什麼是 RSI 指標？

從本質上講，技術分析（TA）涉及通過檢查過去的走勢來預測未來的市場趨勢。從傳統市場到加密貨幣市場，大多數交易者依靠特殊的指標和工具來分析過去的信息，以此來識別市場模式，並可能預測即將到來的價格走勢。

相對強度指數 (RSI) 是 20 世紀 70 年代末開發的一種技術分析指標，作爲股票市場交易者用來檢查股票在特定時間段內行爲的工具。他基本上是一位動量分析師，除了衡量價格變動的速度之外，還衡量價格變動的幅度。 RSI 可能是一個非常有用的工具，具體取決於您進行的交易類型，並且被許多交易者和技術分析師廣泛使用。

1978 年，一位名叫 J. Welles Wilder 的機械工程師將他的分析訓練重點放在了交易的技術方面。他的職業生涯始於房地產行業。 1972 年，他的合夥人購買了他的所有房產後，他獲得了 10 萬雷亞爾的利潤，並很快開始在股票市場進行交易。這些年來，他開始尋找可靠的工具來識別獲利模式。同樣在 1928 年，懷爾德將他的研究和經驗整理成人們可以在交易中使用的數學公式和指標。 RSI 是他創建的指標之一。

RSI 指標如何運作？

預設情況下，RSI 衡量資產在 14 個週期內的價格變化（日線圖為 14 天，小時圖為 14 小時，依此類推）。該公式包括將價格在該時間內獲得的平均收益除以所遭受的平均損失，然後以 0 到 100 的範圍進行計算。

如前所述，RSI 是動量指標，是一種交易技術工具，衡量價格變化的頻率。當勢頭增加時，表示市場正在積極買入該股票。如果勢頭放緩，則表示交易者對特定股票的興趣正在下降。

RSI 也可以作為波動指標，使交易者更容易識別超買或超賣的市場狀況。它以 0 到 100 的範圍評估資產的價格，考慮 14 個週期。 RSI 得分為 30 或更低意味著該資產可能接近其底部（超賣），而高於 70 點則表示該資產的價格接近該時期的頂部（超買）並且可能會下跌。

儘管該指標預設為 14 個週期設置，但交易者可以進行修改以提高敏感度（較少週期）或降低敏感度（更多週期）。然而，7 天的 RSI 比 21 天的 RSI 對價格變動更敏感。此外，一些交易策略可能會調整指標，將 20 和 80 視為超買和超賣水平（而不是 30 和 70），從而不太可能指示錯誤信號。

RSI 背離

除了 30 和 70 的 RSI 分數（可能表明超賣和超買的市場狀況）之外，交易者還使用 RSI 來嘗試預測模式變化或透過看漲背離模式確定支撐位和阻力位。

看漲背離是指資產價格變動與 RSI 朝相反方向變動的情況。然後，RSI 分數成長並創造更高的低點，而價格下跌，創造更低的低點。這稱為看漲背離，顯示儘管價格呈下降趨勢，但勢頭仍在增強。

相反，看跌背離可能表明，儘管價格上漲，但市場正在失去動力。因此，RSI 分數下降並創造更低的高點，而資產價格上漲並創造更高的高點。

但請記住，RSI 背離在非常強勁的市場趨勢期間並不那麼可靠。這意味著，在最終觸底之前，強勁的下跌趨勢可能代表看漲背離。因此，RSI 背離更適合波動較小的市場（橫向走勢或微妙趨勢）。

如何使用RSI？

使用 RSI 指標時需要考慮幾個重要因素，例如設定、分數（30 和 70）以及看漲/看跌背離。然而，有必要記住，沒有任何技術指標是 100% 有效的——尤其是單獨使用時。因此，交易者應考慮將 RSI 與其他指標一起使用，以避免出現虛假訊號。