圖片來自 Pixabay 的 Lorenzo Cafaro 瞭解技術分析
在深入研究技術分析的具體內容之前，重要的是要了解技術分析是什麼以及它是如何工作的。本質上，技術分析是一種檢查歷史市場數據（主要是價格和交易量）的方法，以確定可能有助於預測未來市場行爲的模式和趨勢。交易者使用這些信息來制定交易策略並做出明智的決定，決定何時買入或賣出。技術分析中最基本的概念可能是價格隨趨勢而動。這意味着一旦趨勢形成，它更有可能繼續而不是逆轉。趨勢可以是向上（看漲）或向下（看跌），並且從短期到長期的長度不等。通過儘早識別這些趨勢，交易者可以爲自己定位以獲利。技術分析的另一個關鍵方面是使用圖表。這些過去市場數據的視覺表示使交易者能夠分析一段時間內的價格走勢並識別可能表明買入或賣出機會的模式。圖表可以定製各種指標和疊加層，以提供有關市場狀況和潛在交易設置的更多信息。從本質上講，技術分析基於市場受人類心理驅動的理念，而這種心理往往會隨着時間的推移而重複。通過研究過去的價格走勢並識別歷史上導致某些結果的模式，交易者可以深入瞭解市場下一步的走向。例如，假設一隻股票幾個月來一直在每股 50 美元和 60 美元之間波動。如果交易者發現該股反覆從 50 美元的支撐位反彈而沒有突破，他們可能會決定在股價再次達到該水平時買入，因爲他們認爲股價將繼續這種模式。雖然技術分析可以成爲做出交易決策的有效工具，但它也有侷限性。一個主要缺點是它沒有考慮可能影響市場的基本因素，例如經濟指標或新聞事件。此外，由於技術分析基於歷史數據，因此它並不總是反映當前的市場狀況。瞭解了技術分析是什麼以及它如何工作之後，讓我們繼續探索一些識別價格模式和趨勢的具體技術。
價格模式和趨勢
技術分析的主要目標之一是確定可用於交易利潤的價格模式和趨勢。這些模式可以採取多種形式，但它們都有一個共同的特徵：它們表明基於過去價格行為的潛在買入或賣出機會。此形態由三個峰組成－兩個較高的峰（「肩」）位於一個較低的峰（「頭」）兩側。當這種形態出現時，交易者通常將其解讀為趨勢可能從看漲轉向看跌的訊號，並尋找賣出機會。當價格兩次達到高點或低點但在反轉方向之前沒有突破時，就會發生這種情況。當這種情況發生時，交易者可能會預期趨勢將繼續朝相反方向發展，並採取相應行動。這涉及識別長期趨勢以及這些趨勢中的短期變化。透過了解這些大局趨勢，交易者可以為自己定位，以隨著時間的推移賺取更大的利潤。更大的趨勢就像潮汐——它在很長一段時間內緩慢但穩定地移動。在該趨勢中，有較小的波浪（短期波動），其潮起潮落速度更快。正如衝浪者等待合適的浪潮乘勢一樣，交易者使用技術分析來識別他們認為隨著時間的推移將有利可圖的趨勢。交易者面臨的一個挑戰是確定趨勢何時結束以及逆轉即將到來。交易者可能會使用各種指標或其他工具來幫助他們做出這些決策，但最終任何交易中總會涉及一些風險因素。交易者來說是一種有效的工具。 透過仔細分析過去的市場數據，識別模式和趨勢，並利用這些資訊來指導交易決策，就有可能在市場上賺取可觀的利潤。關鍵是在清楚了解技術分析的優點和局限性的情況下進行技術分析，並始終為意外結果做好準備。 ，讓我們繼續探索交易者可以用來提高分析技能的具體指標和工具。
香港城市大學研究人員在2017 年進行的一項研究發現，技術交易規則為18 個受調查市場指數中的12 個市場指數帶來了顯著且正的超額回報，這表明技術分析在某些情況下的潛在有效性。
在對 2000 年至 2016 年間發表的 90 多篇技術分析文章進行全面審查後，研究人員發現了有關其預測能力的混合證據，一些研究為其有效性提供了支持，而另一些則沒有。
2012年進行的一項調查發現，近60%的專業金融分析師在決策過程中結合使用基本面分析和技術分析，凸顯了技術分析在金融專業人士中的重要性。
主要技術指標
技術指標是技術分析中的重要工具，為交易者提供有意義的市場資訊。這些指標可以分為兩類：趨勢追蹤指標和振盪指標。趨勢追蹤指標有助於識別趨勢的方向，而震盪指標則有助於識別超買或超賣情況。 ) 、隨機震盪指標和 MACD。移動平均線是簡單且受歡迎的指標，透過計算指定時間段內的平均價格來平滑價格資料。這有助於確定趨勢的方向並提供支撐或阻力位。它可以幫助交易者確定資產是否超買或超賣。 RSI 運作的前提是，收盤價在上升趨勢期間往往較高，在下降趨勢期間較低。這意味著價格走勢可能即將逆轉。 MACD（移動平均線收斂分歧）是另一個重要指標，可幫助交易者識別動量變化和潛在的買入/賣出訊號。平均線顯示出一致的向上運動，而RSI保持在70 以上，隨機指標開始達到80 以上的超買區域。值得注意的是，任何單一技術指標都不應單獨使用他們都有自己的優點和缺點。建議交易者在使用技術指標時考慮多種因素，例如將其與其他交易策略或基本面分析結合。此外，技術指標可以幫助確認趨勢並協助做出交易決策。例如，如果資產價格呈上升趨勢，且MACD 在訊號線上方顯示看漲交叉，這可能會為交易者提供做多該資產的確認。行事：單純依靠技術指標。這些指標是基於歷史數據，並未考慮可能對市場產生重大影響的不可預見事件。因此，交易者必須及時了解最新的市場新聞和事件以了解情況。
制定交易策略
制定成功的交易策略對於最大化利潤同時最小化風險至關重要。技術分析師最常用的交易策略類型之一是圖表模式分析。這有助於交易者透過識別趨勢和市場勢頭來確定潛在的進入和退出點。一些常見的圖表模式包括雙頂和雙底、頭肩形、旗形、三角形和範圍突破。交易者利用這些模式就何時進入或退出交易做出明智的決定。值得注意的是，圖表模式並非萬無一失，而且經常會出現錯誤訊號。因此，交易者在交易決策中單獨使用圖表模式時應該謹慎。趨勢追蹤策略包括儘早識別趨勢並順應趨勢，直到趨勢改變方向。該策略通常涉及使用移動平均線，移動平均線根據過去的價格走勢充當動態支撐位或阻力位。趨勢何時可能改變方向。如果交易者進入趨勢較晚或過早退出，趨勢追蹤策略也可能導致重大損失。因此，交易者在投入真實資金之前應使用模擬帳戶嘗試不同的交易策略。
圖表模式和分析
圖表模式是技術分析中使用的主要工具之一。這些模式存在於不同的時間範圍和市場中，使得它們與各種類型的交易者相關。它們提供了當前市場趨勢以及何時可能發生變化的非常清晰的圖像。了解圖表形態對於識別市場趨勢、進入點和退出點至關重要。當三個峰值連續出現時，圖表上就會出現頭肩形態，其中第二個峰值（頭）高於第一個峰值（左肩）和第三個峰值（右肩）。這種模式強烈表明價格在反轉之前已經上漲到了最高點。在這種模式中，將形成兩個幾乎相同的波峰或波谷，表明該水平存在阻力- 隨後價格下跌。模式。例如，日間交易者傾向於觀看較短時間框架圖表來尋找入場點，而波段交易者可能會轉向長期圖表來確定重要的支撐/阻力位。公司的交易歷史2009-2012 年間。在那些年裡，蘋果一直處於看漲趨勢，然後開始了持續數月的下跌趨勢。在此期間，人們可能會看到高點逐漸下降，低點不斷下降，直到支撐位讓位於新的年度低點。 ，但圖表模式仍然提供了重要的見解，可以幫助交易者決定交易部位。 此外，其他分析師認為，沒有一種交易技術是100% 準確的，無論是圖表模式、技術指標，還是基本面分析。這可能不代表未來的市場趨勢。然而，當與關鍵技術指標等其他工具結合使用時，圖表模式的價值會顯著增加。
評估風險和回報
交易總是涉及一定程度的風險。在技術分析中，在市場上建立任何頭寸之前評估風險和回報是至關重要的。頭寸規模。當交易不按計劃進行時，後者對於限制損失至關重要。假設投資者每股承擔 0.1 美元的風險，目標利潤為每股 0.3 美元（風險回報比為 1:3）。在這種情況下，這將意味著他們願意為每筆有利可圖的交易承擔三倍的損失，從而在最大化利潤的同時最小化損失。保值並保護交易者免於侵蝕他們的整個帳戶應用技術指標分析風險/回報率的關鍵例子是在特定價格範圍內設定止損單。例如，如果計劃投資價值 50 美元的證券，您可以選擇將停損設定為 45 美元 - 如果股票跌破該水平，則限制您的損失潛力。發生變化，您必須每分支付或賺取1 美元。如果您計算出比分變化的幾率為 50%，並且您下註五輪，那麼在本例中，您可以假設您將繼續以 1:1 的比例賺錢或賠錢。然而，如果您繼續玩遊戲並贏得四輪，金額為1 美元和2 美元，但輸掉一輪金額為10 美元，那麼您的收入仍然是可觀的，儘管您要對看似重大的損失負責。也要了解圖表模式因為評估風險和回報是技術分析的兩個支柱。透過開發有效使用這兩種工具的交易策略，交易者可以根據 oiltraderai 等平台的市場數據做出更明智的交易決策。和。
提高技術分析技能
與任何技能一樣，技術分析需要持續的練習和改進才能產生積極的結果。雖然可能沒有一種放之四海而皆準的方法來提高技術分析技能，但交易者可以使用以下一些技巧來繼續提高自己的能力。透過記錄您的交易及其背後的推理，您可以分析您過去的決策並識別您的交易行為模式。例如，您可能會發現自己傾向於持有虧損交易太久，或總是錯過關鍵的入場點。識別這些模式可以幫助您調整和完善您的交易策略。透過同時分析不同時間段的價格變動，交易者可以更了解整體市場趨勢和動能。這也可以幫助交易者確定交易的潛在進入和退出點。一些交易者可能認為，僅依靠技術分析會忽略可能影響市場趨勢的基本面因素，例如公司獲利或經濟指標。然而，其他交易者認為，技術分析透過價格行為和趨勢識別間接解釋這些因素。換句話說，透過將多種技術指標和方法融入您的分析中，您可以更全面地了解市場走勢。然而，重要的是不要讓太多的指標或相互矛盾的信號壓垮自己。 當您繼續發展技能時，這些資源還可以提供支援和回饋社群。不要將損失視為失敗，而應將其視為學習和調整策略的機會。透過不斷尋求新的知識和經驗，隨著時間的推移，您可以提高自己的能力並成為更成功的交易者。透過整合多個時間框架、保留交易日誌、尋找教育資源以及保持成長心態，交易者可以提高自己的能力並在市場上取得更大的成功。
大師技術分析：交易策略綜合指南一文首先出現在 CoinChapter 上。
