交易策略初學者指南

介紹通過加密貨幣交易獲利的技術有無數種。交易策略可幫助您通過一個連貫且易於應用的框架來組織這些技術。它們還允許您分析和優化您的加密貨幣投資選擇。
如果您想創建自己的策略，需要考慮的兩個主要類別是技術分析 (TA) 和基本面分析 (FA)。我們將分別分析與這兩個類別相關的技術，但在進一步討論之前請記住兩者之間的區別。
由於交易策略有很多，我們將從最常見的策略開始。本文主要關注與加密貨幣相關的交易策略。然而，它們也可以應用於其他金融市場，例如外匯、期權或黃金等貴金屬。
那麼，準備好創建您自己的交易策略了嗎？本文將幫助您瞭解掌握加密貨幣市場投機的基礎知識。有了可靠的策略，您將更有可能實現您的交易和投資目標。

什麼是交易策略？交易策略可以描述爲管理所有交易和投資的一組規則。這是您創建的一個框架，用於指導您的舉措。
遵循這樣的策略可以防止許多不合理的決策，從而有助於降低財務風險。雖然制定明確的策略並不是開始交易的必要條件，但它有時會提供重要的幫助。特別是，如果在某個時刻發生了完全意想不到的事情（它一定會發生），你的策略——而不是你的情緒——應該幫助你決定如何應對。換句話說，制定適當的交易策略可以讓您爲所有可能的情況做好準備。這可以防止倉促或衝動的決定，這些決定通常會導致重大的財務損失。
例如，完整的交易策略可能包括：
您正在交易的資產類別
您遵循的配置
您使用的工具和指標
當您進入或退出交易時（以及在哪裏設置止損）
您的頭寸規模
如何跟蹤和衡量您的投資組合的表現
除了這些元素之外，您的策略還可以包含其他駕駛指南，甚至可以規劃最小的細節。例如，您可以提前決定不在週五或感到疲倦時進行交易。您還可以設置交易日曆，以便您僅在一週中的某些日子進行交易。您週末是否持續關注比特幣的價格？因此，選擇在每個週末之前平倉，以保持更健康的節奏。這種類型的個人選擇也可以包含在您的交易策略中。
創建交易策略還可以涉及事後測試（或回溯測試）或實際條件下（前向測試）。例如，您可以開始在幣安期貨測試網上進行模擬交易練習。
在本文中，我們將討論兩種類型的策略：主動策略和被動策略。
正如您很快就會看到的，交易策略非常靈活，沒有什麼可以阻止它們共享通用方法。甚至可以結合多種策略來使用混合方法。

積極的交易策略積極的交易策略需要更多的時間和注意力。它們被稱爲“主動”，因爲它們要求您更定期地監控和管理您的投資組合。

樂日交易日間交易可能是最著名的交易策略。人們通常認爲所有活躍交易者都是日間交易者，但這並不完全正確。
當日交易涉及在同一天建倉和平倉。通過這種方式，日內交易者尋求從日內價格變化中獲利。
“日間交易”一詞來自傳統市場，每天僅在有限的時間內開放交易，並且僅在工作日開放。在這些市場中，日間交易者從不持倉過夜或在週末市場休市時持倉。
然而，在加密貨幣世界中，大多數交易平臺都是全年 365 天、每天 24 小時開放。因此，日間交易一詞並不包含針對這種不同背景的完全相同的做法。相反，我們談論的是短期策略的日間交易，即交易者在 24 小時內建倉和平倉。
日內交易者最常依靠價格和技術分析來制定交易想法。除此之外，他們有時會採用套利等其他技術來利用市場效率低下的情況。
對於某些人來說，當日交易加密貨幣可能非常有利可圖，但它也是一種壓力很大且要求很高的策略，涉及高風險。因此，建議經驗豐富的交易者進行日間交易。

波動交易波段交易是一種長期策略，涉及持有未平倉頭寸超過一天，通常少於幾周。波段交易大致分爲日中交易和趨勢交易。
波段交易者通常會通過持續幾天到幾周的波動來尋求從波動性中獲利。他們結合使用技術和基本面分析來發展他們的交易想法。從邏輯上講，一個項目的基本價值需要更長的時間才能形成，這就是基本面分析的用武之地。然而，圖表模式和技術指標也可以在交易策略中發揮重要作用。波段交易。
波段交易可能是初學者最容易理解的主動策略。日間交易相對於波段交易的一個重要優勢是交易持續時間較長。然而，我們的時間範圍仍然相對較短，這有利於積極監控我們的戰略。
這使得波段交易者可以花更多時間來制定他們的選擇。在大多數情況下，他們有足夠的時間對交易的走勢做出反應。通過波段交易，可以更加理性地做出決策，而不是倉促行事。相反，日內交易通常需要快速決策並在機會出現時立即採取行動，這對於初學者來說並不理想。

趨勢交易趨勢交易有時也稱爲頭寸交易，是一種涉及長期（通常是幾個月）持有頭寸的策略。顧名思義（“趨勢”在英文中是趨勢的意思），趨勢交易者主要對長期趨勢感興趣。它們可以在整個牛市中保持向上位置，在整個熊市中保持向下位置。
趨勢交易者主要使用基本面分析，同時監控長期技術指標。然而，基本面分析側重於項目的長期前景和發展——這完全符合趨勢交易者的預期。
趨勢交易策略假設資產將繼續朝趨勢方向移動。但趨勢交易者仍必須考慮趨勢逆轉的可能性。爲此，他們經常將移動平均線、趨勢線和其他技術指標納入其策略中，以增加成功機會並限制風險。
如果初學者正確履行盡職調查並管理風險，趨勢交易可能是理想的選擇。

倒賣倒賣是最短時間範圍的交易策略之一。黃牛並不尋求從大幅波動或無盡趨勢中獲利。這是一種旨在多次利用小幅價格波動的策略。例如，利用買賣訂單之間的價差、流動性缺口和其他市場弱點。
黃牛並不尋求長期持有其頭寸。黃牛在幾秒鐘內建倉和平倉的情況很常見。這就是爲什麼剝頭皮通常與高頻交易 (HFT) 聯繫在一起。
對於發現市場弱點並一次又一次利用它的交易者來說，倒賣尤其有利可圖。每次發生這種情況，他們都會賺取微薄的利潤，隨着時間的推移，利潤會不斷增加。在流動性高的市場中，倒賣通常是理想的選擇，因爲在這些市場中，進入和退出頭寸很容易，沒有太大困難。
倒賣是一種高級交易策略，由於其複雜性，不建議初學者使用。它還需要對市場機制有深入的瞭解。更一般地說，倒賣更適合大交易者（鯨魚）。由於每筆成功交易的勝率較低，因此更適合交易較大的倉位。

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被動投資策略被動投資策略需要更少的時間和精力來管理投資組合。儘管交易和投資策略之間存在差異，但交易歸根結底是買賣資產以期獲利。

Le « 買入並持有 »“買入並持有”技術是一種被動投資策略，交易者購買資產，意圖長期持有該資產，無論市場波動如何。
該策略通常用於長期投資組合，其目標主要是在市場中定位，而不是時間問題。這一策略背後的想法是，如果你放眼觀察足夠長的時間範圍，那麼時機和入場價格就不那麼重要了。
買入並持有策略大多數時候基於基本面分析，與技術指標無關。該策略也不需要頻繁監控您的投資組合的表現——偶爾監控一次就足夠了。
儘管比特幣和其他加密貨幣只存在了十多年，但 HODL 現象可能與“買入並持有”策略有關。然而，加密貨幣構成了一種高風險且不穩定的資產類別。如果購買並持有比特幣是加密貨幣世界中衆所周知的策略，那麼它不一定適合其他加密貨幣。

L'指數投資通常，指數投資涉及在傳統金融市場購買 ETF 和指數。然而，這種類型的產品也存在於加密市場中。它們可以在集中式加密貨幣交易平臺和去中心化金融 (DeFi) 平臺上找到。
加密指數背後的想法是將一籃子加密資產彙集在一起​​，並創建一個跟蹤和結合其性能的代幣。該籃子可以由與同一部門相關的加密貨幣組成，例如隱私幣或實用代幣。它們也可以代表完全不同的東西，只要可以在任何給定時刻從它們中得出價格即可。正如您可能想象的那樣，大多數代幣都嚴重依賴於預言機。
投資者如何使用加密貨幣指數？例如，他們可以投資基於隱私幣的指數，而不必選擇特定行業的加密貨幣進行投資。通過這種方式，他們押注隱私幣行業的價值將會增長，同時消除投資單一加密貨幣的風險。
代幣化指數在未來幾年可能會變得越來越受歡迎。它們使投資區塊鏈技術和加密貨幣市場變得更加被動。

總結一下制定適合您的財務目標、個性和風格的加密貨幣交易策略並非易事。我們研究了一些最常見的交易策略，因此如果運氣好的話，您至少可以找到一種適合您的策略。
要找出什麼真正有效，什麼無效，您應該遵循並分析每個策略 - 仔細遵守您爲自己設定的規則。創建交易日記或 Excel 電子表格也很有幫助，以便您可以分析每個策略的表現。
然而值得注意的是，您不需要永遠遵循相同的策略。有了足夠的關於盈利和虧損交易的數據和註釋，您應該能夠適應和調整您的技術。換句話說，您的交易策略應該隨着您經驗的積累而不斷髮展。
分配不同部分的資金來測試不同的策略也可能是有益的。這樣，您可以監控每個策略的單獨績效，同時進行真正的風險管理。
如果您想了解有關投資組合管理問題的更多信息，我們邀請您查閱資產配置和多元化的說明。