止損放寬一倍，爲什麼倉位必須重新算？

止損距離和倉位數量，是同一道風險題。CME的倉位管理教材把順序寫得很清楚：先確定交易邏輯失效的位置，再確定願意承擔的風險，最後計算數量。

用一個不含費用的假設說明：計劃承擔100美元風險，BTC入場價與止損價相差1000美元，那麼對應數量是0.1枚。若新的交易結構需要2000美元的止損距離，同樣的預算，只支持0.05枚。

如果數量仍保留0.1枚，預計價差損失就變成200美元。價格只是多給了一點空間，資金承擔的風險卻已經翻倍。

我的做法是把“哪裏證明判斷錯了”和“最多準備承擔多少”分開寫，再讓數量連接兩者。不能爲了保住原倉位，虧損後不斷移動失效條件，還把它叫作原計劃。

BTC、ETH、SOL都適用這個計算關係，但實際數量還要考慮合約單位和最小下單量。手續費、跳空與滑點，也可能讓實際損失超過預算。

更寬的止損可以來自不同的交易結構；它需要重新算倉位，而不是自動獲得更大的虧損額度。

$BTC $ETH $SOL

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