MurtiTheTrader

بعيدًا عن الأضواء: قفزت أسهم القطاع المالي ($XLF ) بنسبة +3.5% أمس، مسجلةً أفضل يوم للقطاع منذ أبريل 2025، وأغلقت عند مستوى قياسي بلغ $59.20.

→ هذا يعادل 5 أضعاف متوسط التحرك اليومي؛ وارتفاعًا بنسبة +10.7% خلال الشهر الماضي
→ JPMorgan ($JPM ) +4.2%، وMorgan Stanley ($MS ) +4.2%
→ لم ترتفع البنوك الإقليمية (KRE) سوى +1.7%، ولا تزال أقل بنسبة 5.4% من أعلى مستوى لها

وجهة نظري: الأموال الخارجة من قطاع التكنولوجيا تتدفق إلى البنوك الكبرى، لكن البنوك الصغيرة لا تشارك في هذا الصعود. أسوأ الاحتمالات: إذا تراجع XLF إلى ما دون القمة السابقة البالغة $58.56، فقد يتحول الاختراق إلى فخ صعودي. أراقب الوضع عن كثب.

قيد المراقبة: $XLF $JPM $MS

#Banks #Stocks #Economy

تكلفة الخوف من فوات الفرصة: وصل سهم سيركل ($CRCL ) إلى 298.99 دولارًا في يونيو 2025، وأغلق أمس عند 76.12 دولارًا، ومن اشترى عند القمة يواجه خسارة قدرها −74.5%.

→ أصبحت قيمة 1,000 دولار استُثمرت عند الذروة 255 دولارًا اليوم
→ بلغ أدنى مستوياته عند 49.90 دولارًا في فبراير 2026، مسجلًا تراجعًا قدره −83%، ثم توقف ارتداده في مارس عند 136.65 دولارًا
→ يحتاج إلى ارتفاع بنسبة +293% لمجرد العودة إلى القمة

رأيي: السعر الذي دُفع في الأسابيع الأولى بعد الطرح العام الأولي كان مدفوعًا بنشوة المستثمرين، لا بنمو الشركة. وفي أسوأ الأحوال، إذا هبط السهم دون أدنى مستوى سجله في فبراير، وهو 49.90 دولارًا، فسيحترق من جديد أولئك الذين يقولون «أصبح رخيصًا الآن». هذا هو المستوى الذي أراقبه.

أراقب: $CRCL $SPY $QQQ

#IPO #Stocks

Today's calendar: the only real tell before Friday's jobs report is the 8:30 AM ET jobless claims print.

→ 8:30 ET · Initial jobless claims (est. 196K, prior 194K)
→ 8:30 ET · Q3 productivity (est. 2.8%, prior 1.4%)
→ 8:30 ET · Unit labor costs (est. 0.6%, prior 1.3%)
→ Friday · Nonfarm payrolls (est. 65K, prior 29K)

Claims are the one I'm watching most today, the first read on the labor market before Friday. Worst case: if claims top 220K, the jobs scare gets priced in a day early.

Watching: $SPY $QQQ $IWM

#ADPUSPrivateEmployersAdd86000JobsInOctober #Economy #Jobs

يتحرك السوق بناءً على 3 افتراضات. أحدها خاطئ على المدى الطويل.

→ 1) البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي الخاسر: هذا صحيح، لكن نطاقه محدود. الضرر الحقيقي يقع على الشركات المتخصصة حصريًا في مراكز البيانات (Vertiv −13%). أما انخفاض أسهم شركات بناء الشبكات الكهربائية مثل Quanta وEaton بنسبة −10–12% فهو مبالغة في رد الفعل.
→ 2) إذا توقفت النفقات الرأسمالية مؤقتًا، فستتنفس شركات الحوسبة فائقة النطاق الصعداء: هذا صحيح اليوم، لكن على المدى الطويل ستكون Microsoft $MSFT وAmazon $AMZN هما المتضررتين.

تحت المراقبة: $BTC

#AI #Stocks

الساعة الأخيرة: ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8% إلى 7,704. إذا أغلق عند هذا المستوى، فسيكون أفضل أداء يومي له منذ 3 أشهر.

انخفض مؤشر VIX بنسبة 19.5% إلى 16.8، وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.89%.
ارتفع مؤشر S&P المرجّح بالتساوي بنسبة 1.7%، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 1.5%. الارتفاع واسع النطاق.

قراءتي: ما إن تبددت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات، حتى جرى بيع التحوطات، وهذا ما يوضحه الانخفاض الحاد في مؤشر VIX.

مع اقتراب الإغلاق: أ) يغلق مؤشر S&P فوق 7,700، أو ب) في أسوأ الأحوال: تؤدي موجة بيع في الساعة الأخيرة إلى تراجعه مجددًا إلى مستوى الافتتاح عند 7,636. اكتبوا توقعاتكم أدناه.

أتابع: $BTC $SOL
#انتخابات_منتصف_الولاية_الأمريكية-ما_توقعات_الأسواق؟ #Stocks #Economy

تحقّق من فومو: الجميع يقول: "فاز الديمقراطيون، وأسهم الطاقة الشمسية ستنطلق إلى القمر، اشتروا الآن." ارتفع سهم First Solar بنسبة +15.6% خلال التداول، وهو الآن عند +6.4%، وقد تبخّر أكثر من نصف المكاسب.

→ في يناير 2021، عندما انتقل مجلس الشيوخ إلى سيطرة الديمقراطيين، واصلت سلة أسهم الطاقة الشمسية ارتفاعها لمدة 34 يومًا إضافيًا، لكن بنسبة +5.8% فقط، وكان ذلك أعلى مستوى لها
→ بعد عام، كانت منخفضة بنسبة −38%، وما زالت اليوم منخفضة بنسبة −62% عن تلك الذروة
→ أكبر صفقة خيارات شراء اليوم بلغت نحو 3.7 مليون دولار، وكانت على جانب البيع (سعر العرض)

أعتقد أن الأخبار السياسية تنعكس أسعارها في يوم واحد، لكن هوامش الأرباح تحتاج إلى سنوات. في أسوأ الأحوال: إذا تراجع سهم First Solar إلى ما دون 186 دولارًا، وهو سعر إغلاق الأمس، فسيبقى ارتفاع الانتخابات حدثًا ليوم واحد؛ وأنا أراقبه.

قيد المتابعة: $BTC $SOL
#Stocks #الاستثمار

بعد الافتتاح: تدفقت الأموال إلى الشركات العملاقة؛ Microsoft +6.6%، Amazon +6.2%، Apple +6.0% وS&P 500 +1.2%.

→ تعمقت الخسائر في قطاع البنية التحتية للطاقة الذي شهد عمليات بيع هذا الصباح: Quanta −12.9%، GE Vernova −11.7%
→ Nvidia −2.3%، Micron −6.1%
→ VIX −14% إلى 17.9، عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.90%

أعتقد أن الارتفاع بنسبة +1% في العقود الآجلة لم يتلاشَ لأن شركات البرمجيات والشركات العملاقة في قطاع الاستهلاك تحملت العبء، وليس شركات الرقائق. أسوأ الاحتمالات: إذا تجاوز هبوط Nvidia نسبة 5%، فلن تكفي الشركات العملاقة الثلاث التي تحمل المؤشر وحدها؛ أتابع الوضع عن كثب.

أتابع: $BTC $SOL
#Investing #NASDAQ

قبل افتتاح السوق: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P بنسبة 1.0%، لكن أسهم البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتعرض للبيع؛ Quanta منخفضة 7.2%، وGE Vernova منخفضة 6.5%.

→ Vertiv منخفضة 6.3%، وConstellation منخفضة 5.1%، وNvidia منخفضة 1.3%
→ تتصدر شركات التعدين المكاسب، مع ارتفاع Newmont بنسبة 5.5% وAgnico Eagle بنسبة 6.0%
→ العقود الآجلة لمؤشر Russell 2000 مرتفعة 1.7%، أي أربعة أضعاف ارتفاع Nasdaq

رأيي: الأموال التي تدفقت بعد الانتخابات تتحول من أكثر القطاعات ازدحامًا إلى الأسهم الصغيرة وشركات التعدين. أسوأ الاحتمالات: إذا امتد البيع إلى Nvidia بعد الافتتاح، فسيتلاشى سريعًا ارتفاع العقود الآجلة البالغ 1%. أراقب Nvidia.

#Stocks #AI $GEV $PWR

بعد الانتخابات: فاز الديمقراطيون بمقعدي الكونغرس. في الحالات السبع السابقة منذ 1954، ارتفع مؤشر S&P 500 بعد عام في جميع الحالات السبع.

→ المتوسط: +10.7% خلال 3 أشهر، و+17.5% خلال 6 أشهر، و+15.5% خلال عام
→ كان الشهر الأول إيجابيًا في 6 من أصل 7 حالات، مع تراجع من رقمين في 1974
→ لامست العقود الآجلة لمؤشر ES مستوى 7,490 خلال الليل، ثم تحولت إلى +1.1%

رأيي: النتيجة 7 من 7 قوية، لكن العينة صغيرة، وقد يتعثر الشهر الأول كما حدث في 1974. أسوأ سيناريو: إذا هبطت العقود الآجلة دون 7,490، فستدوم موجة صعود الانتخابات يومًا واحدًا فقط. أراقب هذا المستوى عن كثب.

#Investing #SP500

ما لا يراقبه أحد: وفقًا لبيانات بلومبرغ، يوجد في الولايات المتحدة 7.5 مليون وظيفة شاغرة، وهو العدد نفسه المسجل في 2019، لكن معدل التوظيف يبلغ 3.4%، وهو مستوى 2013.

→ في 2019، ومع عدد مشابه من الوظائف الشاغرة، كان معدل التوظيف نحو 3.9%
→ الوظائف الشاغرة أقل بنسبة 38% من ذروتها في مارس 2022 (12.2 مليونًا)
→ ارتفعت عمليات التسريح من 1.9% إلى 2.1% في شهر واحد

رأيي: تعلن الشركات عن وظائف، لكنها لا تفتح الباب أمام التوظيف. أسوأ الاحتمالات: إذا انخفض عدد الوظائف الشاغرة عن 7 ملايين، فستتحول مرحلة «لا توظيف ولا تسريح» إلى موجة تسريحات. هذا ما أراقبه.

#Economy #الاحتياطي_الفيدرالي