترض الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق بعد ذلك. يعتقد بعض المحللين أن التباين الصاعد هو علامة على أن السوق سيرتفع قريبًا، بينما يعتقد محللين اخرين أن هذا التباين كان مجرد تصحيح طفيف للأسعار على الطريق المستمر للاتجاه الهابط. كما هو الحال مع أي مؤشر، يجب على المتداول أن يأخذ الوقت الكافي للبحث والتجربة مع المؤشر قبل الاعتماد عليه كمصدر وحيد للمعلومات لأي قرار تداول.