什麼是隨機 RSI？
隨機 RSI，或簡稱 StochRSI，是一種技術分析指標，用於確定資產是否超買或超賣，以及識別當前市場趨勢。顧名思義，StochRSI 是標準相對強弱指數 (RSI) 的衍生品，因此被視為指標的指標。它是一種振盪器，意味著它在中心線上方和下方波動。
StochRSI 首次在 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 於 1994 年出版的名為《新技術交易者》的書中進行了描述。它經常被股票交易者使用，但也可以應用於其他交易環境，例如外匯和加密貨幣市場。
StochRSI 是如何運作的？
StochRSI 指標是透過應用隨機振盪器公式從普通 RSI 產生的。結果是圍繞中心線 (0.5) 在 0-1 範圍內波動的單一數字評級。然而，StochRSI 指標有修改版本，將結果乘以 100，因此值範圍在 0 到 100 之間，而不是 0 和 1。3 日簡單移動平均線 (SMA) 和StochRSI 線，充當訊號線，旨在降低錯誤訊號交易的風險。
標準隨機振盪指標公式考慮資產的收盤價及其在設定期間內的最高點和最低點。然而，當使用公式計算 StochRSI 時，它會直接應用於 RSI 數據（不考慮價格）。
斯托克 RSI = (目前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)就像標準 RSI 一樣，StochRSI 最常用的時間設定是 14 個週期。 StochRSI 計算中涉及的 14 個週期是基於圖表時間範圍。因此，雖然日線圖會考慮過去 14 天（燭台），但小時圖會根據過去 14 小時產生 StochRSI。
這些時間段可以設定為幾天、幾小時甚至幾分鐘，並且不同交易者的使用情況差異很大（根據他們的個人資料和策略）。週期數也可以向上或向下調整，以確定長期或短期趨勢。 20 週期設定是 StochRSI 指標的另一個相當受歡迎的選項。
如前所述，某些 StochRSI 圖表模式分配的值範圍為 0 到 100，而不是 0 到 1。在這些圖表中，中心線位於 50，而不是 0.5。因此，通常出現在 0.8 的超買訊號將表示為 80，超賣訊號表示為 20，而不是 0.2。具有 0-100 設定的圖表可能看起來略有不同，但實際解釋本質上是相同的。
如何使用StochRSI？
StochRSI 指標在其範圍的上限和下限附近具有最大的意義。因此，該指標的主要用途是識別潛在的進入和退出點以及價格反轉。因此，讀數為 0.2 或以下表示資產可能超賣，而讀數為 0.8 或以上表示資產可能超買。
此外，接近中心線的讀數還可以提供有關市場趨勢的有用資訊。例如，當中心線充當支撐並且 StochRSI 線穩定移動到 0.5 關口上方時，可能表示看漲或上升趨勢的延續 - 特別是當這些線開始向 0.8 移動時。同樣，讀數持續低於 0.5 並趨於 0.2 表示存在下降或看跌趨勢。
StochRSI 與 RSI
StochRSI 和 RSI 都是帶狀振盪指標，使交易者更容易識別潛在的超買和超賣情況以及可能的反轉點。簡而言之，標準 RSI 是一種用於追蹤資產價格相對於設定時間範圍（週期）變化的速度和程度的指標。
然而，與隨機 RSI 相比，標準 RSI 是一個移動相對緩慢的指標，產生的交易訊號數量較少。將隨機振盪指標公式應用於常規 RSI 可以創建 StochRSI 作為靈敏度更高的指標。因此，它產生的訊號數量要多得多，為交易者提供了更多機會來識別市場趨勢和潛在的買入或賣出點。
換句話說，StochRSI 是一個相當不穩定的指標，雖然這使其成為一個更敏感的TA 工具，可以幫助交易者獲得更多的交易訊號，但它的風險也更大，因為它經常產生相當數量的噪音（虛假訊號） ）。如前所述，應用簡單移動平均線 (SMA) 是降低與這些假訊號相關的風險的常用方法，並且在許多情況下，3 日 SMA 已作為 StochRSI 指標的預設值。
結束語
由於其更快的速度和對市場變動的敏感性，隨機 RSI 對於分析師、交易者和投資者來說是一個非常有用的指標 - 無論是短期還是長期分析。然而，更多的訊號也意味著更多的風險，因此，StochRSI 應與其他可能有助於確認其創建的訊號的技術分析工具一起使用。同樣重要的是要記住，加密貨幣市場比傳統市場更不穩定，因此可能會產生更多的假訊號。
