隨機 RSI，或簡稱爲 StochRSI，是一種技術分析指標，用於確定資產是否超買或超賣，以及識別當前的市場趨勢。顧名思義，StochRSI 是標準相對強弱指數 (RSI) 的衍生品，因此被視爲指標的指標。它是一種振盪器，意味着它在中心線上方和下方波動。

StochRSI 首次在 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 於 1994 年出版的名爲《新技術交易者》的書中進行了描述。它經常被股票交易者使用，但也可以應用於其他交易環境，例如外匯和加密貨幣市場。

StochRSI 是如何運作的？

StochRSI 指標是通過應用隨機振盪公式從普通 RSI 生成的。結果是圍繞中心線 (0.5) 在 0-1 範圍內波動的單個數值分數。然而，StochRSI 指標的修改版本將結果乘以 100，因此值範圍在 0 到 100 之間，而不是 0 和 1 之間。 3 天簡單移動平均線 (SMA) 也很常見StochRSI 線充當信號線，旨在降低使用虛假信號進行交易的風險。

標準隨機振盪指標公式考慮資產的收盤價以及給定時期內的最高點和最低點。但是，當使用該公式計算 StochRSI 時，它會直接應用於 RSI 數據（不考慮價格）。

斯托克 RSI = (當前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

與標準 RSI 一樣，StochRSI 最常用的時間設置是 14 個週期。 StochRSI 計算中涉及的 14 個週期基於圖表時間範圍。因此，日線圖會考慮過去 14 天（燭臺），而小時圖則會根據過去 14 小時輸出 StochRSI。

週期可以以天、小時甚至分鐘爲單位設置，並且不同交易者的使用情況差異很大（取決於他們的個人資料和策略）。週期數也可以向上或向下調整，以識別長期或短期趨勢。 20 週期設置是 StochRSI 指標的另一個相當流行的選項。

如前所述，一些 StochRSI 圖表模式分配的值範圍爲 0 到 100，而不是 0 到 1。在這些圖表上，中心線位於 50，而不是 0.5。因此，通常出現在0.8的超買信號將被表示爲80，超賣信號將被表示爲20而不是0.2。具有 0-100 設置的圖表可能看起來略有不同，但實際解釋本質上是相同的。

如何使用StochRSI？

StochRSI 指標在其範圍的上限和下限附近變得最重要。因此，該指標的主要用途是識別可能的進入點和退出點以及價格反轉。因此，讀數爲 0.2 或更低表明資產可能超賣，而讀數爲 0.8 或更高表明資產可能超買。

此外，接近中心線的讀數還可以提供有關市場趨勢的有用信息。例如，當中線作爲支撐且 StochRSI 線持續移動至 0.5 上方時，可能表明上升趨勢將持續，尤其是當該線開始向 0.8 移動時。同樣，讀數持續低於 0.5 並趨於 0.2 表明看跌趨勢。

StochRSI 與 RSI

StochRSI 和 RSI 都是波段振盪指標，使交易者更容易識別潛在的超買和超賣情況以及可能的反轉點。簡而言之，標準 RSI 是一種用於跟蹤資產價格相對於給定時間段（週期）變化的速度和程度的指標。

然而，與隨機 RSI 相比，標準 RSI 是一個移動相對緩慢的指標，產生少量交易信號。將隨機振盪指標公式應用於常規 RSI 可以創建 StochRSI 作爲具有更高靈敏度的指標。因此，它產生的信號數量要多得多，爲交易者提供了更多機會來識別市場趨勢和潛在的買入或賣出點。

換句話說，StochRSI 是一個相當不穩定的指標，雖然這使其成爲一種更敏感的 AT 工具，可以幫助交易者獲得更多數量的交易信號，但它的風險也更大，因爲它經常產生大量噪音（虛假信號） 。如前所述，應用簡單移動平均線 (SMA) 是降低與這些虛假信號相關的風險的常用方法，並且在許多情況下，3 日 SMA 已作爲 StochRSI 指標的默認設置。

綜上所述

由於其更快的速度和對市場走勢的敏感性，隨機 RSI 對於分析師、交易者和投資者來說是一個非常有用的指標，無論是短期還是長期分析。然而，更多的信號也意味着更多的風險，因此，StochRSI 應與其他技術分析工具結合使用，以幫助確認您創建的信號。同樣重要的是要注意，加密貨幣市場比傳統市場更不穩定，因此可能會產生更多的錯誤信號。