長話短說
- 剝頭皮交易是一種追求刺激的交易方式。您是否發現自己盯着 1 分鐘圖表？您是否喜歡比投資者打開收益報告的速度更快地進出交易？剝頭皮交易可能是值得考慮的策略。
隨着時間的推移，這些小的勝利可以累積起來——尤其是在精確和有紀律地執行時。成功的 scalping 取決於快速執行、技術分析和實時數據的獲取。
scalp 交易策略要求持續關注、心理耐力和嚴格的風險管理。經驗較少的交易者可能會通過模擬交易來測試他們的策略，然後再冒險使用真實資金。
介紹
你是否發現自己盯着 1 分鐘圖表？你是否喜歡比投資者打開收益報告的速度更快地進出交易？如果是的話，你可能想考慮 scalp 交易。
scalp 交易者旨在從小价格波動中獲取利潤。他們的目標不是在每筆交易中賺取鉅額回報，而是一次又一次地獲得小額利潤。如果做得好，他們會隨着時間的推移而增長他們的交易賬戶。但 scalping 具有很高風險，因此交易者通常使用嚴格的止損。讓我們更仔細地看看。
什麼是 scalp 交易？
scalping 是最受歡迎的日內交易策略之一。它涉及嘗試從相對較小的價格變動中獲利。 scalp 交易者並不尋求巨大的利潤目標。他們的目標是一次又一次地從小的價格變動中獲利。
因此， scalp 交易者可能會在短時間內進行大量交易，尋找小的波動和市場低效率。其理念是，通過堆疊和複合這些小的增益，利潤將會隨着時間的推移而累積成一筆可觀的金額。
scalpers 活躍於各種市場，包括股票、外匯和加密貨幣。
scalp 交易的風險
雖然在合適的情況下， scalp 交易可以盈利，但它也伴隨着重大風險，交易者在跳入之前應該仔細考慮這些風險。
高風險損失：短時間框架意味着價格波動可能很劇烈且不可預測。一筆時機不佳的交易或一系列小損失可能迅速抵消成功的交易。
需要持續關注： scalping 需要全神貫注。交易者需要密切關注市場，通常需要數小時。
壓力：快速的節奏和快速決策的壓力可能對心理造成影響。沒有情緒紀律，交易者可能會過度反應、過度交易，或在幾次虧損後放棄他們的策略。
成本：頻繁交易意味着頻繁收費。除非你使用低費率或零費用交易的平臺，否則佣金可能會侵蝕你的利潤。
與機器人競爭：許多 scalp 交易現在由高頻交易算法執行。與可以在毫秒內做出反應的機器人競爭，使手動交易者難以保持優勢。
scalp 交易如何運作
在其核心， scalp 交易圍繞速度、精確度和重複性展開。由於涉及的時間框架較短， scalpers 通常依賴技術分析來尋找交易機會。偶爾，他們也可能基於最近的新聞和基本敘事進行交易，這可以暫時提高交易量和流動性。
換句話說， scalpers 嘗試利用短期波動，而不是更大、更持久的價格變動。這是一種可能並不適合每個人的策略，因爲它需要對市場機制的高級理解和快速決策（通常是在壓力下）。
scalpers 如何賺錢？
想象一下一個 scalp 交易設置，涉及以 $66,000 買入比特幣，並在幾秒鐘後以 $66,050 賣出。 $50 的差價似乎微不足道，但如果你的交易規模是 2 BTC，那就是 $100 的利潤。如果你能在一天內多次重複這個過程，收益就開始累積。現在想象一下專業的 scalpers 用槓桿或更高的交易量進行交易——這些微小的波動可以創造出有意義的利潤。
時間框架
Scalping 是關於在市場中尋找小機會。 scalpers 通常會交易較低的時間框架。這些是日內圖表，可能是 1 小時、15 分鐘、5 分鐘或 1 分鐘的圖表。一些 scalp 交易者甚至可能會查看少於一分鐘的時間框架。
然而，隨着這些時間框架的引入，我們開始進入高頻交易機器人的領域，這對人類來說可能並不合理。雖然機器可以快速處理大量數據，但大多數人並不適合長時間盯着 15 秒的圖表。
還有一件事需要考慮。我們知道高時間框架的信號和水平通常比低時間框架的信號更可靠。這就是爲什麼大多數 scalpers 仍然會首先查看高時間框架市場結構的原因。
他們首先尋找更大的市場趨勢，並勾畫出重要水平，然後纔會放大查看 scalp 交易設置。這表明，即使對於短期交易者，高時間框架的市場視角也是有幫助的。
scalp 交易者的技術分析 (TA)
如前所述， scalping 策略幾乎完全基於技術指標和短期價格行動。雖然每個 scalp 交易者可能有不同的方法，但他們通常會跟蹤交易量、價格行動和支撐與阻力水平。 scalpers 常用的 TA 工具包括：
K線圖形模式
移動平均線
相對強弱指數 (RSI)
布林帶
VWAP
斐波那契回撤工具
MACD
許多 scalpers 還會使用實時訂單簿分析、交易量特徵、未平倉合約和其他指標。有些甚至會創建自定義指標，以圖爲他們的交易策略在市場上提供優勢。
加密貨幣與傳統市場的 scalping
與有固定交易時間的股市不同，加密市場 24/7 開放，提供更頻繁的 scalping 機會。然而，這種開放性也增加了競爭和波動性，使得 scalpers 必須有一個紮實的策略和快速、可靠的交易工具。
在傳統市場中， scalping 可能僅限於某些高流動性時段（例如，交易日的第一小時或最後一小時）。在加密市場中，這些窗口可能會根據市場情緒、新聞事件或全球交易活動而變化。
scalping 交易策略
交易策略在不同交易者之間可能有顯著差異。沒有嚴格的 scalping 規則，但在定義自己的規則時，有一些指導方針可以考慮。
自由裁量與系統化 scalping
自由裁量交易者在市場展開時“隨時”做出交易決策。他們可能有或沒有特定的進入或退出要求，但他們的決策基於當前的條件。換句話說，自由裁量交易者可能會考慮許多不同的因素，但規則不太嚴格，他們更多依賴直覺和感覺。
系統化交易者採取不同的方式。他們有一個明確定義的交易系統，該系統基本上爲他們觸發進入和退出點。如果其規則集的某些條件滿足，他們就會進入或退出交易。系統化交易是一種比自由裁量交易更數據驅動的方法。系統化交易者較少依賴直覺，而更多依賴數據和算法。
事實上，這種分類也可以適用於其他類型的交易者，但在短期策略中，區分尤其明確。畢竟，自由裁量交易在較高時間框架上可能無法如此一致地發揮作用。
區間交易
一些 scalpers 將採用一種稱爲區間交易的策略。他們等待價格區間的建立，並在該區間內交易。其理念是，直到區間被打破，區間底部將保持支撐，而區間頂部將保持阻力。當然，這並不總是保證，但這可以成爲一種成功的 scalping 系統，特別是與止損單和適當的風險管理結合時。
買賣差價
另一種 scalping 技巧涉及利用買賣差價。如果最高買價和最低賣價之間存在顯著差異， scalpers 可以從中獲利。然而，這種策略往往更適合量化或算法交易。爲什麼？因爲人類在市場中尋找小的低效率方面不如機器可靠。
動量
動量交易涉及在強價格運動的方向進入交易。例如，如果比特幣突破關鍵阻力位並伴隨高交易量，動量 scalper 可能會躍入以順應立即的買入壓力，然後迅速退出。
均值迴歸
使用均值迴歸方法的 scalpers 尋找超買或超賣的情況。像布林帶或 RSI 這樣的工具幫助識別價格何時可能“回彈”至其平均值。例如，如果 ETH 急劇上漲並超過其上布林帶， scalper 可能會做空，期待快速回調。
scalp 交易是否合法且有利可圖？
是的，scalp 交易在大多數金融市場上是合法的。然而，盈利能力取決於交易者的策略、紀律和管理風險的能力。雖然有些交易者使用這種方法獲得成功，但其他人可能會發現沒有適當的工具和心態，這種方法令人壓力重重且不可持續。
請記住，短期交易領域已被交易機器人嚴重飽和。因此，如果你想採用這樣的策略，請準備好與算法競爭。
我應該進行 scalp 交易嗎？
這完全取決於哪種交易風格適合你。有些交易者不喜歡在睡覺時讓任何頭寸保持開放，因此他們選擇短期策略。日內交易者和其他短期交易者可能會落入這一類別。
另一方面，更長期的交易者喜歡更長時間地思考決策，並且不介意將頭寸開放幾個月。他們可能只需設定進入、利潤目標和止損，並偶爾監控交易。擺動交易者可能會落入這一類別。
因此，如果你想決定是否進行 scalp 交易，你需要闡明哪種交易風格更適合你。此外，你還需要找到與自己的個性和風險特徵相匹配的交易策略，以便能夠一致地應用它。
當然，你可以嘗試多種策略，看看哪些有效，哪些無效。在 Binance Futures 測試網進行模擬交易可能是測試它們的好方法。這樣，你可以在不冒險使用真實資金的情況下測試策略。
結束語
scalping 是一種常用的短期交易策略，旨在從小幅價格波動中獲利。這是一種需要大量紀律、市場知識和快速決策的交易技巧。
雖然 scalping 提供了快速獲利的機會，但它也帶來了需要準備、紮實策略和強大心理韌性的重大風險。
如果你是初學者，可以尋找更長期的策略，比如擺動交易或買入持有。如果你更有經驗，scalp 交易可能適合你。但無論你在金融市場中做什麼，始終考慮風險管理原則是很重要的，例如使用止損和適當的頭寸規模。
進一步閱讀
加密日內交易與 HODLing：哪種策略最適合你？
初學者的加密貨幣擺動交易指南
技術分析中使用的 5 個基本指標
初學者的加密貨幣日內交易指南
免責聲明：本內容以“按現狀”方式提供，僅供一般信息和教育目的，並不提供任何形式的陳述或保證。不得將其解釋爲財務、法律或其他專業建議，也不打算推薦購買任何特定產品或服務。你應當尋求適當專業顧問的建議。本文提及的產品可能在你的地區不可用。若文章由第三方貢獻者撰寫，請注意，所表達的觀點屬於該第三方貢獻者，並不一定反映幣安學院的觀點。有關更多詳細信息，請閱讀我們的完整免責聲明。數字資產價格可能波動。你的投資價值可能會下降或上升，你可能無法收回投資金額。你對自己的投資決策負有全部責任，幣安學院不對你可能遭受的任何損失負責。此材料不應被解釋爲財務、法律或其他專業建議。有關更多信息，請參見我們的使用條款和風險警告。
