社羣發表的文章 - 作者：Dimitris Tsapis

  • 市場情緒反映了交易者和投資者對加密貨幣或整個市場的總體情緒、感受和態度。

  • 這些情緒並不總是反映資產或專案的基礎，但它們可能會極大地影響價格走勢。

  • 理解和追蹤市場情緒可以幫助交易者和投資者預測價格走勢、管理風險並做出更明智的決策。

CTA sur le sentiment du marché

簡介

與所有金融資產一樣，加密貨幣的價格受到供需的影響。這些力量通常受到公眾輿論、新聞、社群媒體和投資者心理的影響。

許多交易者分析市場情緒，以預測加密資產的短期和中期潛力。除了技術分析和基本面分析之外，研究加密貨幣市場情緒可以成為交易者工具箱的寶貴補充。

什麼是市場情緒？

市場情緒代表交易者和投資者對金融資產或市場的集體態度。這個概念存在於所有金融市場中，包括加密貨幣市場。市場情緒有能力影響市場週期。

然而，有利的市場情緒並不總是導致積極的市場狀況。有時，強烈的積極情緒（一路飆升到月球！）可能預示著市場修正甚至熊市的到來。

除了提供對市場需求的洞察外，交易者還可以分析這些情緒以預測潛在的獲利趨勢。市場情緒並不總是考慮專案的基礎，但有時可能與其相關。

迷因幣的例子

迷因幣可以幫助說明市場情緒的概念。以狗狗幣為例。狗狗幣在其看漲階段的大部分需求可能來自社群媒體上的炒作（導致市場上的積極情緒）。

總而言之，許多交易者和投資者購買狗狗幣時，沒有考慮到代幣經濟學或專案目標，而僅僅是因為當前的市場情緒。即使是像伊隆·馬斯克這樣的人物發布的一條推文，有時也足以激發市場上的正面或負面情緒。

Tweet d’Elon Musk sur le Dogecoin

看漲或看跌情緒？

投資者的情緒通常分為兩大類：

  • 當看漲情緒當交易者和投資者有信心價格會上漲時。當市場看漲時，人們更傾向於購買並持有他們的資產，希望隨著價格上漲而獲利。

  • 看跌情緒表示悲觀和預期價格下跌。在看跌情況下，投資者更傾向於出售他們的資產或開設賣空倉位。

這兩種心態可以同時存在於不同的市場區隔或不同的投資者群體中，這通常會導致價格波動和不確定性。

為什麼市場情緒分析如此重要？

市場情緒分析是許多交易策略的重要組成部分。例如，市場情緒分析可以幫助您確定 FOMO 是否合理，或者僅僅是羊群效應的結果。總體而言，將技術分析和基本面分析與市場情緒研究相結合，可以讓您：

  • 更好地瞭解短期和中期價格走勢。

  • 更好地控制自己的情緒狀態。

  • 發現潛在的獲利機會。

如何進行市場情緒分析？

要了解市場情緒，您需要收集市場參與者的觀點、想法和意見。要瞭解情況，您可以考慮查看相關的社群媒體頁面和頻道，以了解社群和投資者對特定專案或整個市場的看法。

您也可以考慮加入官方論壇、Discord 伺服器或 Telegram 群組，直接與專案團隊和社群成員討論。但是，請保持謹慎！這些群組充斥著詐騙犯。不要信任陌生人，並確保在冒險之前進行自己的研究。

除了監控社群媒體（尤其是 X，因為它在加密貨幣使用者中很受歡迎）之外，您還可以考慮以下事項：

  1. 使用軟體資料收集工具追蹤社群媒體上某些術語的提及次數。

  2. 透過媒體入口網站和部落格隨時掌握最新的產業新聞。幣安部落格、Bitcoin Magazine 和 CoinDesk 就是一些例子。

  3. 設定警報或追蹤鯨魚進行的重要交易。這些動向經常受到加密貨幣投資者的追蹤，並且可能對市場情緒產生影響。您可以在 Telegram 和 X 上找到免費的鯨魚警報機器人（例如，WhaleAlert）。

  4. 在 CoinMarketCap 上查看市場情緒指標和價格訊號。這些指數分析各種不同的來源，並提供易於閱讀的當前市場情緒摘要。

  5. 使用 Google Trends 衡量加密貨幣周圍的炒作程度。例如，大量搜尋「如何出售加密貨幣」可能表明市場情緒是負面的。

市場情緒指標

恐懼與貪婪指數

加密貨幣恐懼與貪婪指數是一個流行的加密貨幣市場情緒指標，它透過分析不同的資訊來源，包括波動性、市場交易量、社群媒體、市場主導地位和趨勢，在 0 到 100 的範圍內顯示市場的恐懼或貪婪程度。

Indice de peur et de cupidité

看漲和看跌指數

Augmento 的看漲和看跌指數是一個不同的情緒指標，它側重於社群媒體。人工智慧 (AI) 軟體使用 X、Reddit 和 Bitcointalk 上的對話來分析 93 種情緒和主題。指標的值範圍從零（看跌）到一（看漲）。

Indice haussier et baissier

結論

儘管許多交易者在投資市場上使用市場情緒分析，但它在加密貨幣市場上也同樣有用。由於區塊鏈產業和加密貨幣市場仍然相對較小，因此公眾的看法和情緒可能會導致價格劇烈波動。

市場情緒分析往往會在更多的練習和經驗下提供更好的結果，但在某些情況下可能無法奏效。請務必在交易或投資前進行必要的驗證，並且只冒您能承受損失的風險。

更多資訊

  • 什麼是恐懼與貪婪指數？

  • 市場週期的心理學

  • 五種風險管理策略

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