– 每100美元他管理的資金變成了超過210萬美元
– 連續34年平均年回報率爲66%
這是吉姆·西蒙斯每個交易者都應該知道的10條交易規則
(規則#5讓我節省了很多錢)
吉姆·西蒙斯，1938年出生於馬薩諸塞州，是一位數學天才。
他在麻省理工學院學習，並在23歲時獲得了伯克利的博士學位。
早期，他將數學視爲揭示世界中隱藏模式的一種方式。
在金融之前，他在冷戰期間作爲NSA的破譯員工作。
他因發現其他人只看到噪音的模式而聞名——這些技能後來讓他在交易中賺了數十億美元。
西蒙斯隨後回到學術界，成為史東尼布魯克大學的教授和數學系主任。
他發表了開創性的幾何學研究。
同事們早在華爾街之前就已經認為他是天才。
在1978年，他離開學術界轉向交易。
他的想法：市場就像秘密代碼。
有了足夠的數據和數學，你可以破解它們。
這個願景變成了文藝復興科技。
在1982年，西蒙斯創立了文藝復興科技公司。
它的明星創造——獎章基金——成為歷史上最盈利的對沖基金。
這是數學、數據和紀律變成數十億的地方。
獎章基金與標準普爾500指數的對比令人震驚。
$100在1988年投資於獎章基金，到2018年變成了約$2.1M（扣除費用後）。
在標準普爾500指數中也是如此？約$1,100。
這是30年來約39%的淨年回報——沒有虧損的年份。
規則 1：數據 + 紀律
西蒙斯：「我們不從模型開始。我們從數據開始。」
一經測試，他從不覆蓋系統。
在加密貨幣中：用數據測試，而不是感覺——堅持你的計劃。
規則 2：小優勢
獎章基金的正確率僅為約50.75%——勉強超過擲幣的機率。
但隨著巨大的交易量，那微小的優勢逐漸累積成巨額利潤。
教訓：你不需要贏得每一筆交易，只需將機率傾向於你這邊。
規則 3：管理風險
即使贏得的機率為70%，壞運氣的連續發生也是可能的。
西蒙斯為虧損的情況做了準備。
在加密貨幣中：預期波動性，管理風險，並在下跌中生存。
規則 4：創新
市場在演變。他的團隊不斷更新模型以保持領先。
加密貨幣變化迅速——不斷學習，適應，不要假設舊策略總是有效。
規則 5：消除情感
早期，即使是出色的團隊成員也會驚慌失措。
因此，他推動全自動交易，以消除恐懼和貪婪。
教訓：不要讓FOMO或恐懼主導你的交易。使用規則或機器人來保持紀律。
規則 6：保護你的優勢
西蒙斯限制了基金規模，變得神秘。
獎章基金甚至在2005年停止接受外部資金以保護收益。
在加密貨幣中：如果你找到優勢，保持低調——不要過度投注。
規則 7：不同的思考
他聘請的是科學家，而不是華爾街的人。
「我們不從華爾街招聘人……我們招聘那些做過良好科學的人。」
在加密貨幣中，新見解通常來自技術和數據科學，而不是傳統金融。
規則 8：團隊合作
西蒙斯沒有建立模型——他建立了建立模型的團隊。
你可能沒有博士學位的員工，但你可以從加密社區、分析師和開放研究中學習。
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規則 9：多樣化
獎章基金同時使用了數千個小的、不相關的模型。
這保持了穩定的利潤。
加密貨幣的啟示：不要將所有資金投注在一種幣或一種策略上。
規則 10：長期遊戲
西蒙斯並不是一夜之間就成功的。
他花了數年時間精煉模型，經歷了掙扎和堅持，才達到傳奇的回報。
交易是一場馬拉松。要耐心，持續學習，讓複利發揮作用。