長話短說

爆料，TA辛苦了！如果您已經進行交易至少一段時間，您就會知道犯錯誤是遊戲的一部分。事實上，對於任何交易者來說，損失都是不可避免的——即使是經驗豐富、錯誤較少的交易者。

話雖如此，幾乎每個初學者在開始時都會犯一些小錯誤。最好的交易者總是保持開放、理性、冷靜。他們瞭解自己的遊戲計劃，並且只是不斷閱讀市場告訴他們的信息。

如果你想成功，這也是你需要做的！如果你培養這些品質，你就可以管理風險，分析你的錯誤，發揮你的優勢，並不斷進步。努力成爲房間裏最冷靜的人，尤其是當事情看起來很糟糕的時候。

讓我們看看如何避免最明顯的錯誤！


介紹

技術分析（TA）是分析金融市場最常用的方法之一。 TA 基本上可以應用於任何金融市場，無論是股票、外匯、黃金還是加密貨幣。

雖然技術分析的基本概念相對容易掌握，但它是一門很難掌握的藝術。當你學習任何新技能時，很自然會在學習過程中犯很多錯誤。當涉及到交易或投資時，這尤其有害。如果您不小心並從錯誤中吸取教訓，您將面臨損失大部分資本的風險。從錯誤中吸取教訓固然很好，但儘可能避免犯錯誤就更好了。

本文將向您介紹技術分析中一些最常見的錯誤。如果您是交易新手，爲什麼不先學習一些技術分析基礎知識呢？查看我們關於什麼是技術分析？的文章以及技術分析中使用的 5 個基本指標。

那麼，初學者在使用技術分析進行交易時最常犯的錯誤是什麼？


1. 不減少損失

讓我們從大宗商品交易員 Ed Seykota 的一句話開始：

“好的交易的要素是：（1）減少損失，（2）減少損失，（3）減少損失。如果你能遵循這三個規則，你可能會有機會。”

這似乎是一個簡單的步驟，但強調其重要性總是好的。在交易和投資方面，保護您的資金始終應該是您的第一要務。

開始交易可能是一項艱鉅的任務。開始時要考慮的一個可靠方法如下：第一步不是贏，而是不輸。這就是爲什麼從較小的頭寸規模開始可能是有利的，甚至不冒真實資金的風險。例如，幣安合約交易平臺有一個測試網，您可以在用辛苦賺來的資金冒險之前先在其中嘗試您的策略。這樣，您就可以保護您的資本，只有在持續產生良好結果時纔可以冒險。

設置止損是簡單的理性。您的交易應該有一個無效點。這就是你“咬緊牙關”並接受你的交易想法是錯誤的地方。如果你不將這種心態應用到你的交易中，從長遠來看你可能不會做得很好。即使是一筆糟糕的交易也可能對您的投資組合非常不利，您可能最終會蒙受損失，希望市場復甦。


2. 過度交易

當您是一名活躍的交易者時，認爲您總是需要進行交易是一個常見的錯誤。交易涉及大量的分析和大量的耐心等待！對於某些交易策略，您可能需要等待很長時間才能獲得可靠的信號來進行交易。有些交易者每年進行的交易可能少於三筆，但仍能產生出色的回報。

看看日間交易先驅之一、交易員傑西·利弗莫爾 (Jesse Livermore) 的這句話：

“錢是靠坐着賺的，而不是靠交易賺的。”

儘量避免僅僅爲了交易而進行交易。您不必總是從事交易。事實上，在某些市場條件下，什麼都不做並等待機會出現實際上更有利可圖。這樣，您就可以保留資金，並準備好在良好的交易機會再次出現時進行部署。值得記住的是，機會總會回來的，你只需要等待。

一個類似的交易錯誤是過分強調較短的時間框架。在較高時間範圍內進行的分析通常比在較低時間範圍內進行的分析更可靠。因此，較短的時間框架會產生大量市場噪音，並可能誘使您更頻繁地進行交易。儘管有許多成功的黃牛和短期盈利交易者，但在較短的時間範圍內進行交易通常會帶來糟糕的風險/回報比。作爲一種有風險的交易策略，當然不建議初學者使用。


3、報復性交易

交易者試圖立即挽回重大損失的情況很常見。這就是我們所說的報復性交易。無論您想成爲技術分析師、日內交易者還是波段交易者，都沒關係——避免情緒化決定至關重要。

當事情進展順利時，甚至當你犯了小錯誤時，你很容易保持冷靜。但當事情完全不對勁時你能保持冷靜嗎？即使其他人都驚慌失措，您能否堅持自己的交易計劃？

請注意技術分析中的“分析”一詞。當然，這意味着對市場的分析方法，對吧？那麼，你爲什麼要在這樣的框架下做出倉促、情緒化的決定呢？如果您想成爲最好的交易者之一，即使在犯了最大的錯誤之後，您也應該能夠保持冷靜。避免情緒化的決定，並專注於保持邏輯性、分析性的心態。

遭受重大損失後立即交易往往會導致更多損失。因此，一些交易者甚至可能在遭受鉅額損失後的一段時間內根本不進行交易。這樣，他們就可以重新開始，以清醒的頭腦重新開始交易。


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4. 太固執，無法改變主意

如果您想成爲一名成功的交易者，請不要害怕改變主意。很多。市場狀況變化得非常快，但有一件事是確定的。他們會不斷改變。作爲交易者，你的工作就是認識這些變化並適應它們。一種在特定市場環境中非常有效的策略可能在另一種市場環境中根本不起作用。

讓我們來看看傳奇交易員保羅·都鐸·瓊斯 (Paul Tudor Jones) 是如何評價他的頭寸的：

“每天我都認爲我的每一個立場都是錯誤的。”

嘗試站在論點的另一方看看他們潛在的弱點是一個很好的做法。這樣，您的投資論文（和決策）可以變得更加全面。

這也引出了另一點：認知偏差。偏見會嚴重影響你的決策，影響你的判斷，並限制你能夠考慮的可能性範圍。確保至少了解可能影響您的交易計劃的認知偏差，以便您可以更有效地減輕其後果。


5. 忽視極端的市場條件

有時，TA 的預測質量會變得不太可靠。這些可能是黑天鵝事件或其他類型的極端市場條件，這些情況在很大程度上受情緒和大衆心理驅動。歸根結底，市場是由供需驅動的，有時可能會出現一側極度不平衡的情況。

以動量指標相對強弱指數 (RSI) 爲例。一般來說，如果讀數低於 30，圖表中的資產可能會被視爲超賣。這是否意味着當 RSI 低於 30 時，這是一個即時交易信號？絕對不！這只是意味着市場的勢頭目前由賣方決定。換句話說，這只是表明賣家比買家更強。

在特殊市場條件下，RSI 可能達到極端水平。它甚至可能下降到個位數——接近儘可能低的讀數（零）。即使如此極端的超賣讀數也不一定意味着即將出現逆轉。


盲目地根據達到極端讀數的技術工具做出決策可能會讓您損失很多錢。在黑天鵝事件期間尤其如此，此時價格走勢可能異常難以解讀。在這樣的時期，市場可能會繼續朝一個方向或另一個方向發展，沒有任何分析工具可以阻止它們。這就是爲什麼考慮其他因素而不是依賴單一工具始終很重要。


6.忘記TA是一場概率遊戲

技術分析不處理絕對問題。它涉及概率。這意味着無論您的策略基於何種技術方法，都無法保證市場會按照您的預期運行。也許您的分析表明市場上漲或下跌的可能性非常高，但這仍然不確定。

當您設置交易策略時，您需要考慮到這一點。無論您多麼有經驗，認爲市場會遵循您的分析從來都不是一個好主意。如果你這樣做，你很容易在一個結果上投入過多的資金和賭注，從而冒着巨大的經濟損失的風險。


7. 盲目追隨其他交易者

如果你想掌握任何技能，不斷提高你的手藝是至關重要的。在金融市場交易時尤其如此。事實上，不斷變化的市場條件使其成爲必然。最好的學習方法之一是跟隨經驗豐富的技術分析師和交易員。

然而，如果你想變得始終如一，你還需要找到自己的優勢併發揚光大。我們可以將其稱爲您的優勢，它是讓您作爲交易者與其他人不同的東西。

如果您閱讀過許多成功交易者的訪談，您肯定會注意到他們會有截然不同的策略。事實上，一種對一位交易者來說完美有效的策略可能被另一位交易者認爲完全不可行。從市場中獲利的方法有無數種。您只需要找到最適合您的個性和交易風格的一種。

根據別人的分析進行交易可能會成功幾次。然而，如果你只是盲目跟隨其他交易者而不瞭解其背後的背景，那麼從長遠來看，這絕對行不通。當然，這並不意味着您不應該跟隨他人並向他人學習。重要的是您是否同意這個交易想法以及它是否適合您的交易系統。您不應該盲目跟隨其他交易者，即使他們經驗豐富且信譽良好。


結束語

我們經歷了一些在使用技術分析時應該避免的最基本的錯誤。請記住，交易並不容易，通常以更長遠的心態進行交易更爲可行。

持續擅長交易是一個需要時間的過程。它需要大量練習來完善您的交易策略並學習如何制定自己的交易想法。通過這種方式，您可以找到自己的優勢，找出自己的劣勢，並掌控自己的投資和交易決策。

如果您想了解有關圖表分析的更多信息，請查看技術分析中使用的 12 種流行燭臺模式。