虧錢是一種壞習慣，看看交易中導致虧錢的幾種行爲：

1.頻繁交易

所有帶有動能的K線實體、快速波動都會讓人有進場的衝動。而且時間週期越小，K線的波動越快。

2.重倉交易

對自己的交易選擇迷之自信，相信這一次一定能猜中。所以重倉入場。

3.不設止損

不覺得行情會一直走向入場方向的反方向，只要不設止損早晚能漲回來，大不了加倉拉低均價。

還有以上三種交易表現的交易者，大概率處於虧錢的狀態。當然這裏指的是多數的普通人，不乏有一些交易天才，通過頻繁交易、重倉交易、不設止損的方法實現了目標，但是這種做法不適合大多數人。之所以容易養成以上三種壞習慣，是因爲人們覺得這三種做法能賺到錢。潛意識認爲速度快的會比速度慢的好，大的比小的好。尤其面對金錢，快速盈利，賺到更多盈利，不是更好麼。所以總有一個聲音讓人忍不住地頻繁重倉出擊不設止損。

但是潛意識中缺少了非常關鍵的一環，就是用理智進行證明，這三種行爲是能夠盈利的。如果能夠用嚴謹的邏輯來論證，頻繁交易、重倉交易、不設止損是完全能夠穩定盈利的，那麼這種意識就會被加強，從而讓人更加願意這樣做。相反如果理論證明這種做法只會大概率虧錢，而降低交易頻率、輕倉交易、嚴格止損才能帶來長久的利潤，就會逐漸抵消掉這種潛意識。這就是把壞習慣改正的過程。

想明白如何克服這三個問題，其實比研究技術更能讓人實現穩定盈利。但交易者往往忽略這些心理層面的原因，而是一直在技術層面找原因。這裏給出三個與技術無關但是與交易心理、交易執行強相關的三個方面，幫助交易者朝正確的交易方向思考。

1.建立理論自信

這一步幫助交易者對市場建立更加清晰的認知。沒有理論體系的交易者看到價格波動心中是毫無頭緒的，只能傻傻地看着價格漲跌，沒有任何分析方法。有理論體系的交易者面對市場價格運動是有一套分析流程和描述方法的。這套理論可以是波浪理論、可以是纏論、可以是道氏理論，甚至是交易者自己總結出的一套理論。理論體系不分對錯，建立體系的目的也不是爲了預測，而是爲了描述。舉個例子，在體系內，價格的運動是在調整、還是在運行，是在五浪上漲還是三浪回調，是在主要趨勢還是次要趨勢等等，都有清晰的定義。這樣，一個交易者面對任何商品標的不是發懵，而是有着力點去拆解行情。這是所謂的理論自信。

2.建立模式自信

模式自信關係到交易系統。也就是交易者如何基於這套理論來從市場中獲取利潤。舉個例子，在理論體系中會將行情劃分爲上漲、下跌、反彈、回調。並且針對每種情況有對應的辨別方法（不一定100%正確，但交易就是做大概率）。那麼交易系統中就可以只抓回調和反彈來進行入場，等待上漲和下跌。這在模式上是講得通的。這樣就建立了一套盈利體系，當然還要配合相應的止損、止盈策略。所有這些加起來，組合成一套具體可以執行的盈利交易體系。這就是模式自信。

3.建立執行自信

執行自信就是通過回測以及真實的交易來驗證模式的正確性。這一步是非常關鍵的，也是容易忽視或者說需要突破的困難點。很多人對於執行有一種天生的抗拒，思考可以，但是執行很困難。要建立執行自信就要大量進行回測，模擬盤，實盤。不同的回測方法結果也不同，有些回測方法欺騙性很強。最有效的就是輕倉實盤。通過大量的交易、覆盤、再交易、再覆盤的循環來提升交易表現。假設通過輕倉實盤，能夠保證執行下來只有小虧、小賺以及大賺。那麼就可以初步建立起執行自信了。

以上三種自信的建立，是幫助一個交易者從頻繁交易、重倉交易、不設止損的壞習慣中走出來的方法。明白了自然就不做了，體會到了自然會形成正向反饋。分成三個步驟是爲了條理清晰，實際上每一步其中都包含了非常多的知識點和難點，需要交易者自己探索突破。交易者必須親身經歷從0到1的過程，才能保證每一個點都體驗到了，都悟到了。聽別人講只能浮在表面。就好比那個用冬瓜練習理髮的學徒，總是在結束的時候把剃刀飛到冬瓜上，師傅說了千百遍也糾正不了，最後還是把剃刀插在了客人腦袋上。道理誰都懂，能執行下來的沒有幾個人。每天甩手300下，一年後只有柏拉圖能堅持下來。這說明什麼？1.柏拉圖執行力強，有堅持的品質。2.柏拉圖聽老師的話，善於站在前人的肩膀上。這件小事就反應出這個人身上擁有稀缺品質，稀缺意味着優勢。在交易裏也要善於借鑑經驗糾正方向，要能把簡單的模式堅定地執行下去，時間會帶來曙光。