Short Expert

1. Um pouco de matemática
Uma das mais famosas sequências numéricas da história é a sequência de Fibonacci, que é dada por:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... e assim por diante.
A partir do terceiro número, o próximo número é a soma dos dois anteriores. Por exemplo, 2 = 1 + 1, 5 = 3 + 2, 89 = 55 + 34.
O mais interessante é que a razão entre dois números consecutivos sempre se aproxima de um número fixo: 21 ÷ 13 = 1,615, 89 ÷ 55 = 1.618. Ou seja, à medida em que a sequência avança, a razão entre dois números se aproxima cada vez mais do número 1.618, conhecido como o número dourado. Ou seja, o crescimento da sequência parece obedecer a um padrão muito bem definido, definido pela proporção áurea 1.618.
Se fizermos a divisão no sentido inverso, ou seja, tomando-se o número anterior como numerador, o resultado da divisão se aproxima sempre do número 0.618. Por exemplo, 55 ÷ 89 = 0.618. Dessa forma, a sequência diminui obedecendo a proporção áurea 0.618, que é o inverso do número 1.618.
2. Como a sequência de Fibonacci rege padrões naturais e humanos?
Esse padrão ordenado de crescimento ou retração frequentemente é observado em padrões naturais, artísticos e humanos, associados a padrões de equilíbrio e harmonia. Por exemplo, a disposição de pétalas em flores, as espirais das conchas do mar e da molécula do DNA e o arranjo das sementes no centro de uma flor.
Na arquitetura, edificações famosas, como o Partenon, em Atenas, seguem a proporção 1 : 1.618. No corpo humano, relação entre a altura da pessoa e a distância do umbigo ao chão tende sempre a 1.618.
3. Qual a relação da sequência de Fibonacci com o mercado financeiro?
Embora o mercado financeiro muitas vezes tenha uma aparência caótica, especialmente em momentos de alta volatilidade, ele é essencialmente regido por comportamentos humanos coletivos. Por exemplo, em uma alta, muitas pessoas agem movidas pelo FOMO (medo de ficar de fora) e seguem a manada. Em uma baixa, as pessoas agem movidas pelo pânico e pelo medo extremo de perder seu patrimônio.
Então sempre existirá uma ordem dentro do caos e a sequência de Fibonacci pode ser útil para prever as consequências do comportamento coletivo das pessoas em situações extremas. Descobriu-se, por exemplo que, após uma forte alta, as inevitáveis correções de preço para realização de lucros ocorrem de forma relativamente previsível:
A) Uma correção fraca costuma reduzir o preço em 0.236 ou 23.6%. Esse número pode ser obtido dividindo-se qualquer número da sequência de Fibonacci por outro que está 3 posições à frente;
B) Uma correção moderada costuma reduzir o preço em 0.382 ou 38.2%. Esse número corresponde à divisão de um número da sequência de Fibonacci por outro duas posições à frente;
C) Uma correção forte costuma reduzir o preço em 0.618 ou 61.8%, que é a razão áurea de Fibonacci;
D) Uma correção muito forte costuma reduzir o preço em 0.786 ou 78.6%, que corresponde à raíz quadrada de 0.618.
4. Como usar a ferramenta retrações de Fibonacci do app Binance?
No modo Trading View, pode-se ativar a ferramenta Fib Retracements. Deve-se posicionar o cursor da ferramenta (bola azul pequena) na parte mais baixa do gráfico, clicar nesse ponto e arrastar a bola azul grande que se forma após o clique até a parte mais alta do gráfico.
A ferramenta irá posicionar as porcentagens de retração no sentido oposto, ou seja, de cima para baixo, com o 0% na parte mais alta e o 100% na parte mais baixa.
Por exemplo, a figura a seguir mostra as retrações observadas para o ETH, a partir das última alta.

Nota-se que o preço do ETH encontrou um forte suporte na faixa de $3373, que corresponde exatamente a uma retração de 38.2%.
Para saber em qual nível de retração de Fibonacci ingressar em um trade para comprar na baixa vai depender da capacidade de cada nível em sustentar o preço e da capacidade do preço em saltar novamente para cima após tocar determinado nível de retração. Para isso, deve-se monitorar outros indicadores, como RSI, MACD, OBV, CMF e cruzamento de médias móveis. Também é recomendável utilizar o sistema de Ichimoku para avaliar a tendência geral do mercado para o período de análise.
Saudações de Cryptocoin Place.

No post anterior expliquei como operar alavancado em Bitcoin em uma posição Long com um fator de multiplicação x10. Se você ainda não leu esse post anterior, recomendo a leitura.
Em uma posição Long, você aposta que o preço irá subir. Você aporta capital próprio na operação e a corretora multiplica seu capital por 10. Se o preço realmente subir, o lucro é multiplicado por 10. Porém, se o preço cair, o prejuízo também é multiplicado por 10, gerando um risco de liquidação da posição caso o preço caia mais de 10%. Ou seja, se você não aumentar seu capital próprio (aumento de margem), perderá todo o dinheiro investido.
Já em uma posição Short, você aposta que o preço irá cair. Novamente, você aporta capital próprio e a corretora multiplica seu capital por 10. Ao executar a ordem, a corretora efetua a venda de Bitcoin no valor alavancado (capital próprio x10) e no preço atual.
Se o preço cair 10%, ao fechar a ordem, a corretora recompra a mesma quantidade de BTC da ordem original num preço 10% mais barato. A diferença entre o preço da ordem original e a ordem mais barata é o seu lucro.
Se você investir $1000 de capital próprio, o valor da ordem original será $10000. Se o preço cair 10%, seu lucro será de aproximadamente $1000, excluindo-se as taxas. Ou seja, o retorno efetivo sobre o capital próprio será de 100%.
Porém, se o preço subir 10% e você não aumentar sua margem, sua posição será liquidada.
Para iniciantes, uma margem de x10 é extremamente arriscada. Recomenda-se utilizar no máximo x5 e entrar na posição de Short somente quando o preço estiver próximo da alta histórica ou da maior alta no período considerado, pois correções para baixo no preço são altamente prováveis.

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Para iniciantes em futuros, vou explicar como funciona.Nesse post falarei sobre como abrir uma posição alavancada em Long com margem isolada e fator de multiplicação 10x.
Operar alavancado em 10x significa que se você investir $1000 a corretora te empresta $9000 para você operar com $10000 em vez de $1000. Se houver lucro, você devolve os $9000 e fica com todo o lucro sobre os $10000, excluindo-se as taxas. Por exemplo, você investe $1000 de capital próprio em Bitcoin. Quando abrir sua posição alavancada em 10x, a sua posição será na verdade $10000. Se o BTC subir 10%, o lucro da operação será 10% de $10000, ou seja, $1000.
Dessa forma, ao fechar a posição, a corretora recolhe os $9000 que te emprestou mais as taxas, lhe repassando aproximadamente $1000 em lucro. Como você investiu $1000 de capital próprio e recebeu mais $1000 de lucro, seu lucro será de 100%.
Parece e é realmente vantajoso caso o preço realmente suba. Mas se o preço cair em vez de subir você corre sério risco de perder todo o seu capital próprio, então é necessário cuidado e certeza de que há grande probabilidade de o preço subir.
Assim como o lucro é multiplicado por 10, o prejuízo também é. Uma queda de 10% no preço do Bitcoin será aplicada sobre os $10000 da posição e não sobre o seu capital próprio. Se você estivesse no mercado spot, uma queda de 10% implicaria em uma perda de apenas $100 (10% sobre $1000). Mas como está no mercado de futuros, a perda será 10% de $10000, ou seja exatamente os $1000 que você investiu. Então você perderá 100% do que investiu, mesmo o preço tendo caído apenas 10%.
Para evitar a liquidação total do seu capital próprio, você precisará aumentar a margem do seu capital próprio antes que o preço caia 10%. Ao fazer isso, o preço de liquidação diminui e você respira. Ocorre que se o preço continuar caindo indefinidamente pode se tornar inviável manter a posição, sob pena de arriscar significativamente seu patrimônio.
Para diminuir o risco, você pode usar fatores de multiplicação menores, como 5x, 4x, 3x e 2x. Dessa forma, para efeitos comparativos, a liquidação terá menor chance de ocorrer:
10x - a liquidação ocorre quando o preço cair 10%
5x - a liquidação ocorre quando o preço cair 20%
4x - a liquidação ocorre quando o preço cair 25%
3x - a liquidação ocorre quando o preço cair 33%
2x - a liquidação ocorre quando o preço cair 50%.
Se você abrir a posição para uma moeda forte, quando o preço estiver em uma região de suporte firme, ou seja, num valor muito baixo e sem perspectivas de cair mais ainda, pode ser uma boa opção entrar alavancado com no máximo 4x. O preço teria que cair pelo menos 25% para você ser liquidado.
Importante: assim como no mercado spot, você pode encerrar sua posição a qualquer momento, realizando lucros quando perceber que o mercado retroagiu em vez de continuar subindo. Você também pode pular fora antes de ser liquidado, poupando parte do seu capital próprio. Além disso, pode fazer uso de gatilhos de parada, usando stop loss (SL) e take profit (TP) para maior proteção.

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