介紹
從加密貨幣交易中獲利的方式有無數種。交易策略將幫助您將這些方法組織成一個您將來可以遵循的單一結構。這樣，您將能夠不斷監控和優化您的策略。
在製定交易策略時，您需要對市場進行完整的分析：技術分析（來自英文technicalanalysis，縮寫TA），以及基本面分析（來自英文technicalanalysis，縮寫FA）。我們將了解哪一個適用於每種策略，但在我們進一步討論之前，請確保您了解這些概念之間的差異。
由於不同交易策略的數量如此之多，以至於無法說出它們的確切數量，因此我們將只考慮一些最常見的策略。本文主要關注加密貨幣交易策略，但它們也可以應用於其他金融資產，如外匯、股票、選擇權或黃金等貴金屬。
那麼，您想制定自己的交易策略嗎？本文將幫助您了解該主題以及加密貨幣應如何進行投機。憑藉可靠的交易策略，實現交易和投資目標的可能性將顯著增加。
什麼是交易策略？
我們可以將交易策略描述為您創建的所有交易活動的詳細計劃，以便為您自己的所有努力提供指導。
交易計劃還可以幫助降低財務風險，因為它本身消除了許多不必要的步驟和衝動的決定。雖然交易策略並不是交易的強制要求，但有時它卻成為資產管理的重要因素。如果市場上發生意外情況（這種情況經常發生），您的交易計劃應該考慮正確的反應，而不是您的情緒。換句話說，制定交易計劃可以幫助您為不同的情況做好準備，防止您做出倉促、衝動的決定，而這些決定往往會導致更大的財務損失。
例如，全面的交易策略可能包括以下因素：
您交易的資產類別
您使用的設定
交易中使用的工具和指標
促進您入場和出場的觸發器（設定止損）
什麼決定了你的部位規模
您如何捕捉和衡量投資組合的績效？
除此之外，您的交易計劃可能還包括其他一般建議，直到最小的細節。例如，您可能決定不在周五進行交易，或者如果您感到疲倦或困倦，則不再進行交易。您可以設定交易時間表，以便僅在一周中的某些日子進行交易。即使在週末，您也會繼續查看比特幣的價格嗎？務必在週末之前平倉。這種個人化指導也可以包含在您的交易策略中。
交易策略的製定也可能包括透過前後測進行驗證。例如，在進入真實市場之前，您可以嘗試在幣安期貨測試網上進行交易。
在本文中，我們將研究兩種類型的交易策略：主動策略和被動策略。
下面我們邀請您熟悉各種交易策略，但請記住，每個交易計劃可能與其他計劃有一些重疊。建議始終考慮透過組合多種策略來建立交易的混合方法。
積極的交易策略
積極的交易策略需要更多的時間和注意力。我們稱它們為主動型，因為它們涉及對投資組合的持續監控和管理。
當日交易
日間交易很可能是最受歡迎和眾所周知的主動交易策略。認為所有活躍交易者都是日間交易者是常見的誤解，因為事實並非如此。
當日交易涉及在同一天建倉和平倉。因此，日間交易者尋求從日內價格變動（即單一交易日內發生的價格變動）中獲利。
「日間交易」一詞起源於傳統市場，即交易只能在一天中的特定時段進行。因此，在這些市場中，當交易暫停時，日間交易者絕不會在夜間保留部位。
大多數數位貨幣交易平台全年 365 天、每天 24 小時營運。因此，當涉及加密貨幣時，日間交易的使用環境略有不同。在這種環境下，該術語指的是交易者在 24 小時或更短的時間內建倉和平倉的短期交易方式。
日間交易者主要使用價格行為和技術分析來發展他們的交易想法。此外，他們可能會測試各種其他方法來追蹤其在特定市場中的有效性。
加密貨幣日間交易可能非常有利可圖，但通常壓力很大、要求很高且風險很高。因此，僅建議較高級的交易者進行日間交易。
波段交易
波段交易是一種長期交易策略，涉及在幾週或一個月內持有頭寸。從某種意義上說，波段交易介於日內交易和趨勢交易之間。
波段交易者通常青睞持續數天或數週的波動波。此外，這類參與者結合技術和基本面因素來發展他們的交易想法。當然，根本性的變化會發生，但需要更長的時間，在這種情況下，基本面分析就會生效。然而，圖表和技術指標很可能在波段交易策略中發揮最重要的作用之一。
波段交易可能是最適合初學者的交易策略。與日內交易相比，一個顯著的優勢是波段交易的時間更長。然而，您的交易仍然相當短期，而且交易相當容易跟踪。
這使得交易者可以思考他們的決定。在大多數情況下，他們有足夠的時間對交易的進展做出反應。透過波段交易，決策可以不那麼倉促、更理性，這與日內交易不同，日內交易通常需要快速執行決策，這對初學者來說可能很困難。
趨勢交易
趨勢交易（有時稱為頭寸交易）是一種涉及較長時間（通常至少幾個月）持有頭寸的策略。顧名思義，趨勢交易者試圖利用市場趨勢方向。這種類型的交易是透過在上升趨勢中建立多頭部位和在下降趨勢中建立空頭部位來實現的。
趨勢交易者通常使用基本面分析，但並非總是使用這種類型的潛力評估。然而，基本面分析涉及一系列可能需要很長時間才能發展的事件，對價格產生同樣巨大的影響，趨勢交易者在形成交易時試圖利用的正是這些因素。
趨勢交易策略假設目標資產將繼續朝趨勢方向移動。然而，此類交易者也應考慮反轉的可能性，並將移動平均線、趨勢線和其他技術指標納入其策略中，以最大限度地提高成功率並降低財務風險。
趨勢交易對於新交易者來說可能是理想的選擇，特別是如果他們進行盡職調查並實施健全的風險管理。
倒賣
倒賣是建立交易作業最快的方式之一。黃牛不會試圖利用大幅波動或長期趨勢。該策略側重於資產價格變化較小的高頻交易。此類交易涉及根據買賣價差、流動性缺口或市場中的其他缺陷形成交易。
黃牛的目的並不是長期持有部位。基本上，可以說，這類交易者透過在幾秒鐘內開倉和平倉，從資產價格的中間差額中獲取頭皮。這就是為什麼剝頭皮通常與高頻交易 (HFT) 聯繫在一起。
如果交易者在市場上的方法經常取得成功，那麼倒賣可能是一種特別有利可圖的策略。每當市場佔據一定的位置時，交易者就可以獲得少量利潤，並且隨著時間的推移，利潤會增加。倒賣通常適用於流動性高的市場，因為這些市場的部位進出相對平穩且可預測。
倒賣是一種快速建立交易的策略，由於其高度複雜性，不建議新手交易者使用。這種方法需要對市場機制有深入的了解。此外，剝頭皮更適合大型交易者（鯨魚），這是由於此類短期交易的利潤空間較小，因此交易大頭寸更有意義。
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被動投資策略
被動投資策略提供了一種更輕鬆的方法，不涉及主動投資組合管理，減少了時間和注意力的投資。雖然交易和投資策略之間存在差異，但交易最終意味著買賣資產以獲利。
買入並持有
買入並持有是被動投資策略之一，交易者購買資產並長期持有，無論市場波動如何。
該策略用於長期投資組合，其想法是簡單地進入市場，而不考慮資產的持有期限。這項策略背後的想法是，在足夠長的持有期內，時機和入場價格並不那麼重要。
買入並持有策略幾乎總是基於基本面分析，通常不涉及技術指標和對投資組合表現的定期監控（偶爾除外）。
雖然比特幣和其他加密貨幣已經存在了十多年，但 HODL 現象可以與買入並持有策略進行比較。然而，加密貨幣是一種風險極高且波動性極大的資產類別，雖然持有比特幣是一種眾所周知的策略，但對於其他加密貨幣並非如此。
指數投資
通常，指數投資涉及在傳統市場購買指數和 ETF。然而，這種類型的產品也可在加密貨幣市場中使用，無論是在中心化加密貨幣交易所還是作為去中心化金融（DeFi）運動的一部分。
加密指數的想法是收集不同的加密資產，並從中創建一個代幣，以即時追蹤它們的集體表現。這樣的集合可能由來自類似部門的資產組成，例如，實用代幣、隱私幣和具有可靠價格流的類似數位貨幣。此外，重要的是，這些代幣中的大多數將嚴重依賴區塊鏈預言機。
投資者如何使用加密貨幣指數？例如，您可以簡單地投資包含所有隱私幣的指數，而不是選擇單一隱私幣。借助此解決方案，投資者可以押注整個私人硬幣產業，同時消除與類似專案相關的風險。
投資代幣化指數可能會成為未來幾年最受歡迎的解決方案。這使得我們可以更加謹慎地投資區塊鏈產業以及加密貨幣市場。
結論
制定適合您的財務目標和風格的加密貨幣交易策略並非易事。我們研究了一些最常見的策略，可以幫助您選擇正確的策略。
要找出什麼真正有效，什麼無效，您必須遵循並追蹤每個交易策略，而不違反您設定的規則。建立交易日記或活動表也很有用，以便您可以分析每個策略的有效性。
但值得注意的是，您不必總是遵循相同的策略。有了足夠的數據和交易記錄，您可以自訂您的方法並使其適應不同的市場。換句話說，您的交易策略應該隨著您的交易體驗的改善而不斷發展。
將投資組合中的資產分散到不同的交易策略中也很有幫助。這樣，您可以追蹤每個人的個人績效，同時保持適當的風險管理。
如果您想了解有關管理投資組合的更多信息，我們建議您閱讀我們有關多元化和資產配置的資料。
