相對強弱指數 (RSI) 指標

從本質上講，技術分析（TA）是對先前市場事件的檢查，以預測未來的價格趨勢和走勢。從傳統市場到加密貨幣市場，大多數交易者依賴專門的工具來執行這些分析，RSI 就是其中之一。

相對強度指數（RSI）是七十年代末開發的一種技術分析指標，作爲股票交易者可以用來檢查股票在一段時間內的表現的工具。它本質上是一個動量振盪器，用於衡量價格變動的幅度以及這些變動的速度（速度）。 RSI 可能是一個非常有用的工具，具體取決於交易者的個人資料和交易設置。

相對強弱指數指標由 J. Welles Wilder 於 1978 年創建。該指標與其他 TA 指標一起出現在他的《技術交易系統新概念》一書中，例如拋物線轉向指標、平均真實波幅 ​​(ATR) 和平均方向指數（ADX）。

在成爲技術分析師之前，懷爾德曾擔任機械工程師和房地產開發商。他於1972年左右開始交易股票，但並不是很成功。幾年後，懷爾德將他的研究和交易經驗整理成數學公式和指標，後來被世界各地的許多交易者應用。這本書只出版了六個月，儘管它的歷史可以追溯到 20 世紀 70 年代，但今天仍然是許多分析師和交易員的參考書。

RSI 指標如何工作？

默認情況下，RSI 衡量 14 位數字時間段內資產價格的變化（日線圖上爲 14 天，小時圖上爲 14 小時等）。該指數是通過將測量期間的平均價格上漲除以平均價格下跌來確定的，然後以 0 到 100 的範圍表示該指數。

如前所述，RSI 是動量指標，是一種衡量價格（或數據）波動率的工具。上漲勢頭表明該股票正在市場上被積極買入。下跌表明交易員對該股的興趣正在放緩。

RSI 也是一個振盪指標，可以幫助交易者輕鬆檢測市場的超買或超賣狀況。它以 0 到 100 的範圍來評估資產價格，將時間分爲 14 個區間。當RSI低於30時，表明資產價格可能接近觸底（超賣）；如果 RSI 高於 70，則表明資產價格已接近該時期的峯值（超買），並且可能會下跌。

儘管 RSI 的默認設置爲 14 個週期，但交易者可以對其進行調整以提高敏感度（較短的時間段）或降低敏感度（更多的時間段）。因此，7 天 RSI 將比 21 天 RSI 對價格走勢更加敏感。此外，短期交易設置可以調整RSI，將超賣和超買水平設置爲20和80（而不是30和70），從而不太可能提供錯誤信號。

如何使用基於背離的 RSI

除了 30 和 70 的 RSI 分數（表明市場可能存在超賣和超買狀況）之外，投資者還利用 RSI 來預測趨勢反轉或確定支撐位和阻力位。這種方法基於所謂的負背離和正背離。

正背離是指價格波動與 RSI 朝相反方向移動的情況。在這種情況下，RSI 上升，形成高底，而價格下跌，形成低底。這被稱爲“正”背離，表明儘管趨勢看跌，但勢頭正在增強。

相反，負背離可能表明儘管價格上漲，但市場正在失去動力。因此，RSI 下降並形成低峯，而資產價格上漲並形成高峯。

然而，請注意，當市場趨勢強勁時，RSI 背離並不可靠。這意味着當市場處於強勁下跌趨勢時，在觸及真正底部之前仍可能出現許多正背離。因此，RSI 背離更適合波動較小的市場（橫向走勢或趨勢不明確）。

概括

使用相對強弱指數指標時需要考慮幾個重要因素，例如設置、水平（30 和 70）以及正/負背離。然而，您應該永遠記住，沒有任何技術指標是 100% 有效的——尤其是單獨使用時。因此，交易者應考慮將 RSI 指標與其他指標一起使用，以避免虛假信號。