CryptoBull 1

تعكس صناديق التحوط نظرة محايدة تجاه $XRP، إذ لا تزال مراكز الشراء والبيع متوازنة تقريبًا. ومع ذلك، تُبدي صناديق التحوط الأمريكية نظرة إيجابية إلى حدٍّ ما تجاه الأصل، ما يشير إلى احتمال اختلاف المعنويات بين مختلف فئات المتداولين المؤسساتيين. ويستحق هذا التوازن بين المراكز الصعودية والهبوطية المتابعة. فإذا بدأت مراكز الشراء بالتفوق، فقد تميل المعنويات أكثر نحو الصعود. أما الآن، فيبدو السوق منقسمًا، وقد تكشف الحركة التالية مزيدًا من الوضوح. 👀📊

تمت تصفية مراكز بأكثر من 11 مليون دولار على $Q خلال 24 ساعة! 🚨 جاءت معظم عمليات التصفية من البائعين على المكشوف، ما يوضح مدى خطورة الرهان ضد حركة قوية في السوق. توقفت عن البيع على المكشوف منذ زمن طويل. قد يبدو البيع على المكشوف لأصل متقلب كهذا أشبه بتفعيل قنبلة انتحارية عندما يتحرك السعر فجأة ضدك. شخصيًا، أفضل الشراء والاحتفاظ بدلًا من محاولة توقع كل حركة. أحيانًا، يكون التبسيط هو الخيار الأذكى. 😂 ليست نصيحة مالية. أجرِ بحثك بنفسك. 📈

يُظهر $ICP تجميعًا متكررًا، مع إشارات واضحة إلى أن المشترين يواصلون بناء مراكزهم تدريجيًا. يبلغ مؤشر التجميع حاليًا 93، ما يشير إلى نشاط تجميع قوي واهتمام متزايد بالأصل. لكن هناك جانبًا آخر. فما زالت اتجاهات كلٍّ من MACD وEMA تشير إلى زخم هبوطي، ولم يظهر أي تعافٍ حتى الآن. يخلق هذا تباينًا مثيرًا للاهتمام بين التجميع وزخم السعر. فهل سيؤدي ضغط الشراء في نهاية المطاف إلى انعكاس الاتجاه، أم ستواصل الظروف الهبوطية الضغط على $ICP؟ 👀📊

تتخذ حسابات الأفراد والحيتان مراكز بيع كبيرة على $WAL، وتُظهر حسابات الحيتان ميلاً هبوطياً شديداً. لكن الأمر يصبح مثيراً للاهتمام هنا: إجمالي مراكز الحيتان يكاد يكون محايداً، بينما لا يزال توجه الأموال الذكية صعودياً بوضوح. هذا التباين يستحق المتابعة. عندما تميل حسابات الأفراد والحيتان بقوة إلى الهبوط، بينما تظل الأموال الذكية صعودية، فقد لا يتحرك السوق في الاتجاه الذي تتوقعه الأغلبية. هل يفاجئ $WAL المتشائمين بانعكاس في الاتجاه، أم سيواصل البائعون السيطرة؟ 👀📊 ليست نصيحة مالية. أجرِ بحثك بنفسك.

قد تخفي المحفظة الخضراء مستويات متفاوتة جدًا من المخاطر. فعملات الميم ذات الطابع المستوحى من القطط ترتفع بنسبة 14%، في حين يتراجع $DOGE، ما يوضح مدى سرعة انتقال الاهتمام بين السرديات المختلفة في قطاع عملات الميم. لكن أداء الأسعار وحده لا يروي القصة كاملة. قد تحقق العملات الأصغر مكاسب كبيرة بضغط شراء محدود نسبيًا، إلا أن ضعف السيولة قد يحوّل الصفقة الرابحة إلى مركز يصعب الخروج منه عند تغير المعنويات. ويشكّل $DOGE معيارًا مفيدًا للمقارنة، إذ توفر سيولته الأعلى وانتشاره الأوسع عبر منصات التداول بيئة تداول مختلفة. الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت عملات القطط هذه قادرة على الحفاظ على الطلب بعد موجة الحماس الأولية. فالارتفاع الحاد يجذب الانتباه، لكن المشاركة المستمرة هي ما يجعل هذه الحركة جديرة بالمتابعة.

🇺🇸 تدفقات صناديق ETF للعملات المشفرة اليوم 📉 #Bitcoin صناديق ETF: صافي التدفقات خلال يوم واحد: -788 $BTC (-$65.55M) 🔴 صافي التدفقات خلال 7 أيام: -8,267 BTC (-$687.28M) 🔴 #Ethereum صناديق ETF: صافي التدفقات خلال يوم واحد: -29,926 $ETH (-$74.79M) 🔴 صافي التدفقات خلال 7 أيام: -217,087 ETH (-$542.51M) 🔴 سجّلت صناديق ETF الكبرى للعملات المشفرة تدفقات خارجة كبيرة على مدار الفترتين اليومية والأسبوعية، ما يشير إلى استمرار ضغوط البيع. شهدت Bitcoin خروج 65.55 مليون دولار خلال يوم واحد، بينما سجّلت Ethereum تدفقات خارجة يومية بقيمة 74.79 مليون دولار.

خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت تصفية مراكز 47,169 متداولًا. بلغ إجمالي عمليات التصفية 70.06 مليون دولار. وكانت أكبر عملية تصفية مرصودة على منصة Binance لعملة $ETH، بقيمة 793.23 ألف دولار.

ضع هذا الهيكل لـ $XRP في الحسبان: عند 1.00 دولار، نتوقع اكتمال الموجة الفرعية 1. وسيؤكد الإغلاق الأسبوعي فوق 1.56 دولار اكتمال الموجة الأسبوعية 2، مما يفتح الطريق أمام المرحلة التالية. أهداف الموجة الفرعية 3: 1.88 → 4.10 → 7.07 مستويات الدعم الرئيسية: 1.37، 1.29 ما دام نطاق الدعم هذا صامدًا، فستظل احتمالية انطلاق موجة صعود أخرى محط الاهتمام. تكمن النقطة الرئيسية الآن في اختراق مؤكد فوق 1.56 دولار، وما إذا كان بإمكان المضاربين على الصعود الحفاظ على الزخم لدفع $XRP نحو موجة الارتفاع المتوقعة للموجة الفرعية 3.

هناك تحويل بقيمة 1 مليار دولار مرتبط بالحكومة يلقي بظلاله على سوق $BTC، لكن السؤال الأهم هو ما الذي سيحدث بعد ذلك. نُقلت 12,267 BTC المرتبطة باختراق Bitfinex عام 2016 إلى عناوين جديدة، لكن لم يُؤكَّد حدوث أي بيع حتى الآن. وفي الوقت نفسه، تضيف تدفقات خارجة بقيمة 729 مليون دولار من صناديق ETF خلال يومين عاملًا آخر لا يمكن للمتداولين تجاهله. قد تُباع العملات، أو تُعاد إلى Bitfinex، أو تُدار في إطار الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للبيتكوين. وإلى أن تتضح وجهتها والغرض منها، فإن اعتبار التحويل ضغطًا بيعيًا مؤكدًا سابق لأوانه. تعافى BTC من 80.4 ألف دولار، ويُعد مستوى 80,659 دولارًا دعمًا رئيسيًا ينبغي مراقبته. وقد يؤدي الهبوط دون هذا النطاق إلى إضعاف التعافي وإعادة مستوى 77 ألف دولار إلى دائرة الاهتمام، بينما سيعزز استعادة مستوى 83 ألف دولار التوقعات الصعودية. لا تهم الخطوة التالية بقدر ما تهم الأدلة التي تستند إليها.

تحقق يومي من $XRP! فشل الثبات على شكل المثلث، لذلك تم تأجيل الضخ إلى $1.87 في الوقت الحالي. نحتاج أولاً إلى اختبار 1.32، وإذا فشل هذا المستوى فسيكون الهدف التالي 1.16 🎯 يبقى اختبار $1.87 عبر الرجوع (backtest) أمرًا إلزاميًا، لذلك أعتقد أننا سنصل إليه في النهاية. وحتى ذلك الحين، أراقب كيف يتفاعل السعر حول هذه المستويات المنخفضة قبل أن أصبح عدوانيًا جدًا في الدخول أو مطاردة الضخات. يظل هدف الإطار الزمني الأعلى (HTF) عند $9–10. ملاحظة جانبية: إِذَا وَصَلْنَا إلى 1.16، فممكن أن يكون ذلك صعوديًا جدًا، لأن هذا المستوى سيكون قد تم اختباره عبر الرجوع بشكل صحيح بالفعل وقد يمنح السوق أساسًا أقوى للحركة التالية. ليست نصيحة مالية!

خلال الـ 24 ساعة الماضية، لوحظت عمليات تدفق صافي خارجة عبر العملات، باستثناء $XMR. شهدت $ETH أكبر تدفق صافي خارج. توجد ضغوط هبوط قوية على $ETH الفوري.

🚨 يتراجع المعروض من $BTC في المنصات، مع خروج صافٍ بلغ 24 ألف عملة، وهو الأعلى منذ 7 أشهر 🏦 سجّل Bitcoin للتو أكبر صافي تدفقات خارجة من المنصات خلال سبعة أشهر. ففي يوم الاثنين، غادرَت المنصاتَ صافيًا 24,073 BTC، وهو أكبر خروج في يوم واحد منذ 1 مارس. وانخفض المعروض في المنصات إلى نحو 6.50% من إجمالي معروض BTC. 🔐 تُعدّ التدفقات الخارجة الكبيرة إيجابيةً عمومًا، لأن العملات التي تغادر المنصات تصبح أقل توافرًا للبيع الفوري. وإذا ظل الطلب قويًا بينما يتقلص المعروض السائل، فسيجد المشترون عملات أقل متاحة لشرائها قبل أن تضطر الأسعار إلى الارتفاع. 📈 ويأتي هذا التوقيت مشجعًا، مع استمرار Bitcoin في التماسك قرب 85 ألف دولار. وقد تشير عمليات السحب المستمرة إلى أن المستثمرين ينقلون BTC إلى الحفظ طويل الأجل بدلًا من الاستعداد للبيع. لا تضمن التدفقات الخارجة وحدها شيئًا، لكن تراجع المعروض في المنصات يعزز التوقعات الإيجابية.

🚨 يُظهر $ORCA زخمًا قويًا. تُظهر أحدث البيانات 3 إغلاقات يومية إيجابية متتالية، بمكاسب بلغت +11.5% و+20.3% و+6.4%. الصورة الأوسع مثيرة للاهتمام أيضًا. شهدت ORCA تاريخيًا تقلبات حادة، والحركة الحالية تدفع السعر مجددًا فوق مستوى 2.50 دولار. إذا تمكن المشترون من الحفاظ على هذا النطاق، فالمستوى المهم التالي الذي ينبغي مراقبته يقع بين 2.75 و3.00 دولارات. بعد هذا الارتفاع القوي، قد تتسع التقلبات بسرعة. سأتجنب ملاحقة السعر، وسأراقب رد فعله عند مستويات الدعم. إذا صمد مستوى 2.50 دولار، فقد يظل الوضع إيجابيًا، لكن كسره قد يغيّر الصورة على المدى القصير بسرعة. هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ بحثك الخاص.

أمس، شهد الطلب على $BTC زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق. وظل الطلب في سوق العقود الآجلة شبه ثابت. ومع ذلك، تقلصت القيمة السلبية للطلب الفوري قليلاً. ونتيجة لذلك، انخفضت أيضاً القيمة السلبية لإجمالي الطلب. لا يزال $BTC في مرحلة التعافي. وستبدأ حركة صعودية عندما يصبح إجمالي الطلب إيجابياً، بينما يتطلب حدوث ارتفاع أكبر أن يصبح الطلب الفوري إيجابياً. يحافظ $BTC حالياً على اتجاه تعافٍ إيجابي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد نرى الطلب يتحول إلى الإيجابية هذا الأسبوع، مما قد يعزز التعافي.

باع أحد أوائل مستثمري إيثيريوم «0xa2F6» كمية أخرى قدرها 13,330 $ETH، بقيمة تقارب $36.37M، بعد الاحتفاظ بها لمدة 6 أشهر. كان هذا المستثمر قد اشترى في الأصل 170,000 $ETH خلال الطرح الأولي لعملة إيثيريوم (ICO)، بسعر لا يتجاوز $0.31 لكل ETH، وأنفق ما مجموعه $52.7K فقط. وبحسب تقييم اليوم، تبلغ قيمة تلك الكمية التي اشتراها في الطرح الأولي الآن نحو $461.4M. وهذا يعني أن استثماره الأولي البالغ $52.7K قد زاد بنحو 8,755 ضعفًا، محولًا رهانًا مبكرًا على إيثيريوم إلى مئات الملايين من الدولارات. وحتى بعد بيع 13,330 $ETH، لا تزال المحفظة تحتفظ بكمية هائلة من ETH، ما يبرز مدى القيمة التي حققتها المشاركة المبكرة في الطرح الأولي لبعض حاملي إيثيريوم.

$BEAM يستيقظ🚀 الزخم يتصاعد، لكن الحافة هي التأكيد وليست مطاردة الحركة بعد أن بدأت بالفعل. إذا استمر الاختراق، راقب استمرار الحركة وتدفقًا أقوى. إذا تم فقد الدعم، تراجع وأعد تقييم البنية، وانتظر من السوق أن يؤكد مجددًا. الزخم القوي قد يخلق فرصة، لكنه أيضًا قد يجذب المتداولين إلى دخول عاطفي. دع السعر يؤكد قبل الالتزام برأس المال، عندما يبدأ التذبذب في التوسع. الهدف ليس التنبؤ بكل حركة. تداول الإعداد عندما يكون ذلك منطقيًا، واحمِ رأس المال عندما لا يكون كذلك، وخَلِّ إدارة المخاطر تبقى هي المتحكمة. 📈

$ZAMA تحديث. لا يزال الرسم البياني يبدو جيدًا جدًا بالنسبة لي. أولاً، لقد كنا نطبع قممًا أعلى وقيعانًا أعلى على الإطار الزمني LTF منذ أن كانت القمة ضمن النطاق قبل أسبوعين. هذا الهيكل ما زال متماسكًا بشكل جيد، وهناك الكثير من المشترين جالسين قرب الجزء العلوي من منطقة FVG، وهذا مؤشر جيد على القوة. الجزء المهم الآن هو ما إذا كان بإمكان المشترين الاستمرار في الدفاع عن هذه المنطقة والمحافظة على بنية السوق الحالية. طالما أن $ZAMA يحتفظ فوق 0.083 اليوم، فأنا أعتقد أن الإعداد يظل صعوديًا. إذا استمر هذا المستوى في الصمود، فلن أندهش إذا رأينا السعر يقوم بمحاولة أخرى للوصول إلى القمم قريبًا جدًا من هنا.

مستوى الدعم الرئيسي لـ $XRP لا يزال محافظًا، حيث لا تزال الأسعار متمسكة فوق المنطقة التي تدعم البنية الصعودية الحالية. طالما يستمر هذا المستوى في الصمود، يظل الاتجاه الصعودي الأوسع صالحًا ولا توجد تأكيدات واضحة بعد على حدوث انعكاس في الاتجاه. في الوقت نفسه، يقع نقطة التحكم عند 1.4986 حاليًا وتعمل كأقوى مستوى مقاومة. قد يؤدي الاختراق الواضح فوق هذه المنطقة إلى تعزيز الزخم الصعودي وفتح الباب لمزيد من الارتفاع.

تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الأضعف من المتوقع—بإضافة 29,000 وظيفة فقط إلى كشوف الرواتب وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%—قلّص احتمالات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر إلى نحو 17%. ويؤدي هذا التحول إلى خفض الضغط القريب على الأصول ذات المخاطر، كما يعزز الخلفية التي تتميز بدولار أضعف وظروف مالية أسهل، والتي أشارت إليها سيتي حين رفعت هدفها لـ <t-2/>BTC خلال 12 شهرًا إلى 113,000 دولار من 82,000 دولار. يتم تداول البيتكوين حاليًا في منتصف نطاق 80,000 دولار، لذا لا يزال الطرح يشير إلى إمكانية صعود تقارب 30%، لكن المحفز الكلي بات أكثر اتساقًا بشكل واضح مع أطروحة البنك. تستند ترقية سيتي إلى عودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أكثر من كونها قائمة على فيضان سيولة مفاجئ، وإلى نشاط أقوى على السلسلة (on-chain). وتتوقع سيتي تدفقات للقطاع التشفيري بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المقبل، حيث يقوم المستشارون وشركات الوساطة تدريجيًا برفع نسب التخصيص. وقد تحولت صناديق بيتكوين الفورية (Spot Bitcoin ETFs) بالفعل من التدفقات الخارجة التي سادت في وقت سابق من العام إلى تدفقات صافية متواضعة إلى الداخل، وهو ما يتماشى مع وصف سيتي للطلب بأنه «أبطأ لكنه أكثر ثباتًا». إن استمرار التوقف أو تأخر مسار الرفع يمكن أن يساعد في الحفاظ على هذه التدفقات، خصوصًا إذا ظل الدولار أضعف، لكن تأطير البنك نفسه يتسم بالتدرج لا بالانفجار. وبالتالي، يصبح الوصول إلى 113,000 دولار أكثر احتمالًا خلال نافذة تمتد من عدة أشهر إلى 12 شهرًا مقارنة بما قد يحدث في أعقاب مباشر لطباعة ضعيفة واحدة لبيانات الوظائف. تتمثل المتطلبات الرئيسية في استمرار الطلب على صناديق الـETFs، وتأكيد إضافي بأن تخصيصات المؤسسات تتوسع، وعدم حدوث انعكاس حاد في معنويات المخاطرة. ومن الممكن حدوث تجاوز سريع إذا تسارعت التدفقات، غير أن مسار سيتي يشير إلى صعود أكثر استقرارًا لا إلى قفزة حادة وشيكة.

🚨 عاجل: البيتكوين للتو تجاوز 86,000 دولار! $BTC يواصل تمديد موجة الارتفاع بعد بيانات تضخم أهدأ ونمو اقتصادي أمريكي أقوى، حيث يستمر المشترون في دفع السعر للأعلى. وفي الوقت نفسه، قفز $ETH فوق 2,730 دولار مع انتشار الزخم عبر السوق الأوسع للعملات الرقمية. الآن تتركز الأنظار على تقرير اليوم للوظائف NFP، وهو أحد المحفزات الرئيسية التي قد تحدد اتجاه السوق والتقلبات. قد يؤدي تقرير وظائف داعم للسوق إلى تعزيز شهية المخاطرة، ورفع توقعات المزيد من الصعود، وربما تغذية الموجة التالية الأعلى عبر BTC وETH. سيتابع المتداولون العناوين المتعلقة بالوظائف، ومعدل البطالة، ونمو الأجور.