介紹
技術分析（TA）是分析金融市場最常用的方法之一。 TA 幾乎可以應用於任何傳統資產市場，無論是股票、外匯、黃金還是加密貨幣。
理解技術分析的基本概念對你來說並不困難，但要完全掌握TA卻相當困難。在學習新技能時犯錯誤是很正常的，但在交易和投資中，犯錯誤可能會付出高昂的代價。您必須明白，從錯誤中吸取教訓是件好事，但在這種情況下，您可能會損失很大一部分資金，因此對您來說最好的選擇就是根本不犯錯誤。
本文將向您介紹技術分析中一些最常見的錯誤。如果您是交易新手，我們建議您首先熟悉技術分析的基礎知識，我們的以下出版物可以幫助您：“什麼是技術分析？”，以及技術分析中使用的 5 個主要指標。
那麼，新手在使用技術分析進行交易時最常犯的錯誤是什麼？
1. 不願修復無利可圖的頭寸
讓我們從交易員 Edward Seykota 的一句話開始：
“良好交易的要素是（1）減少損失，（2）減少損失，以及（3）減少損失。如果你能遵守這三個規則，你就有機會。”
這對您來說似乎是一個非常簡單的規則，但我們認爲有必要強調它的重要性。在交易和投資方面，保護您的資金始終應該是第一要務。
交易對您來說可能看起來相當複雜。我們認爲，開始交易的正確做法是：不要贏，不要輸。這就是爲什麼我們建議您從較小的頭寸規模開始，或者根本不交易真實資金。例如，幣安合約交易平臺有一個測試網，您可以在承擔任何風險之前嘗試您的策略。通過這種方式，只有當您系統地開始取得良好成果時，您才能保護您的資本並承擔風險。
設置止損限額是簡單的理性，因爲您的交易應該總是有一個失敗點。這是當你硬着頭皮承認你的交易想法是錯誤的時候。如果您不將這一點應用到您的交易中，從長遠來看，您可能不會做得很好，因爲即使是一筆糟糕的交易也會對您的整個投資組合產生不利影響，並且您最終可能會持有虧損的投資組合，希望爲了市場的復甦。
2. 過度交易
活躍交易者的一個常見錯誤是認爲他們必須一直進行交易。事實上，交易需要大量的分析和耐心。在某些交易策略中，您可能需要相當長的時間才能獲得準確的信號來進行交易。成功的交易者每年可以進行少於三筆交易並從中賺取可觀的利潤。
考慮一下日間交易先驅之一、交易員傑西·利弗莫爾 (Jesse Livermore) 的這句話：
“錢是通過坐（持倉）賺的，而不是通過交易賺的。”
儘量不要僅僅爲了開倉而建倉；您的交易不應始終在市場上活躍。事實上，在某些市場條件下，在等待合適時機時什麼都不做會更有利可圖。這樣，您將保留您的資金，並準備好在良好的交易機會再次出現時使用它。值得記住的是，機會總是會回來的，你只需要等待它們。
一個類似的交易錯誤是對較短時間框架的高估。在較高時間範圍內執行的分析通常比在較低時間範圍內執行的分析更可靠。因此，較短的時間框架會產生大量市場噪音，並可能鼓勵您更頻繁地進行交易。儘管有不少成功的黃牛和短期盈利交易者，但短時間框架內的交易會導致風險回報率較低。作爲一種有風險的交易策略，當然不建議初學者使用。
3、報復市場的慾望
交易者常常試圖立即彌補損失；我們稱之爲對市場的交易報復。無論您想成爲技術分析師、日內交易者還是波段交易者，避免做出情緒化的決定都極其重要。
當事情進展順利時，甚至當你犯了小錯誤時，你很容易保持冷靜。但當一切都不順利時，你能保持冷靜嗎？即使在恐慌時期，您還能堅持您的交易計劃嗎？
基於技術分析的概念，分析這個詞意味着對市場的分析方法，對吧？在這種情況下，倉促做出情緒化的決定是否合適？如果你想成爲最好的交易者之一，即使在犯了最嚴重的錯誤之後，你也必須保持冷靜。避免情緒化的決定，專注於保持邏輯和分析思維。
在先前的倉位造成巨大損失後立即開立新倉位會導致更大的損失。有些交易者在經歷大量失敗後，甚至可能放棄交易很長一段時間，然後以更清晰的頭腦重新開始交易。
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對自己的行爲過於自信，不願意適應市場情況
如果您想成爲一名成功的交易者，請不要害怕改變您既定的交易方法。市場行情瞬息萬變，這是其主要特點。作爲交易者，您的工作就是儘早認識到這些變化併成功地適應它們。在一種市場環境中行之有效的策略可能在另一種市場環境中行不通。
考慮一下傳奇交易員保羅·都鐸·瓊斯 (Paul Tudor Jones) 關於他的倉位的這句話：
“每天我都認爲我採取的每一個立場都是錯誤的。”
嘗試從不同的角度審視自己對策略的推理是一個很好的做法，這將幫助您發現任何潛在的缺陷。這樣，您的投資偏好（和決策）可以變得更加全面。
這種方法還引發了另一個問題：認知扭曲。偏見會極大地影響您的決策、影響您的判斷並限制您可以考慮的選擇範圍。嘗試瞭解可能影響您的交易計劃的認知偏差，以便您可以更有效地減輕其影響。
5. 忽視極端的市場條件
有時，TA 的預測可能不太可靠，例如在黑天鵝事件或其他類型的極端市場狀況期間，這些市場狀況很大程度上是由人羣的情緒和心理驅動的。您必須瞭解，相對於供給和需求的變化的市場涉及相對於彼此的平衡地位。
讓我們以相對強弱指數 (RSI)（動量指標）爲例來考慮這一點。通常，如果 RSI 讀數顯示低於 30，則該資產被視爲超賣。那麼，該指標跌破30是直接交易信號嗎？當然不是！這實際上意味着，在當前時期，市場動力是由出售資產的一方推動的，換句話說，這表明賣方多於買方。
在異常市場條件下，RSI 可能達到極端水平。該指數可能會跌至一位數——儘可能接近最小可能指標（零），但即使如此極端的超賣值也不意味着反轉很快就會發生，而且是不可避免的。
盲目地根據顯示極高分數的 TA 工具做出決策可能會導致重大損失。這種錯誤在黑天鵝事件期間尤其常見，因爲此時評估預測可能極其困難。在這種時候，市場可以繼續向任何方向移動，沒有任何分析工具可以阻止它們。這就是爲什麼考慮多種因素而不是依賴一種工具總是很重要的原因。
6.忘記TA是一種概率論
技術分析並不能提供絕對可靠的信息，因爲它基於一種概率論。這意味着，當使用任何技術分析工具作爲您的策略基礎時，無法保證市場的表現完全符合您的預期。您的分析可能會計算出市場上漲或下跌的概率非常高，但這並不是未來走勢的準確指示。
在制定交易策略時，請始終考慮到市場很可能不會遵循您的分析，無論您是多麼有經驗的交易者。請注意，如果您決定使用大訂單根據 TA 指標的信號進行交易，您將面臨損失大部分交易餘額的高風險。
7. 盲目複製其他交易者的行爲
如果你想在任何領域取得成功，你就需要不斷提高你的技能。這對於金融市場交易尤其重要，因爲市場狀況會不斷變化，如果沒有一些經驗，就很難跟蹤它們。最好的學習方法之一是跟隨經驗豐富的技術分析師和交易員。
如果您計劃持續盈利，您需要找到自己的優勢，發展它們併成爲最好的交易者之一，那麼您將比其他交易者更有優勢。
如果您閱讀了許多成功交易者的不同採訪，您可能會注意到他們有完全不同的策略。事實上，對一個交易者有效的策略可能會被其他交易者認爲完全不可接受。在加密貨幣市場上賺錢的方式有無數種，您只需要找到最適合您和您的交易風格的一種。
您必須明白，在不瞭解其他交易者策略的基本背景的情況下盲目複製他們的行爲從長遠來看是行不通的，因爲根據別人的分析進行交易可能只會成功幾次。這並不意味着你不應該向別人學習，重要的是你是否同意這個交易理念以及它是否適合你的交易策略。您不應該盲目跟隨其他交易者，即使他們經驗豐富且信譽良好。
結論
因此，我們研究了使用技術分析時應避免的一些最基本的錯誤。永遠記住，只有採用長期解決方案才能實現輕鬆交易。
持續有效的交易是一個需要您投入大量時間的過程。這需要大量練習來完善您的交易策略並能夠制定自己的交易想法。通過這種方式，您可以找到自己的優勢，找出自己的弱點，並開始控制您的投資和交易決策。
如果您想了解有關圖表分析的更多信息，我們建議您閱讀我們的文章：“技術分析中使用的 12 種流行燭臺模式”。