我炒幣十年，賺了7000W，因爲想要改變命運，一定要嘗試一下幣圈，如果在這個圈子你都不能發財，普通人這輩子就沒有機會了。
我認爲首先優秀的交易者一定是耐得住性子，才能守得住繁華！五窮六絕”年年如此，週期理論中一年炒幣只能炒哪幾個月？“五窮六絕七還不一定翻身”，每年的5、6、7、8月，我都是空倉的。
那什麼時候是進場炒幣的時機呢？
一、9月底進場，11月底清場。
二、春節前進場，4月份清場。
三、執行上面兩條鐵律，當然個別小盤個幣主力玩耍的情形不計在內。
四，接下來就是要學會如何尋找百倍幣，加上牛市那就是暴富。
在市場摸爬滾打10餘年，目前其中一個賬戶是積累了30個比特幣了！這個賬戶投資回報率也是到
再說資金管理技術之前，我還嚴格以下8條鐵律戰法：
1、入場之時不可僅看炒幣K線”走勢，尤其是做短線還需要看30分鐘K線，同時大盤在此刻要企穩共振，方可入手。
比如有時候看到帶長上影線的K線，感覺沒有機會，第二天卻拉出大陽甚至漲停，其實看看30分鐘K線，就看到玄妙之處了。
2、趨勢和秩序不對，多看一眼就是犯錯。要順勢而爲，同時上漲的秩序不能破壞。
3、短線不在熱點或潛在熱點，不如不做。
4、放棄所有的衝動入場。交易你的計劃，計劃你的交易。
5、任何人的看法或者意見都僅僅是參考，要有自己的深思熟慮和認真分析。
6、先鎖定方向再去精選個幣。方向對了，事半功倍；方向不對，事倍功半”。
7、介入正在上漲途中的幣。喜歡去猜底是大忌，總感覺馬上要反彈了，再來個終極震倉。股價總是向着小阻力位”的方向運行，介入正在上漲途中的幣，就是選擇了阻力小的方向。
8、大賺和大虧後，要空下倉，重新審視下盤面和自己。理清楚大賺或者大虧的原因，再出手不遲。
這麼多年的炒幣生涯，發現大賺和大虧後，空下倉，對的概率高達90%以上。
廢話不多說，直接上乾貨：
資金管理技術指的是交易者如何決定每筆交易的倉位大小。交易者可以選擇的資金管理方法有很多種。
這裏最重要的一點是，交易者必須選擇一種明確的方法，並且不要頻繁更換。倉位管理的一致性能夠讓賬戶曲線更加平滑，也能避免因倉位管理不當而導致的劇烈波動。
總結交易者們最常用的資金管理技巧，最常被提到的有以下這些：
#1 固定百分比法
標準的倉位管理方法稱爲“固定百分比法”。在這種方法中，交易者會設定其總賬戶餘額中每筆交易願意承擔的風險比例。
通常，這一風險比例介於1%到3%之間。賬戶規模越大，通常風險百分比會越低。
例如，如果你的賬戶爲10,000美元，而你的風險水平是1%，那麼你每筆交易的風險就是100美元。這意味着，一旦止損被觸發，你將虧損100美元。
固定百分比法的優點在於，你爲每筆交易賦予了相同權重。因此，賬戶曲線通常更平穩、波動也更小。
免責聲明： 當然，止損不一定總是被嚴格觸發，實際交易中可能存在額外風險。
#2 平均加倉法（向上加倉）
平均加倉法，也被稱爲“在盈利頭寸上繼續加倉”或“金字塔加倉”、“分批建倉”。這意味着，當一筆交易進入盈利區間後，隨着價格繼續向有利方向推進，交易者會在原有倉位的基礎上繼續追加合約數量。
✔ 優點
採用平均加倉法時，初始倉位規模較小，因此潛在虧損交易的相對損失也較小。尤其對於趨勢跟蹤策略而言，這種方法可能更爲有利，因爲它允許交易者在趨勢自我強化時逐步增加倉位。
✖ 缺點
尋找合理且最優的加倉價位可能具有挑戰性。此外，一旦價格反轉，虧損可能迅速抵消盈利。爲抵消這種影響，交易者會在早期訂單中使用較大倉位，而在開始平均加倉時減小規模，這在一定程度上削弱了前述優點。
#3 成本平均法（向下加倉）
這種方法通常被稱爲“在虧損倉位上繼續加倉”或“逆勢攤平法”，在交易者之間一直存在較大爭議。它與“平均加倉法”完全相反：當你的交易對你不利時，你會繼續加倉以擴大倉位規模。
✔ 優點
該策略的理念在於，一旦不利交易出現反轉，潛在虧損可能減少，且更快回到盈虧平衡點。
✖ 缺點
這種方法常被濫用，尤其是缺乏經驗的業餘交易者。當他們處於虧損倉位併產生情緒依賴時，往往在沒有合理交易計劃和原則的情況下，盲目地在下跌途中隨意加倉，抱着“價格早晚會反轉”的希望。不當使用成本平均法是導致業餘交易者蒙受重大損失的常見原因。
我們不建議新手交易者，或在交易中缺乏紀律、容易情緒化的交易者使用“成本平均法”方法。
#4 馬丁格爾
馬丁格爾倉位管理方法與前面提到的“成本平均法”一樣，爭議極大。
其核心做法是：在一筆虧損交易之後，交易者會將下一筆交易的倉位加倍，希望能夠在首次盈利時一次性彌補此前所有虧損。
✔ 優點
只需一筆盈利，就有可能收回此前全部虧損。
✖ 缺點
隨着不斷加倍，總會到達那個不得不“孤注一擲”的點，一旦如此，風險幾乎等同於賭上整個賬戶。從長期來看，所有交易者都會遇到連續虧損。一次稍微延長的連敗就足以摧毀整個交易賬戶。如果交易者傾向於復仇式交易或在虧損後衝動下單，馬丁格爾策略會帶來極大的風險，並可能更快導致賬戶歸零。
例如，即便從每筆交易僅冒1%的風險開始，一名交易者在連續8筆虧損之後也會虧光整個賬戶：
統計學已經證實：無論交易者多麼優秀，連虧都會發生。因此，使用馬丁格爾策略爆倉，只是時間早晚的問題。
#5 反馬丁格爾
反馬丁格爾的目標是消除純馬丁格爾方法的風險。
在這種方法中，交易者在出現虧損後不會加倍倉位，而是繼續使用其正常的風險水平。因此，連續虧損不會像馬丁格爾那樣迅速摧毀賬戶。
另一方面，當交易者出現連勝時，會加倍倉位，在下一筆交易上冒兩倍的風險。其理念是：盈利之後，交易者是在用“市場給的錢”繼續冒險。
例如：某交易者在10,000美元賬戶上，以1%風險獲得了200美元利潤，此時賬戶變爲10,200美元。下一筆交易，他可以冒200美元的風險，相當於賬戶的1.96%。若該筆交易再次獲勝，且盈虧比爲2，他將獲得400美元，賬戶變爲10,600美元。下一次，他可以冒600美元風險，相當於10,600美元的5.7%。#BitDigital转型
✔ 優點
在連勝時，交易者可能賺得更多，並且更不容易跌破原始賬戶餘額。
✖ 缺點
只需一次虧損，就可能抹掉所有先前的收益。因此，交易者不應簡單地將倉位加倍，而是應選擇小於2的倍數，以便在虧損後至少還能保留部分盈利。
反馬丁格爾方法會帶來顯著的賬戶波動，因爲在連勝後遭遇一次虧損可能非常大。如果交易者無法承受這種波動，反馬丁格爾將帶來額外風險。
更穩妥的做法是設定一個閾值：當倉位增長到某個水平後，不再繼續翻倍，而是回到原始風險水平來鎖定利潤。
#6 固定比例法
固定比例法基於交易者的盈利因子。交易者需要設定一個盈利額度（稱爲“Delta”），達到該額度就可以增加倉位規模。
例如，某交易者從1手合約開始交易，並設定Delta爲2000美元。每當累計盈利達到2000美元時，就可以增加1手倉位。
✔ 優點
只有在交易者真正盈利時，纔會擴大倉位規模。
通過選擇Delta值，交易者可以控制其賬戶權益的增長速度。較高的Delta意味着交易者提高倉位的速度較慢；而較低的Delta則意味着在盈利後會更快地增加倉位規模。
✖ 缺點
Delta的設定具有主觀性，更多基於個人偏好，而非精確科學。
高Delta會使賬戶增長後倉位擴張得更慢；低Delta會讓倉位在到達盈利區間後增長很快，兩者之間差異可能十分顯著。
7 凱利公式
凱利公式旨在最大化複利增長率，通過將利潤進行再投資來提高賬戶增長。凱利公式使用勝率與盈虧比來計算最優倉位大小。
公式如下：
倉位大小 = 勝率 – 【(1 – 勝率) / 盈虧比 RRR】
然而，凱利公式給出的倉位往往低估了虧損與連敗的影響。以下兩個例子說明這一點：
示例 1：
倉位規模 = 55% – (1 – 55%) / 1.5 = 25%
示例 2：
倉位規模 = 60% – (1 – 60%) / 1 = 20%
可以看到，凱利公式給出的建議倉位非常大，遠高於合理風險管理應考慮的水平。爲了抵消這一影響，通常的做法是隻採用凱利公式的一部分。例如，使用十分之一凱利法，在上述例子中就會得到2.5%和2%的倉位規模。
✔ 優點
最大化賬戶增長速度。提供結構化、數學化的倉位管理框架。
✖ 缺點
使用完整凱利可能迅速導致巨大回撤，風險非常高。實際應用中應使用部分凱利。
