我是否應該冒着因花在本文上的時間而獲得補償的風險？
風險/回報比告訴您爲獲得相應的潛在回報而承擔的風險有多大。
優秀的交易者和投資者會仔細選擇他們的賭注。他們尋找最高的上漲潛力和最低的下跌潛力。如果一項投資可以提供與另一項投資相同的回報，但風險較小，那麼它可能是更好的選擇。
想知道如何自己計算嗎？我們一起來看看吧！
介紹
無論您是日內交易還是波段交易，您都需要了解一些有關風險的基本概念。它是您瞭解市場的基礎，併爲您指導交易活動和投資決策奠定基礎。否則，您將無法保護和發展您的交易賬戶。
我們已經討論了風險管理、頭寸規模和設置止損。然而，如果您正在積極進行交易，則有一些重要的事情需要了解。與潛在回報相比，您承擔了多少風險？您的上升潛力和下降潛力分別是多少？換句話說，你的風險/回報比是多少？
在本文中，我們將瞭解如何計算交易的風險/回報率。
什麼是風險/回報比以及如何使用它？
風險/回報率（R/R 或 R 比率）計算交易者爲獲得潛在回報而承擔的風險。換句話說，它顯示了您冒險投資的每一美元的潛在回報。
計算很簡單：將最大風險除以目標淨收益。以下是具體操作方法。首先，您搜索入口點。然後，您決定將盈利放在何處（如果交易成功）以及將止損設置在何處（如果交易虧損）。如果您想正確管理風險，這一點至關重要。優秀的交易者在進入交易之前設定利潤目標和損失閾值。
您現在有了進入和退出目標，這意味着您可以計算風險/回報比。爲此，您需要將潛在風險除以潛在回報。該比率越低，每“單位”風險的潛在回報就越高。讓我們看看它是如何工作的。
如何計算風險/回報比
假設您想建立比特幣多頭頭寸。您執行分析並確定您的止盈訂單將爲入場價格的 15%。同時，您還提出以下問題。我們的交易在哪裏無效？這是您應該設置止損的地方。在這種情況下，您決定失效點是入口點的 5%。
應該指出的是，這些數字一般不應基於任意百分比。您必須根據市場分析確定利潤目標和止損。技術分析指標非常有用。
因此，我們的收益目標是 15%，潛在損失是 5%。什麼是風險/回報比以及如何使用它？即 5/15 = 1:3 = 0.33。很簡單，對吧？這意味着對於每一個單位的風險，我們都可能獲得三倍的回報。換句話說，我們每承擔一美元的風險，我們就能獲得三美元的收益。因此，如果我們持有價值 100 美元的頭寸，我們可能會損失 5 美元，但潛在利潤爲 15 美元。
我們可以將止損移至更接近入場點的位置，以降低比率。然而，正如我們所說，入口點和出口點不應該根據任意數字來計算。它們必須根據我們的分析進行計算。如果交易設置具有較高的風險/回報比，則可能不值得嘗試“玩弄”數字。最好繼續尋找具有良好風險/回報比的不同設置。
請注意，不同規模的頭寸可以具有相同的風險/回報比。因此，如果我們持有價值 10,000 美元的頭寸，我們將冒着損失 500 美元的風險，以獲得 1,500 美元的潛在收益，而比率仍保持在 1/3。僅當我們修改目標和止損的相對位置時，該比率纔會發生變化。
回報/風險比
應該指出的是，許多交易者反向執行此計算，而是計算回報風險比。爲了什麼 ？這只是一個偏好問題。有些人覺得這更容易理解。該計算只是風險/回報比公式的倒數。因此，上例中的回報風險比爲 15/5 = 3。正如您所料，高回報風險比優於低迴報風險比。
回報/風險比爲 3.28 的交易設置示例。
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風險和回報解釋
假設我們在動物園，我們打賭。如果你潛入鳥舍，親手喂一隻鸚鵡，我會給你 1 BTC。有哪些風險？好吧，既然你做了不該做的事，你可能會被警察逮捕。另一方面，如果你成功了，你將獲得1 BTC。
同時，它也有其缺點。如果你潛入老虎籠子，徒手喂它生肉，我就給你1.1 BTC。這裏潛在的風險是什麼？當然，你可能會被警察逮捕。但是，老虎有可能攻擊你並造成致命傷害。另一方面，獎勵比鸚鵡賭注要好一點，因爲如果你成功了，你會得到更多的比特幣。
什麼是最好的選擇？從技術上講，這些都是壞主意，你應該避免做這樣的事情。然而，你在老虎賭注中承擔了更多的風險，而只是獲得了更多的潛在回報。
同樣，許多交易者尋找收益遠大於損失的頭寸。這稱爲不對稱機會（潛在的上行空間大於潛在的下行空間）。
在這裏提及您的成功率也很重要。您的獲勝率是您獲勝交易的數量除以您失敗交易的數量。例如，如果您的成功率爲 60%，則您的交易中有 60% 會獲利（平均而言）。讓我們看看如何在風險管理中使用它。
然而，有些交易者雖然成功率很低，但利潤卻很高。爲了什麼 ？因爲他們個人交易設置的風險/回報率適合於此。如果他們只接受風險/回報比爲 1:10 的設置，他們可能會連續 9 筆交易虧損，僅在一筆盈利交易中實現收支平衡。在這種情況下，他們只需贏得十筆交易中的兩筆即可盈利。這就是風險/回報計算非常有益的原因。
總結一下
我們研究了什麼是風險/回報以及交易者如何將其納入他們的交易計劃。在定義財富管理策略的風險狀況時，計算風險/回報率至關重要。
當談到風險時，還值得考慮的是保留交易日誌。通過記錄您的交易，您可以更準確地瞭解策略的表現。此外，您還可以根據不同的市場環境和資產類別對其進行定製。