Pelin Ay 1

يُظهر الاتجاه الرئيسي على الرسم البياني اليومي مسارًا هابطًا، مع استمرار القناة الهابطة ونمط القمم والقيعان المتناقصة. يبلغ السعر نحو 4.166,75؛ وتشكل 4.227 مقاومة قصيرة الأجل، تليها منطقة 4.300 بوصفها مستويات مهمة. إذا لم يتمكن السعر من تجاوز هذه المستويات وخط الاتجاه الهابط والاستقرار فوقها، فقد تظل الارتفاعات التصحيحية مؤقتًا. في الأسفل، يقع الدعم الأول عند 4.065؛ وإذا كُسر هذا المستوى، فقد تصبح منطقة 4.018–4.000 في دائرة الاهتمام، تليها القاع السابق الظاهر على الرسم البياني عند نحو 3.942. النظرة الكلية للذهب متباينة، لكن توقعات أسعار الفائدة تشكل ضغطًا على المدى القصير. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر إلى 3,7% على أساس سنوي، كما بلغ التضخم الأساسي 2,6%. ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر إلى نطاق 3,75–4,00%، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع التضخم. وقد يدعم هذا الوضع الدولار وعوائد السندات، سواء بسبب احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو احتمال رفعها مجددًا، ما قد يشكل ضغطًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا. من جهة أخرى، لم يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في 16 أكتوبر إشارة حاسمة بشأن خطوة جديدة لأسعار الفائدة؛ كما أن تراجع عوائد السندات والدولار كان من العوامل الداعمة للذهب. لذلك، ليست النظرة الأساسية أحادية الاتجاه: فالثبات فوق 4.065 وتجاوز 4.227 قد يعززان احتمال التعافي على المدى القصير؛ أما الإغلاق اليومي دون 4.065 فيزيد مخاطر الهبوط نحو دعم 4.018–4.000. $XAU #RWA

بدأت اليوم أولى مشترياتي بهدف الادخار، وسأجمع هذه العملات حتى موسم الصعود.

#BGB بتكلفة 1.97$
#GT بتكلفة 10.71$
أُضيفت إلى المحفظة. $BGB $GT

يُظهر الرسم البياني أن تراجع BTC في بداية 2026 أدى إلى انخفاض تقييم شركات التعدين أيضًا؛ ومع تعافي BTC إلى نحو 82.8 ألف دولار، ظلت القيمة الإجمالية لشركات التعدين أقل بكثير من قممها السابقة.

كيف تؤثر أسهم شركات التعدين في BTC؟
عادةً لا تحدد أسهم شركات التعدين سعر BTC، بل تعكس تحركاته على نحو مضاعف. تعتمد إيرادات شركة التعدين على كمية BTC التي تستخرجها وقيمتها بالدولار. عندما يرتفع BTC، قد تزداد الإيرادات؛ ولأن تكاليف مثل الكهرباء والعمالة والديون لا ترتفع بالسرعة نفسها على المدى القصير، فقد ترتفع توقعات الأرباح بوتيرة أسرع. وقد يؤدي ذلك إلى صعود السهم بحدة أكبر مقارنةً بـ BTC. لكن هذا التأثير المضاعف يعمل في الاتجاهين. فعندما ينخفض BTC، تتراجع إيرادات شركة التعدين بينما تستمر تكاليفها الثابتة؛ وقد تنكمش هوامش الأرباح بسرعة. وإضافةً إلى ذلك، يمكن لعوامل مثل مستوى صعوبة الشبكة، وأسعار الطاقة، وكفاءة الأجهزة، والديون، وإصدار أسهم جديدة أن تضغط على السهم بصرف النظر عن BTC. لذلك، لا يُعد سهم شركة التعدين نسخةً بسيطة من BTC، بل هو استثمار أكثر تقلبًا في شركة يعتمد على سعر BTC وهوامش التعدين وتمويل الشركة.

وفي الواقع، أفادت بيانات القطاع الحديثة بأن متوسط التكلفة النقدية لإنتاج BTC لدى شركات التعدين المدرجة بلغ نحو 75,500 دولار في الربع الثاني من 2026؛ وفي الربع نفسه، انخفض سعر الهاش، أي الإيراد المتوقع للمعدّن مقابل كل وحدة من القدرة الحاسوبية، إلى مستوى قياسي متدنٍ. وهذا يفسر لماذا قد لا تعود الهوامش إلى مستوياتها السابقة فور تعافي سعر BTC.

وثمة تحول آخر يتمثل في توظيف الشركات بنيتها التحتية للطاقة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وإذا نجح هذا التحول، فقد تصبح أسهم بعض الشركات أقل تأثرًا بـ BTC؛ لكن المستثمرين سيقيّمون عندئذٍ ليس إنتاج BTC فحسب، بل أيضًا ما إذا كانت المنشآت ستتحول فعلًا إلى مراكز بيانات تدرّ الإيرادات. وقد يدفع أي تراجع محتمل شركات التعدين إلى حالة من الذعر أيضًا. $BTC #Bitcoin

إيثيريوم يستعد للبيع
#Ethereum صافي التدفق إيجابي، +11.376 ETH. أي أن كمية ETH الداخلة إلى Binance آخذة في الازدياد.

كما ارتفعت المراكز المفتوحة بنسبة 0,86%. وهذا يشير إلى زيادة المراكز في العقود الآجلة، لكنه لا يوضح وحده ما إذا كان المستثمرون يراهنون على الصعود أم الهبوط. وإذا تحرك السعر بقوة، فقد تزيد المراكز ذات الرافعة المالية من التقلبات.

مؤشر Williams %R عند −13,61، وهو قريب من منطقة التشبع الشرائي على المدى القصير. قد يكون ذلك تحذيرًا من احتمال إنهاك الصعود، لكنه ليس إشارة انعكاس بمفرده.

بالنظر إلى زيادة معروض #ETH على Binance، وتراكم المراكز ذات الرافعة المالية، ووجود السعر في منطقة التشبع الشرائي، يوحي لي الرسم البياني باحتمال الاستعداد للبيع.

أُعلن اليوم عن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر. ارتفع التضخم السنوي إلى 3,7%، مقارنة بـ3,4% في أغسطس، وجاء أعلى من توقعات السوق البالغة نحو 3,6%. وبلغت الزيادة الشهرية 0,6%. وسُجل التضخم الأساسي عند 0,3% شهريًا و2,6% سنويًا. وقد أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة المؤشر العام، كما يُظهر ارتفاع التضخم الأساسي أن الضغوط التضخمية لا تقتصر على الطاقة وحدها.

أفادت التقارير الإخبارية للأسواق بأن ETH هبط إلى ما دون 2.500 دولار بعد صدور البيانات، وتداول عند نحو 2.476 دولار. وهذا يتماشى مع رد الفعل الهبوطي قصير الأجل مقارنة بمستواه الذي كان يدور حول 2.500 دولار قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. ومع إضافة بيانات الرسم البياني إلى التضخم الأعلى من المتوقع، يبدو من الممكن أن يأتي التصحيح قبل توقعاتنا. $ETH

ما سبب تراجع البيتكوين؟
تراجعت بوضوح خلال هذه الفترة حصة عملات BTC الموجودة في محافظ المعدّنين من إجمالي المعروض. أي إن أرصدة المعدّنين آخذة في الانخفاض. ومن المهم معرفة ما إذا كان سبب هذا الانخفاض هو البيع أم التحويل. لذلك، ينبغي أيضًا فحص بيانات صافي التدفق (Netflow).

وفقًا لبيانات صافي التدفق، فإن كمية BTC الخارجة من Binance Pool أكبر من الكمية الداخلة إليها. وهذا يعني أن أرصدة المعدّنين انخفضت بسبب التحويلات، وليس بسبب البيع وحده.

قد يشير سحب المعدّنين عملات BTC إلى خارج Binance إلى تراجع ضغط البيع. أي إن المعدّنين ليسوا سبب التراجع الحالي.

إضافة إلى ذلك، يبلغ مؤشر MVRV حاليًا 1.5، ما يعني أن المستثمرين يحققون أرباحًا تعادل 1.5 ضعف تكاليفهم. لذلك، قد يكون مستثمرو السوق الفوري هم سبب عمليات البيع هذه. فقد جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي أُعلنت أمس مرتفعة جدًا، ما دفع المستثمرين إلى البيع بدافع الذعر، ولم يتمكن السعر من الحفاظ على مستوى الدعم عند 81,500. وقد يشير ذلك إلى استمرار التراجع لفترة أخرى. $BTC #Bitcoin

يبلغ سعر عقد DIA/USDT الدائم على الرسم البياني اليومي نحو 0,1803 USDT. وقد تعافى السعر بعد تسجيله قاعًا قرب 0,097 في يوليو، مشكّلًا في الأسابيع الأخيرة قيعانًا و قممًا أعلى، بما يعكس بنية صعودية على المدى القصير. لكن لا يمكن القول إن الهبوط الحاد السابق قد عُوّض بالكامل على نطاق أوسع. تقع منطقة المقاومة القريبة بين 0,185 و0,196؛ وإذا سُجّل إغلاق يومي فوق هذه المنطقة مع ارتفاع حجم التداول، فيمكن مراقبة مستوى 0,2085 المشار إليه على الرسم، تليه المقاومة المهمة عند 0,2292. أما إذا عجز السعر عن تجاوز هذه المنطقة، فيُعدّ مستوى 0,17 دعمًا أوليًا، تليه منطقتا 0,16 و0,14 كمجالين محتملين للتراجع. هذه مستويات فنية مستخلصة من الرسم البياني، وليست أهدافًا مؤكدة أو مضمونة. وفيما يتعلق بالأخبار، تلفت ملخصات السوق المؤرخة في 10 أكتوبر إلى جني الأرباح والتحركات العرضية بعد الارتفاع الأخير؛ كما تبرز المصادر نفسها دعم 0,17 ومقاومة 0,185 على المدى القريب. وتتمثل الفكرة الأساسية لمشروع DIA في بنية تحتية للأوراكل توفّر البيانات لتطبيقات التمويل اللامركزي والأصول الواقعية عبر سلاسل كتل مختلفة. وتشمل المنشورات الرسمية للمشروع في عام 2026 بنية تسعير لـ EVM rollup الخاص بـ Litecoin ومنتجات بيانات تستهدف التمويل اللامركزي المؤسسي؛ ورغم أن ذلك يشير إلى تطور البنية التحتية، فليس من المؤكد أن تكون هذه العوامل وحدها محفزًا يدعم سعر الرمز على المدى القصير. وبوجه عام، تظل النظرة إيجابية بحذر ما دام السعر فوق 0,17؛ لكن خطر فقدان الزخم الصعودي يظل قائمًا ما لم يتم اختراق نطاق 0,185–0,196 بحجم تداول مرتفع. ونظرًا إلى احتمال حدوث تحركات حادة في التداول بالعقود الدائمة بسبب الرافعة المالية والسيولة، ينبغي أيضًا تقييم مخاطر المراكز بعناية. $DIA #DIA #RWA

يتداول الفضة على الرسم البياني عند نحو 60,83، دون خط اتجاه هابط واضح. وتشير القمم الأدنى التي تشكّلت بعد القمة الحادة في يناير إلى هيمنة البائعين على المدى القصير والمتوسط. ويُعدّ مستوى 54,60 دعمًا أفقيًا مهمًا؛ فإذا تراجع السعر إلى هذه المنطقة وصمد عندها، فقد يبرز سيناريو الارتداد المحتمل الظاهر على الرسم البياني. وفي الاتجاه الصاعد، ينبغي مراقبة نطاق 68–71 بوصفه منطقة مقاومة أولًا، ثم اختراق خط الاتجاه الهابط. ومن السابق لأوانه اعتبار الصعود انعكاسًا للاتجاه ما لم يثبت السعر فوق هذا الخط. وإذا كُسر الدعم، فقد يشتد ضغط البيع. على الصعيد العالمي، أفادت التقارير بأن الفضة ارتفعت في 9 أكتوبر مع تراجع الدولار وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي؛ وفي اليوم نفسه، بلغ السعر الفوري نحو 60,45 دولارًا للأونصة. في المقابل، تبقي أسعار النفط المرتفعة وعوائد السندات المخاوف من استمرار التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قائمة؛ وقد يشكّل الدولار القوي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة ضغطًا على الفضة التي لا تدرّ عائدًا. من ناحية أخرى، يتوقع معهد الفضة أن يشهد السوق في 2026 عجزًا في المعروض للعام السادس على التوالي؛ وهذا عامل يدعم النظرة الأساسية طويلة الأجل. وخلاصة القول، تشير الصورة الفنية إلى احتمال الثبات حول دعم 54,60 ثم الارتداد باتجاه مستويات المقاومة؛ لكن السيناريو المتفائل لا يُعدّ مؤكدًا قبل كسر خط الاتجاه الهابط الرئيسي. وقد تحدد توقعات الاحتياطي الفيدرالي والدولار وعوائد السندات اتجاه السوق على المدى القصير. يستند هذا التقييم إلى المستويات الظاهرة على الرسم البياني ومجريات الأخبار الحالية. $XAG #Silver #XAG

يمثل مستوى 4.300 دولار على الرسم البياني منطقة مقاومة حاسمة بالنسبة إلى سعر XAU. وقد حاول الذهب في الماضي التماسك فوق هذا المستوى، لكنه واجه مجددًا ضغوطًا هبوطية في تحركات الأسعار اللاحقة. وبقاء السعر دون هذه المقاومة يزيد من مخاطر اعتبار محاولات الصعود فرصًا للبيع. وفي هذه الحالة، لن يكون من المستغرب أن يتجه السعر مجددًا نحو نطاق 4.100–4.000 دولار. وأرى أنه ينبغي النظر ليس إلى تجاوز السعر للمستوى لحظيًا فحسب، بل أيضًا إلى الإغلاق اليومي ورد فعل السعر بعد ذلك.

عند تقييمي للصورة الحالية، أرى أن احتمال استمرار الضغوط الهبوطية على المدى القصير هو الأرجح قليلًا. ويعود ذلك أساسًا إلى عجز السعر عن الحفاظ على قوته فوق القناة الهابطة، وعدم تمكنه من تجاوز مقاومة 4.300 دولار، وعدم تحول محاولات الصعود الأخيرة إلى انعكاس دائم للاتجاه.

ومع ذلك، وبما أن السعر يقترب من نطاق 4.000–4.018 دولار، فمن الممكن أن تتباطأ الحركة الهبوطية في هذه المنطقة وأن تظهر عمليات شراء ارتدادية. لذلك ينبغي متابعة ما إذا كان سيتشكل دعم قرب 4.000 دولار. وإذا صمدت هذه المنطقة واستقر السعر مجددًا فوق 4.300 دولار، فقد تتحسن الصورة على المدى القصير بوضوح.

وأخيرًا، ينبغي ألا ننسى أن سعر الذهب لا يتحرك بفعل المستويات الفنية وحدها. فقد يدعم مسار الدولار الأمريكي، وعوائد السندات الحقيقية، وطلب البنوك المركزية على الذهب، والمخاطر الجيوسياسية الصورة الفنية أو يضعفها. $XAU #XAU

ما الذي يحدث لـXRP؟
في منتصف أغسطس، تراجع سعر XRP إلى نحو دولار واحد، وانخفضت المراكز المفتوحة إلى أدنى مستوى على الرسم البياني، عند نحو 360 مليون دولار. يشير ذلك إلى تراجع المراكز ذات الرافعة المالية أيضًا مع انخفاض السعر. لم يصبح السوق أرخص فحسب، بل تخلّص أيضًا من بعض أعباء المراكز. ثم تعافى السعر سريعًا، وارتفعت المراكز المفتوحة كذلك. وفي القفزة التي حدثت في سبتمبر، ولا سيما مطلع أكتوبر، ارتفع الاثنان معًا؛ إذ بلغت المراكز المفتوحة نحو 620 مليون دولار، واختبر السعر نطاق 1.55–1.60 دولار. ويشير هذا الارتفاع المتزامن إلى أن مراكز جديدة في العقود الآجلة رافقت هذه الحركة. وقد لا يكون الشراء الفوري وحده سبب الارتفاع؛ فمن المحتمل أن يكون للرافعة المالية تأثير كبير أيضًا.

بعد بلوغ الذروة في مطلع أكتوبر، تراجع السعر بشدة، وهبطت المراكز المفتوحة عن ذروتها أيضًا. وفي أحدث نقطة، عاد السعر إلى نحو 1.41 دولار، بينما بقيت المراكز المفتوحة أدنى بكثير من ذروتها. وتشير هذه الحركة المزدوجة إلى إغلاق جزء من المراكز المتراكمة على الأقل خلال الصعود. أي إن السوق تسارع أولًا، ثم تخلّص من جزء من الأعباء الزائدة.

يمكننا تشبيه الأمر بمصعد. فبينما كان سعر XRP يرتفع، صعدت إلى المصعد مراكز أكثر باستخدام الرافعة المالية. وأدى التراجع الحاد في مطلع أكتوبر إلى هبوط المصعد، وأنزل معه بعض هؤلاء الركاب. والآن يتعافى السعر مجددًا، لكن المراكز المفتوحة لم تعد إلى ذروتها السابقة، لذا لا نرى على الرسم البياني أن الحشد نفسه قد صعد إليه من جديد بعد. وهذا يعني أن الرافعة المالية المفرطة أدت إلى تصفية المراكز. ويشكّل تراكم الرافعة المالية مقاومة قوية أمام السعر. كما أن إيجابية معدلات التمويل تثبت هيمنة الطلب على مراكز الشراء. ويؤكد انحصار السعر ضمن نطاق أفقي تصفية مراكز الشراء عند كل ارتفاع. ولهذا، قد تحدث أولًا عملية تصفية لمراكز الشراء. وقد يشكّل ذلك فرصة للسعر لجمع السيولة الفورية. $XRP #XRP

زخم صعود Dogwifhat (WIF): تحليل الأخبار والرسم البياني الفني. لفتت عملة الميم WIF (Dogwifhat) المبنية على سولانا الأنظار مجددًا في السوق بفضل زخمها الصعودي، بعد أن شهدت تعافيًا قويًا في الأيام الأخيرة. الأخبار والأسباب الأساسية منظومة سولانا وارتفاع عملات الميم: العامل الرئيسي وراء الصعود هو انتعاش شبكة سولانا وتدفق رؤوس الأموال المضارِبة إلى قطاع عملات الميم. وقد قاد WIF زخم الشراء الذي شهده عمومًا عدد من العملات ذات الطابع الكلبي المبنية على سولانا. زيادة حجم التداول والسيولة: لم تحظَ الحركة الصعودية بدعم معنويات وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل دعمها أيضًا ارتفاع حجم التداول الفعلي في الأسواق الفورية والعقود الآجلة. وأظهرت الزيادة الملحوظة في حجم التداول اليومي اهتمامًا قويًا بالشراء. معنويات المجتمع: اكتسبت العملة زخمًا بفضل التوقعات المضارِبة في المنظومة وازدياد اهتمام المستثمرين، إذ تتحرك مدفوعةً بزخم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من تحديثات البروتوكول الأساسية. يُظهر التحليل الفني للمخطط اليومي على Binance الذي شاركته المستويات التالية: 1. التعافي من القاع: بعد أن سجل السعر قاعًا قويًا عند 0,1326$ ، ابتعد عن منطقة القاع مشكّلًا تدريجيًا قيعانًا وقممًا أعلى. 2. منطقة المقاومة الرئيسية (0,2636$): اختبر السعر مستوى المقاومة الأفقي 0,2636$ مع موجة الصعود، ثم سجّل فتيلًا صاعدًا فوقه (~0,28$)، ويتماسك حاليًا عند مستويات 0,2485$ . 3. مستويات المقاومة: إذا استقرت الإغلاقات اليومية فوق مقاومة 0,2636$ ، فستكون النطاقات 0,3000$ و0,3200$ الأهداف الأولى لاستمرار الصعود. مستويات الدعم: في حال حدوث جني أرباح أو تصحيح، فإن نطاق الدعم الأول الذي ينبغي مراقبته هو 0,2200$– 0,2000$ . أما دعم القاع الرئيسي فيقع عند 0,1326$ . باختصار، يُعد الثبات فوق خط المقاومة 0,2636$ أمرًا بالغ الأهمية كي تحافظ WIF على زخمها الحالي. ونظرًا إلى التقلبات العالية في سوق عملات الميم، يُنصح بمتابعة مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة. $WIF #WIF #DogWifHat

على مخطط FLOKI/USDT في Binance،
يُتداول السعر حول 0,0002746 USDT.
يبرز مستوى 0,0003104 USDT بوصفه مقاومة أفقية قوية.
ويُعد مستوى 0,0002353 USDT الدعم الأفقي الرئيسي.
يواصل خط الاتجاه الأزرق الهابط، الذي يبدأ من القمم، الضغط على السعر. ويشير سيناريو التوقعات الأحمر إلى أن السعر سينخفض أولاً نحو دعم 0,0002353 USDT لجمع السيولة، ثم سينطلق في موجة صعود جديدة بعد ارتداده من منطقة الدعم واختراقه خط الاتجاه الأزرق الهابط صعوداً.

على الصعيد الأساسي، تهدف لعبة الميتافيرس الرائدة من Floki، Valhalla، القائمة على نموذج اللعب من أجل الربح (P2E)، إلى الوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين عبر تحديثات الشبكة الرئيسية ودمج تطبيقات الهاتف المحمول.
ويعمل روبوت التداول عبر السلاسل، المتاح على Telegram وDiscord، على توجيه 50% من رسوم التداول المحصّلة تلقائياً إلى آلية شراء FLOKI وحرقه، ما يؤدي إلى خفض المعروض تدريجياً.
في تحليلات العملات المشفرة، تبرز FLOKI بفضل بنيتها القائمة على منتجات تقدم حالات استخدام حقيقية، مثل TokenFi وFlokiFi Locker وValhalla، ما يميزها عن عملات الميم التقليدية. #floki

$FLOKI #Meme

إيثيريوم لا يجد اتجاهاً. السوق بحاجة إلى إشارة قوية

لا تُظهر حيتان #Ethereum إشارات واضحة إلى جني الأرباح أو التراكم المكثف. ويبدو أن إجمالي الأرباح والخسائر غير المحققة لدى المستثمرين متوازن تقريباً. لذلك، لا يرسم الرسم البياني وحده سوى صورة من التردد واحتمال الدخول في مرحلة توطيد.

وفقاً للرسم البياني، لا تحقق الحيتان عموماً أرباحاً كبيرة غير محققة ومتراكمة. وقد يحدّ ضغط جني الأرباح المنخفض من حوافز البيع، لكن ذلك لا يضمن أن المستثمرين الذين لا يحققون أرباحاً كبيرة سيحتفظون بمراكزهم.

تشير بيانات SOPR إلى أن العملات المنفقة تنتقل بين الأيدي، في المتوسط، عند مستويات قريبة من نقطة التعادل. أي لا يوجد نمط يدل على استمرار عمليات البيع المربحة، ولا على تزايد عمليات البيع بخسارة.

قد تزيد نسبة الإيداع في منصة #Binance� مؤخراً من احتمال وجود معروض جاهز للبيع.

لا يُلاحظ مؤخراً ارتفاع مستمر وقوي في نشاط عناوين #ETH؛ لذا لا توجد زيادة واضحة في استخدام الشبكة.

نلاحظ أن تحركات الحيتان في العملات المستقرة تزداد حدة من حين لآخر. وقد يعني ذلك وجود سيولة محتملة للشراء.

تشير البيانات الحالية إلى أن المستثمرين في السوق يتصرفون بحذر. وبالنسبة إلى الحيتان، لا يشير الرسم البياني حالياً إلى إشارة قوية على اتجاه محدد بقدر ما يشير إلى التوازن والترقب الحذر. تحتاج الأسواق إلى إشارة قوية للخروج من هذا النطاق. $ETH

هل سيُشكّل مستثمرو البيتكوين الذين يحققون أرباحًا ضغطًا بيعيًا؟
#BTC شهد السعر ارتفاعًا قويًا خلال الفترة 2024–2025، أعقبته تقلبات واضحة. وفي الجزء الأخير من الرسم البياني، تراجع السعر عن قمته السابقة ويحاول التعافي مجددًا. لكن يبدو أن السعر يفقد قوته تدريجيًا.

يُظهر NRPL قفزات حادة صعودًا وهبوطًا في الجزء الأخير. ويشهد السوق في الوقت نفسه عمليات جني أرباح وعمليات بيع بخسارة. وهذا لا يحدد الاتجاه بمفرده.

أما NUPL، فيقيس صافي الأرباح أو الخسائر غير المحققة لحاملي #Bitcoin الذين لم يبيعوا بعد، كنسبة من القيمة السوقية. وتبلغ آخر قيمة على الرسم البياني نحو 0,37؛ وكونها إيجابية يشير إلى أن الأرباح على مستوى الشبكة لا تزال تفوق الخسائر. لكن القيمة تراجعت عن مستوياتها المرتفعة السابقة، بما يتوافق مع انخفاض الربحية والتفاؤل مقارنة بفترة الذروة.

قد يعني بقاء NUPL إيجابيًا أن كثيرًا من المستثمرين لا يزالون يحققون أرباحًا، وقد يبيعون عند ارتفاع الأسعار؛ ما قد يخلق ضغطًا بيعيًا على المدى القصير. كما أن القفزات الإيجابية الكبيرة في NRPL توحي بزيادة عمليات جني الأرباح. من ناحية أخرى، فإن وجود NUPL عند نحو 0,37 يشير، بحسب الرسم البياني، إلى أن التفاؤل المفرط قد انحسر مقارنة بالقمم السابقة، وأن مجالًا للتعافي قد يبقى متاحًا إذا خف ضغط جني الأرباح. ويشير الرسم البياني إلى احتمال حدوث تقلبات وضغط بيعي على المدى القصير. $BTC

🚀 EIGENUSDT (EigenLayer) تحديث التحليل التقني والأساسي يواصل EIGEN عملية التعافي التي بدأها من مستوى قاع 0,1478 USDT على الرسم البياني اليومي بثبات فوق خط اتجاه صاعد أزرق. في الرسم، يُلاحظ تكوّن قاع دائري تدريجي (rounding bottom) بالتزامن مع عمليات شراء قادمة من مستويات القاع. 📍 المستويات التقنية الحرجة: • المقاومة الرئيسية: 0,2969 USDT (الخط الأفقي الأسود) • الدعم الصاعد: خط الاتجاه الأزرق (ضمن نطاق تقريبي 0,24 - 0,25 USDT) 💡 توقعات السعر: طالما بقي السعر فوق دعم خط الاتجاه الأزرق، فسيكون الهدف الأول هو مقاومة 0,2969 USDT الموضحة بالخط الأسود. قد يؤدي إغلاق يومي قوي فوق هذا المستوى إلى دفع حركة الصعود حتى مستويات 0,35 - 0,40 USDT. أما في حال كسر خط الاتجاه الأزرق إلى الأسفل، فيجب متابعة منطقة الدعم 0,20 - 0,22 USDT لأغراض إدارة المخاطر. 📰 المحركات الأساسية والأخبار: على الرغم من أن فتح قفل التوكنات بحجم ~10.3M$ في بداية أكتوبر قد يخلق ضغطًا على العرض على المدى القصير، إلا أن التحول في المشروع عبر EigenCloud / EigenCompute (بنية تحتية قابلة للتحقق للذكاء الاصطناعي والحوسبة) وخطوات Bitcoin Dual-Staking يحافظ على التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل. $EIGEN #EIGEN

INJ (حقن‌پذیر) تحلیل نمودار روزانه و به‌روزرسانی‌های اکوسیستم هنگامی که نمودار Binance INJ/USDT بررسی می‌شود، تشکیل یک کف قدرتمند و شتاب‌گیری رو به بالا توجه را جلب می‌کند. در اوایل سال 2026، INJ پس از ایجاد سطح کف در محدوده 2,635 - 2,782 USDT (فیبوناچی 1,272) وارد مرحله بازیابی با یک ساختار کف صعودیِ باثبات شده است. قیمت در حال حاضر در سطح 7,561 USDT معامله می‌شود. برای ادامه حرکت رو به بالا، نخستین آستانه مهم 8,407 USDT (فیبوناچی 1,13) خط مقاومت سبز است. بر اساس سناریوی صعودیِ مطرح در نمودار؛ انتظار می‌رود پس از شکست مقاومت 8,407 USDT و تأیید این ناحیه به عنوان حمایت (ری‌تست)، حرکت با شتاب بیشتری ادامه یابد و در گام نخست از سطح 10,000 USDT عبور کند و در میان‌مدت نیز به سمت هدف قله یعنی 13,558 USDT (فیبوناچی 1,0) ادامه پیدا کند. Injective به عنوان یک بلاک‌چین لایه 1 با تمرکز بر DeFi و امور مالی سازمانی، در حوزه زیرساخت و اکوسیستم قدم‌های مهمی برمی‌دارد. یک دمو از لایه CypherOS منتشر شد که نیاز اصلی سرمایه‌گذاران سازمانی یعنی کاهش ریسک‌های معاملات محرمانه (confidential) و front-running (خرید و فروشِ از پیش) را هدف قرار می‌دهد. توکن INJ؛ با ادغام‌های Raydium، Jupiter و Phantom در شبکه Solana قادر به انجام مستقیم معاملات شده و دسترسی به نقدینگی را گسترش داده است. زیرساختِ شبکه اصلی برای فعال‌سازی صدور RWA (دارایی‌های دنیای واقعی) سازگار با مقررات، سهام‌های توکن‌شده و اوراق قرضه فعال شده است. بخشی از کارمزدهای معاملاتی تولیدشده در شبکه، از بازار باز INJ جمع‌آوری شده و به صورت منظم سوزانده می‌شود (buyback & burn)، که این موضوع فشار تورمیِ بلندمدت بر عرضه ایجاد نمی‌کند و در عوض یک فشار کاهشیِ بلندمدت (deflationist) بر عرضه به وجود می‌آورد. $INJ #INJ #Injective #RWA

إنفيديا: عند 240,90 نطاقًا حاسمًا

نلاحظ في الرسم أن سعر إنفيديا ارتفع إلى مستوى 234,92 USDT واقترب بشكل كبير من مقاومة إنفيديا الرئيسية عند 240,90 USDT. منطقة 240,90 ليست مجرد مقاومة أفقية فحسب، بل تُعد أيضًا منطقة عرض قوية لأنها تمثل منطقة القمة السابقة. في حال تم كسر هذا المستوى مع الإغلاق اليومي، قد يصبح من الممكن فنيًا أن يبحث السعر عن قمم جديدة. بالمقابل، عند وجود بيع من المقاومة، يبرز في الرسم مستوى 215,55 USDT كأول دعم مهم.

على الصعيد الأساسي، لا تزال القصة الداعمة للارتفاع قوية للغاية. فقد ارتفعت إيرادات إنفيديا في أحدث نتائجها المالية بنسبة 106% إلى 96,2 مليار دولار، كما وصلت إيرادات مركز البيانات إلى 89 مليار دولار بزيادة قدرها 117%. بالإضافة إلى ذلك، يشير مخطط التوسع مع AWS للفترة 2027–2028، والذي يشمل توزيع 2 مليون وحدة إضافية من وحدات GPU من إنفيديا، إلى استمرار الطلب على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

والأهم من ذلك، في الأيام الماضية، حافظت Morgan Stanley على هدف سعر 300 دولار لإنفيديا، مشيرةً إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي قد يكون أقوى من توقعات إدارة الشركة لعام 2028. وهذا عامل مهم قد يدعم زخخم الصعود إذا تم تجاوز مقاومة 240,90.
لكن من ناحية المخاطر، ينبغي مراقبة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وحساسية أسعار الفائدة تجاه أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة. كما أن قيود تصدير الرقائق إلى الصين ما زالت تشكل حالة عدم يقين كبيرة بالنسبة إلى إنفيديا.

خلاصة القول: إذا تحقق إغلاق يومي قوي فوق 240,90، فقد يستمر الاتجاه الصاعد الحالي وقد تظهر قمم جديدة على جدول الأعمال. ومع ذلك، في حالة حدوث عمليات بيع من هذه المنطقة، يصبح دعم 215,55 حاسمًا. إلى أن لا يتم تجاوز 240,90، فإن استمرار السعر في نطاقه تحت مستوى المقاومة أو إجراء تصحيح على المدى القصير قد يكون تسعيرًا أكثر صحة.

$NVDA #NVDA #RWA

أعتقد أن أهم نقطة في هذا الرسم هي أن النسبة ارتفعت بسرعة كبيرة إلى مستوى 4.6 الحالي، لتقترب من المناطق المرتفعة التي شوهدت سابقًا.

ارتفاع نسبة LTH/STH يعني أن المعروض من بيتكوين (BTC) لدى المستثمرين على المدى الطويل زاد مقارنةً بالمستثمرين على المدى القصير. أي أن الجزء الأكبر من العملات في السوق ينتقل إلى أيدٍ أكثر صبرًا من المضاربين على المدى القصير، أو يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول.

في الوقت الحالي، تبلغ النسبة 4.6، وهو ما يعني أنها قريبة جدًا من المناطق المرتفعة السابقة. علاوة على ذلك، حدث هذا الارتفاع بعد تراجع بيتكوين من القمة التي كانت قرب 130 ألف دولار إلى 85,260 دولارًا.

عند النظر إلى الفترات الماضية في الرسم، فإن الارتفاعات الحادة في نسبة LTH/STH لا تعني وحدها أن بيتكوين ستنخفض مباشرة. بل في بعض الفترات، ارتفعت النسبة بالتزامن مع استعداد السعر لاتجاه صعودي جديد. لكن عندما تقترب النسبة من مستويات شديدة الارتفاع، فهذا يشير إلى أن بنية السوق قد تغيرت وأن المعروض قصير الأجل انخفض بشكل كبير.

إذا استمر المستثمرون على المدى الطويل في الاحتفاظ بالـBTC بدلًا من البيع، فإن ذلك يقلل المعروض السائل في السوق. وعندما تتقوى الطلبات مجددًا، تزداد احتمالات أن يستجيب السعر إيجابيًا صعودًا. في هذه الحالة، قد تتحول المنطقة القريبة من 85 ألف دولار إلى منطقة تجميع، وقد يحاول BTC العودة مرةً أخرى إلى نطاق 100-110 ألف دولار، ثم التوجه لاحقًا إلى منطقة القمة السابقة. لكن يجب توخي الحذر على المدى القصير بسبب مستوى 4.6 وحدّة الارتفاع الأخير. كما أن تراجع BTC من 130 ألف دولار إلى 85 ألف دولار يوضح أن هناك إعادة تسعير كبيرة حدثت في السوق. $BTC #Bitcoin #BTC

يُظهر الرسم البياني تداول أونصة الفضة عند نحو 60,38 دولارًا، فيما يضغط خط الاتجاه الهابط الذي تشكّل منذ أغسطس، على وجه الخصوص، على السعر. ومع موجة البيع الحادة في نهاية سبتمبر، تراجع السعر من نحو 67,5 دولارًا إلى نطاق 60 دولارًا.

من الناحية الفنية، تُعد منطقة مستوى فيبوناتشي قرب 60,75 دولارًا الأهم. ويشير انخفاض السعر دون هذا المستوى إلى احتمال استمرار ضغوط البيع على المدى القصير. وإذا دخل المشترون قرب 60 دولارًا وتمكن السعر من استعادة نطاق 60,75–63 دولارًا، فقد نشهد ارتدادًا صعوديًا نحو منطقة 63–64$ تقريبًا، حيث يقع خط الاتجاه الهابط في الرسم البياني. أما الإغلاقات اليومية فوق خط الاتجاه هذا، فقد تعزز النظرة بشكل ملحوظ وتتيح إعادة اختبار منطقة 68–70$ . وفي المقابل، إذا فُقد الدعم 60$ على نحو مستدام، فسيكون مستوى الدعم المهم التالي في الرسم البياني عند 54,93$ .

أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فالصورة ليست سلبية تمامًا. فبعد أن جاءت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر سبتمبر دون التوقعات بكثير، تراجع احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكتوبر. وتسعّر الأسواق حاليًا احتمال إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر. وإذا خفف ذلك الضغوط على الدولار وعوائد السندات، فقد يشكل عاملًا إيجابيًا للفضة التي لا تدر عائدًا. لكن استمرار التضخم فوق مستهدف الفيدرالي وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستويات مرتفعة، يواصلان الضغط على المعادن الثمينة على المدى القصير.

خلاصة القول، تقف الفضة حاليًا عند مستوى حرج من الناحيتين الاقتصادية الكلية والفنية. وقد يفتح الحفاظ على منطقة 60 دولارًا المجال أمام ارتداد صعودي؛ وستكون استعادة مستوى 60,75$ أول إشارة إيجابية، بينما قد يشير الاختراق فوق 63–64$ إلى تراجع قوة الاتجاه الهابط. وفي المقابل، إذا استقر السعر دون 60$ ، فقد تبرز منطقة 54,93$ . ورغم أن عجز المعروض داعم على المدى المتوسط، فإن الفيدرالي وعوائد السندات واتجاه الدولار ستواصل التأثير في السعر على المدى القصير. $XAG #Silver $SILVER #XAGUSD

العَتَبَةُ الحَرِجَةُ فِي الذَّهَب: هل يمكنُ الحفاظُ على دعمِ 4.000 دولار؟ 🟡

يتحرك الذهب (الأونصة) داخل قناة هابطة على الرسم البياني اليومي، منذ قمة 5.586 دولار التي ظهرت في شهر فبراير. عدم تمكن السعر من الثبات في هذا النطاق، خصوصًا بعد صعوده إلى 4.674 دولار خلال أغسطس وتعرضه لضغط بيع مجدد، يشير إلى استمرار الضعف في الصورة الفنية على المدى المتوسط.

عند مستوى السعر الحالي قرب 4.142 دولار، يتمثل أول مقاومة مهمة عند مستوى 4.300 دولار. تجاوز هذه المنطقة قد يسمح بتطور ارتداد نحو مقاومات عند 4.400 دولار وما فوق. ولإجراء تعافٍ أقوى، يجب إعادة اختبار مقاومة 4.674 دولار وكسرها.

وعلى الجانب الهبوطي، تُعد منطقة 4.018–4.000 دولار ذات أهمية حاسمة. وهي المنطقة نفسها التي تتضمن مستوى تمديد فيبوناتشي، ويمكن مراقبتها لاحتمال حدوث ارتداد صعودي. لكن في حال عدم تحقيق الثبات فوق 4.000 دولار، قد تصبح مستويات 3.750 و3.504 دولار محل اهتمام.

في الولايات المتحدة، اقتصرت زيادة الوظائف غير الزراعية خلال سبتمبر على 29 ألفًا فقط، ما أعطى إشارة مهمة بخصوص الصورة الاقتصادية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed). قد تدعم بيانات التوظيف الضعيفة توقعات خفض الفائدة، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار تحد من صعود الذهب.

من ناحية أخرى، قد تدعم الصراعات في الشرق الأوسط، والتوترات حول إيران، والمخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، الطلب على “الملاذ الآمن”. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد إشعال التضخم، ما يزيد احتمال أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا، ويخلق ضغطًا معاكسًا على الذهب.

يتوقف الاتجاه قصير المدى للذهب على ما إذا كان يمكن الحفاظ على دعم 4.000 دولار. قد يفتح رد فعل قوي من هذه المنطقة الطريق أمام تعافٍ فني. أما كسر الدعم فقد يؤدي إلى تعمق موجة البيع. يجب متابعة ليس فقط التطورات الجيوسياسية، بل أيضًا مؤشر الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفيدرالي عن كثب. $XAU $GOLD #Gold #XAUUSD

🚨 تركيب شموع غير معتاد في مخطط BACKPACK (BP): ما الذي يقف خلف قفزات الأسعار الحادة؟

في زوج BPUSDT الخاص بـ Backpack، نلاحظ حركة سعرية لافتة وغير مألوفة. بعد بقائه أفقياً لفترة طويلة، بدأ السعر بالتحرك إلى مستويات مختلفة عبر درجات حادة، كما أجرى انعكاسات مفاجئة ضمن نطاقات سعرية واسعة—وهو ما يكوّن لوحة فنية تحتاج إلى تحليل.

ما الأسباب المحتملة لهذه الصورة؟
- قد تؤدي السيولة المنخفضة ودفتر الأوامر الضحل إلى أن تؤثر حتى الصفقات ذات الأحجام المحدودة بشكل حاد على السعر.

- في فترات الأربع ساعات، إذا كانت عمليات التداول متباعدة، فقد يبقى السعر لفترة طويلة عند المستوى نفسه ثم يقوم بعدها بقفزات مفاجئة.

- قد يؤدي تكوّن السعر الخاص بالبورصة إلى اختلافات واضحة بين بيانات السعر والحجم على منصات مختلفة.

- كما يمكن أن تتسبب بيانات OHLC الناقصة أو مشاكل عرض المخطط في ظهور شموع غير معتادة. لذلك، لن يكون من الدقيق تفسير مجمل الحركة مباشرةً على أنها نتيجة ضغط شراء/بيع فقط.

ماذا يحدث من جهة المشروع؟
يقدّم Backpack خدمات البورصة والمحفظة ضمن نظام Solana البيئي. يبرز توكن BP من خلال مجالات استخدامه مثل مزايا المنصة، وخصومات رسوم التداول، وبرنامج تحويله إلى أسهم شركات ضمن شروط محددة.

في بداية أكتوبر 2026، انتشرت أخبار تفيد بأن BP وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 1.65 دولار. كذلك يُظهر إدراج Backpack في أواخر سبتمبر للأسهم Nokia المرمّزة على منصته، وتوسيع دعم Arc أن جدول تطوير المنتج ما زال مستمراً.

الشموع غير المعتادة في الرسم البياني ليست وحدها إشارة صعود أو هبوط. وخصوصاً في حال تأكيد الحركات ضمن النطاق 0,1810–1,6840 USDT بالصفقات الفعلية، يلزم فحص حجم التداول في Poloniex ومقارنة السعر مع بورصات أخرى.

للتقييم الفني السليم في BP، من المهم متابعة السيولة وحجم التداول وتوقيت الأخبار معاً، إلى جانب حركة السعر. $BP #Backpack #BP