長話短說

  • 加密貨幣交易，或者說比特幣和以太坊等數字資產的買賣，已成爲一項充滿活力且可能有利可圖的活動。

  • 對於初學者來說，必須瞭解加密貨幣的獨特之處，熟悉常見的交易概念，例如訂單簿、交易對和訂單類型，並熟悉技術分析圖表和工具。

  • 這份綜合指南將向初學者傳授所有這些基礎知識，併爲您踏上加密貨幣交易之旅做好準備。

什麼是加密貨幣交易？

加密貨幣交易，即比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 等數字資產的買賣，已成爲一項充滿活力且可能有利可圖的活動。隨着加密貨幣繼續吸引全球的興趣以及越來越多的機構投資者加入該行業，加密貨幣交易越來越受歡迎。

加密貨幣交易通常旨在利用價格波動。交易者的目標是在價格較低時買入這些加密貨幣，在價格上漲時賣出，從而有效地從市場波動中獲利。這種快節奏的環境爲初學者帶來了機遇和挑戰。

對於那些對從事加密貨幣交易前景感興趣的人來說，全面瞭解市場的複雜性至關重要。本指南旨在爲初學者提供駕馭這一潛在回報領域所需的基礎知識。

什麼是加密貨幣？

加密貨幣席捲了金融界，重新定義了我們對金錢和交易的看法。

加密貨幣，如比特幣和以太坊，是採用區塊鏈創新技術來確保其安全性和完整性的數字貨幣。

與銀行的常規資金不同，加密貨幣不受任何一家大公司或政府的控制。相反，加密貨幣就像公共數字記錄簿，世界各地的任何人都可以查看並保留副本。

因此，加密貨幣是全球性的、安全的和透明的。通常，您可以以更快的速度向世界上的任何人發送和接收這些硬幣，而無需支付銀行所需的額外費用或文書工作。

人們經常說加密貨幣是去中心化的，這是它們不受中心化實體控制的另一種說法。從本質上講，您擁有自己的數字錢包，可以讓您更自由地控制自己的資金。

如何開始交易加密貨幣

開始進行加密貨幣交易需要深思熟慮的方法和仔細的準備。

在進入加密貨幣交易世界之前，投入時間學習至關重要。您可以依靠幣安學院的教育課程來了解基本交易概念和您感興趣交易的特定加密貨幣。

選擇可靠的加密貨幣交易所至關重要。一個好的指導方針是選擇具有良好的長期跟蹤記錄、良好聲譽、強大的安全協議和快速響應的客戶支持的交易所。

對於新手來說，建議從中心化交易所開始。隨着您在加密貨幣交易方面獲得更多經驗，您可以在稍後階段探索去中心化交易所。”

選擇交易所後，下一步就是創建您的帳戶。這通常涉及提供您的電子郵件、設置密碼和同意條款。有時，交易所需要身份驗證以符合監管標準。您需要提交政府頒發的身份證件、居住證明和任何其他文件才能完成帳戶設置。

加密貨幣交易初學者指南

創建賬戶後，您可以將法定貨幣存入您的賬戶。大多數中心化交易所允許用戶通過銀行轉賬、銀行電匯或其他常見的匯款方式存入法定貨幣。

如果您碰巧已經擁有一些加密貨幣，您可以將其存入您的交易賬戶。請記住始終將您的硬幣發送到關聯的地址：將比特幣發送到您的比特幣地址，將以太幣發送到您的以太坊地址，等等。將加密貨幣發送到錯誤的地址可能會導致損失。

現在您已準備好進行加密貨幣交易，讓我們快速瞭解一些針對初學者的基本交易概念。

1. 交易對

交易對主要有兩種類型：加密貨幣對加密貨幣交易對和加密貨幣對法幣交易對。

加密貨幣交易對涉及兩種不同的加密貨幣，例如 ETH/BTC 交易對。如果 1 個以太坊 (ETH) 的當前價值是 0.05 個比特幣 (BTC)，這意味着您需要兌換 0.05 BTC 才能獲得 1 個 ETH。在該配對中，ETH 的價值以 BTC 表示。

加密貨幣與法定貨幣的交易對涉及加密貨幣和傳統法定貨幣，例如 BTC/USD 交易對。如果 1 個比特幣 (BTC) 的當前價值爲 40,000 美元 (USD)，這表明 1 個比特幣相當於 40,000 美元。

2. 訂單簿

訂單簿是交易者在加密貨幣交易所下達的實時、動態的買賣訂單列表。它提供了不同價格水平下特定加密貨幣的供需概況。

訂單簿分爲兩個主要部分：買單（買價）和賣單（賣價）。買入訂單列出了想要以特定價格購買加密貨幣的交易者的訂單，按照從最高出價到最低出價的順序排列。

賣單顯示想要以特定價格出售加密貨幣的交易者的訂單，從最低要價到最高價排列。

3. 市價訂單

市價訂單是最簡單的訂單類型，您可以在其中以市場上最好的價格立即購買或出售加密貨幣。假設訂單簿中 1 個比特幣的當前最高出價（或買入訂單）爲 35,000 美元，而最低要價（或賣出訂單）爲 35,010 美元。如果您下市價單購買比特幣，您的訂單將與最低要價匹配，即 35,010 美元。如果您下達市價單出售比特幣，您的訂單將與最高出價 35,000 美元匹配。

4. 限價訂單

限價訂單是指以特定價格或更好的價格購買或出售加密貨幣的訂單。例如，如果您想以 35,000 美元或以下的價格購買一枚比特幣，您可以將買入限價訂單設置爲 35,000 美元。如果價格跌至 35,000 美元或更低，您的限價訂單將被執行，您將以該價格購買比特幣。但如果價格永遠不會跌至 35,000 美元，您的訂單將不會被執行。

如何使用加密錢包

加密貨幣錢包是一種數字工具，可讓您存儲、發送和接收數字資產。

對於初學者來說，通常建議使用軟件錢包，通常稱爲熱錢包。這種類型的錢包用戶友好，可以通過桌面或移動應用程序輕鬆訪問。它還提供熟悉且方便的用戶體驗，並且通常附帶客戶支持。

您可以使用加密貨幣交易所的熱錢包或下載市場上流行的錢包，例如MetaMask。與交易賬戶相比，熱錢包提供了許多好處，包括能夠進行點對點交易（不依賴交易所）和探索各種去中心化金融（DeFi）服務。

使用加密錢包時，必須遵循良好的安全實踐，例如啓用雙因素身份驗證 (2FA)、使用強大且唯一的密碼以及將恢復種子或私鑰的備份保存在安全的地方。

隨着您對加密貨幣越來越熟悉，您可以探索具有不同優勢和限制的冷錢包。

您應該購買哪種加密貨幣？

作爲加密貨幣交易領域的初學者，決定購買哪種加密貨幣可能會令人畏懼。這裏有一些提示。

大多數人從衆所周知且成熟的加密貨幣開始，例如比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。這些都有良好的記錄，對於初學者來說是風險較小的選擇。

如果您正在考慮探索鮮爲人知的加密貨幣，那麼充分理解相關風險（包括損失全部投資的可能性）至關重要。

請記住，在投資領域，風險和潛在回報往往是齊頭並進的。承擔更高的風險可能會帶來更大的潛在回報，儘管它也會增加損失投資資本的可能性。

從小規模開始對初學者來說是有好處的，因爲這可以讓您在不冒太多資本風險的情況下學習和獲得經驗。

最後，初學者應該避免的一個常見錯誤是 FOMO（害怕錯過）：不要僅僅因爲加密貨幣價格飆升就急於購買它。

不同類型的加密貨幣交易

您可以採用多種加密貨幣交易策略，每種策略都有自己的風險和回報。讓我們來看看一些最流行的加密貨幣交易方法。

當日交易

日間交易是一種涉及在同一天內建倉和平倉的策略。由於加密貨幣市場是 24/7 開放的，因此加密貨幣的日間交易往往是指交易者在 24 小時內進場和出場的交易方式。

在日內交易中，您通常會依靠技術分析來確定要交易的資產。由於在如此短的時間內利潤可能微乎其微，因此您可能會選擇交易多種資產，以嘗試最大化您的回報。也就是說，有些人可能會多年來只交易同一對貨幣。

這種風格是一種非常活躍的交易策略。它可以帶來高額利潤，但也伴隨着巨大的風險。

波段交易

在波段交易中，您仍然試圖從市場趨勢中獲利，但時間範圍更長——頭寸通常持有幾天到幾個月不等。

您的目標是確定一項看起來被低估但可能升值的資產。您可以購買該資產，然後在價格上漲時出售以產生利潤。或者您可以嘗試尋找可能會貶值的被高估的資產。然後，你可以以高價出售其中一些，希望以較低的價格買回它們。

波段交易往往是一種更適合初學者的策略，主要是因爲它沒有快節奏的日內交易的壓力。

頭寸交易（趨勢交易）

頭寸交易是一項長期策略。交易者購買資產以長期持有（通常以月爲單位）。他們的目標是通過未來以更高的價格出售這些資產來獲利。

頭寸交易者關注的是可以長期觀察到的趨勢——他們會試圖從整體市場方向中獲利。另一方面，波動交易者通常尋求預測市場中的“波動”，而這些“波動”不一定與更廣泛的趨勢相關。

與波段交易一樣，頭寸交易是初學者的理想策略。長期的視野再次爲他們提供了充分的機會來深思熟慮自己的決定。

倒賣

在迄今爲止討論的所有交易策略中，剝頭皮發生在最小的時間範圍內。黃牛試圖利用價格的小幅波動，通常在幾分鐘（甚至幾秒鐘）內進出倉位。

在大多數情況下，他們會使用技術分析來嘗試預測價格走勢，並利用買賣價差或其他低效率來獲利。由於時間較短，倒賣的利潤通常很薄。黃牛通常會進行大量資產交易，以獲取可觀的利潤。

倒賣通常更適合經驗豐富的交易者。然而，對於知道自己在做什麼的初學者交易者來說，識別正確的模式並利用短期波動可以帶來高額利潤。

持有者

長期投資者，也稱爲“HODLers”，旨在從加密貨幣市場的整體增長中受益。他們購買並長期持有加密貨幣，通常是數月或數年。

對於那些相信比特幣或以太坊等特定加密貨幣的長期潛力並願意承受短期價格波動的人來說，HODLing 是理想的選擇。雖然這一策略需要耐心，但隨着時間的推移，它可能會帶來可觀的回報。

加密貨幣交易中的技術分析和圖表閱讀

技術分析是解釋價格圖表、識別模式和利用指標預測潛在價格變動的藝術。它們是有用的分析工具，可以極大地增強您做出明智交易決策的能力。

1. 什麼是蠟燭圖？

燭臺圖是給定時間範圍內資產價格的圖形表示。它由燭臺組成，每個燭臺代表相同的時間。

For example, a 1-hour chart shows candlesticks that each represent a period of one hour. A 1-day chart shows candlesticks that each represent a period of one day, and so on.

比特幣每日圖表。每根燭臺代表一天的交易。

燭臺由四個數據點組成：開盤價、最高價、最低價和收盤價（也稱爲 OHLC 值）。開盤價和收盤價是給定時間範圍內的第一個和最後一個記錄價格，而最低價和最高價分別是最低記錄價格和最高記錄價格。

2. 什麼是蠟燭圖形態？

燭臺圖表模式是以燭臺形式直觀地表示價格變動。它提供了對特定時間段內加密貨幣或金融資產的開盤價、收盤價、最高價和最低價的見解。

燭臺由兩個主要部分組成：燭身和影線（也稱爲影線）。主體代表交易時段的開盤價和收盤價之間的價格範圍。

如果收盤價高於開盤價，主體通常會被填充或着色（通常爲綠色或白色），以指示看漲時段。相反，如果開盤價高於收盤價，則實體爲空或呈紅色或黑色，表明看跌時段。

影線從主體的頂部和底部延伸，代表交易時段內達到的最高價格和最低價格之間的價格範圍。上影線從實體的頂部延伸，表示交易時段的最高價格，而下影線從實體的底部延伸，表示最低價格。

燭臺圖提供了有關市場情緒和價格趨勢的寶貴見解。交易者使用多個燭臺形成的模式來識別潛在的趨勢逆轉或延續。常見的模式包括“十字星”、“錘子線”、“流星”和“吞沒”，每種模式對價格走勢都有其自身的影響。

3. 什麼是趨勢線？

趨勢線是交易者和技術分析師廣泛使用的工具。它們是連接圖表上某些數據點的線。

繪製趨勢線的主要思想是可視化價格行爲的某些方面。這樣，交易者就可以識別整體趨勢和市場結構。

比特幣價格多次觸及趨勢線，表明上漲趨勢。

一些交易者可能只使用趨勢線來更好地瞭解市場結構。其他人可能會使用它們根據趨勢線與價格的相互作用來創建可行的交易想法。

趨勢線可以應用於顯示幾乎任何時間範圍的圖表。然而，與任何其他市場分析工具一樣，較高時間範圍內的趨勢線往往比較低時間範圍內的趨勢線更可靠。

這裏要考慮的另一個方面是趨勢線的強度。趨勢線的傳統定義是，它必須至少觸及價格兩到三次才能生效。通常，價格觸及（測試）趨勢線的次數越多，它就越可靠。

4. 什麼是支撐位和阻力位？

支撐位是指價格找到“底部”的水平。換句話說，支撐位是一個需求旺盛的區域，買家介入並推高價格。

阻力位是指價格達到“上限”的水平。阻力位是一個供應充足的區域，賣家介入並壓低價格。

支撐位（紅色）受到測試並被突破，轉變爲阻力位。

技術指標，例如趨勢線、移動平均線、布林線、一目均衡圖和斐波那契回撤線也可以表明潛在的支撐位和阻力位。

基本面分析：確定加密貨幣的內在價值

基本面分析涉及深入研究加密貨幣項目的內在價值，檢查其技術、團隊、採用潛力和整體可行性。

一般來說，您應該嘗試瞭解加密貨幣項目的底層技術。深入研究其區塊鏈架構、共識機制和可擴展性。強大且創新的技術可以表明項目解決現實問題並獲得採用的能力。

您還應該研究加密貨幣項目背後的團隊。評估他們的專業知識、經驗和業績記錄。一支才華橫溢、經驗豐富的團隊可以增加項目成功執行的可能性。

加密貨幣的代幣經濟學至關重要，因爲它們決定了加密貨幣的總供應、分配及其激勵機制。這些因素通常對加密貨幣的價格走勢產生直接影響。

基本面分析師還研究了該項目在現實世界中的採用潛力。合作伙伴關係、用例、社區參與和市場需求等因素也可能影響價格。

基本面分析爲您提供了評估加密貨幣項目潛在價值的工具。這種戰略方法使您能夠以長期的視角駕馭複雜的加密貨幣環境，做出與項目的可行性和潛力相一致的交易決策。

加密貨幣交易中的風險管理

有效的風險管理對於您的加密貨幣交易成功至關重要。

風險管理是指預測和識別與您的投資相關的財務風險，並通過採用一系列策略將其最小化。

加密貨幣交易存在諸多風險，包括監管風險、市場風險、操作風險、流動性風險和安全風險。幸運的是，您可以採用一些風險管理策略來幫助您將風險敞口保持在合理的水平。讓我們看看一些流行的策略。

1、多元化

投資組合多元化是降低整體投資風險的最受歡迎的基本工具之一。您可以持有多種不同的幣和代幣，將每個頭寸保持在適當的規模，並不斷重新平衡投資組合，這樣您就不會過多地投資於任何一種資產。這可以最大限度地減少鉅額損失的可能性。

2、套期保值

您還可以對衝您的持股，這意味着持有預計將朝着與主要頭寸相反的方向變動的相關資產的頭寸。目的是抵消潛在的損失。

如果您擁有價值 10,000 美元的比特幣，並希望對衝其價格可能下跌的風險，您可以以 500 美元的溢價購買看跌期權，這使您有權在未來以 50,000 美元的價格出售比特幣。如果比特幣價格跌至 40,000 美元，您可以行使選擇權，以 50,000 美元的價格出售您的比特幣，從而大大減少您的損失。

3.使用高級訂單類型

您可以利用高級訂單類型來鎖定利潤或保護自己免受損失。例如，止損訂單允許交易者在交易出錯時限制損失。止盈訂單可確保您在交易順利時鎖定利潤。

4.遵循1%規則

您可以遵循的另一個策略是 1% 規則，即您在單個頭寸上所冒的風險不得超過總資本的 1%。例如，如果您有 10,000 美元可供投資並希望遵守 1% 規則，您可以購買 10,000 美元的比特幣，並設置止損單以 9,900 美元出售。這樣，您就可以將損失限制在總投資資本的 1% 以內。

5.制定退出策略

做最壞的打算總是一個好主意。因此，制定退出策略是管理風險的重要方法。我們很容易陷入牛市及其興奮之中，但制定退出計劃可以幫助鎖定收益。

一種方法是使用限價單來獲利或設定您可以承受的最大損失的下限。作爲一般經驗法則，一旦制定了退出計劃，就應該堅持下去。

6. 自己研究（DYOR）

有必要強調“自己研究！”的重要性。這一原則在加密貨幣社區中非常重要，因此通常用其縮寫 D-Y-O-R 來表示。在投資代幣、硬幣、項目或其他資產之前，您必須進行盡職調查。評估有關資產的基本信息以充分了解其風險至關重要。如果您想投資 ICO，請確保在行動之前閱讀白皮書並瞭解代幣經濟學、路線圖和社區！

總之，投資加密貨幣可能存在風險，但有很多方法可以有效管理這些風險。

結束語

恭喜您完成了這份針對初學者的加密貨幣交易綜合指南！您應該爲開始您的加密貨幣交易之旅做好更好的準備，並配備必要的知識和工具來駕馭這個令人興奮的領域。

當您涉足加密貨幣交易領域時，請記住學習是一個持續的過程。市場是不可預測的，加密貨幣市場尤其不穩定。然而，通過不斷學習，您將憑藉獲得的每一次實際交易經驗，成爲一名更好的加密貨幣交易者。

在您的交易過程中始終優先考慮研究、教育和風險管理。隨時瞭解加密貨幣領域的最新發展，繼續完善您的技能，並根據需要調整您的策略。

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