• 正如上週所討論的，我們的團隊看到了對 DeFi 代幣的強勁需求，Sushiswap 代幣 ($SUSHI)、Uniswap 代幣 ($UNI) 和 Aave ($AAVE) 的價格飆升。

  • 本週，落後的 DeFi 代幣 Pancakeswap 代幣（$CAKE）回升，漲幅超過 74%。

  • Pancakeswap 是一家在 BNB 智慧鍊和其他第一層鏈上運行的去中心化交易所，截至 11 月 8 日，鎖定總價值（TVL）為 1,472,165,808 美元。

  • 近期，Pancakeswap 推出了名為 Position Manager 的新功能，這是 DEX 與其他協議合作夥伴之間的協作集成，允許用戶更有效地部署資金並獲得更高的收益。

  • 隨著USDⓈ-M CAKE永續合約在幣安上市的消息，Pancakeswap用戶現在可以更多地接觸到更大的社區並獲得更好的流動性。

整體市場

  • 上圖顯示了 2023 年迄今的 BTC 價格。

  • 正如上週帖子中所討論的，藍線以前是趨勢線支撐，現在是趨勢線阻力。在 35,000 美元到 36,000 美元的範圍內，比特幣目前正試圖突破這條藍線並突破這一阻力位。

  • 儘管比特幣很難繞過上方的阻力區，但其上漲勢頭仍然存在。截至 11 月 8 日，幣安恐懼與貪婪指數得分為 66，顯示市場情緒依然看漲。

  • 過去 7 天，BTC 市值主導地位下降超過 1%，從 53.92% 降至 52.88%。比特幣市值百分比的下降表明其他山寨幣的表現優於比特幣並從比特幣獲得資本。

  • 上圖顯示了 2023 年迄今的 ETH 價格。

  • 自 4 月 ETH 價格觸頂 2,146 美元以來，以太坊 ($ETH) 在過去 6 個月內形成了熊旗。

  • 最近，當 BTC 價格橫盤整理並在 36,000 美元上方形成強阻力區時，ETH 價格打破了熊旗形態。上方趨勢線為價格重新測試提供了支撐。

  • 在全球央行升息見頂和通膨數據下降的風險背景下，我們預計在不久的將來，隨著加密貨幣大規模採用的出現，更多資本將流入加密資產。

  • 隨著比特幣在當前價格水平附近盤整，我們的團隊注意到投資者正在將資金從比特幣配置到其他山寨幣，以獲得更好的性能和更高的回報。以太坊是按市值計算的第二大加密貨幣網絡，它可能是從這種資本輪換中吸引資本的贏家之一。

選擇權市場

  • 上表顯示了 BTC 和 ETH 選擇權的平值隱含波動率。

  • BTC 和 ETH 選擇權的隱含波動率前端小幅回撤，長期變化不大。

  • 我們的團隊注意到，BTC 選擇權的隱含波動率比 ETH 選擇權的回檔程度更大。這與我們的市場觀察相符，即 BTC 正在橫盤交易，而 ETH 正在突破上方趨勢線，正如我們在整體市場中所討論的那樣。

  • 上圖是 ETH 選擇權的 25-delta 偏度。

  • 正偏度讀數表明期權交易者更有意願購買看漲期權而不是購買看跌期權。

  • 在過去 10 天裡，所有 ETH 選擇權到期日的偏度一直呈上升趨勢。看漲情緒也反映在 ETH 價格上，同期從 1,795 美元漲至 1,881 美元。

  • 我們認為，短期內 ETH 價格可能會比 BTC 價格表現更好，一旦突破當前水平上方的強阻力區域，資金將回流至 BTC。

宏觀一覽

  • 上週四 (2023-11-02)

    • 英國央行維持利率在5.25%，符合預期。不過，央行表示英國面臨經濟停滯和持續通膨，總裁安德魯貝利重申現在談論降息還為時過早。

    • 美國首次申請失業救濟人數為 21.7 萬，高於預期的 21 萬和上週的 21.2 萬。

  • 上週五 (2023-11-03)

    • 加拿大報告稱，9月失業率從5.5%升至5.7%，高於市場普遍預期的5.6%。失業率上升表示加拿大緊張的勞動市場有所放鬆。

    • 美國平均時薪較上季成長0.2%，低於預期的0.3%。

    • 美國10月份非農業就業人數增加15萬，低於預期的18萬。這與 9 月 29.7 萬的增幅相比大幅下降。

    • 美國失業率從9月的3.8%上升至3.9%，高於市場普遍預期的3.8%。

    • 從公佈的數據來看，美國就業機會減少、失業率上升，緩解了聯準會再次升息的壓力。由於連續10個月激進升息對美國經濟的滯後效應，市場認為聯準會利率已處於高峰水準。

    • 標準普爾 500 指數和那斯達克指數本週分別飆升 5.85% 和 6.48%，而美元 ($DXY) 下跌 1.42%，收在 105.069。

  • 星期一 (2023-11-06)

    • 為因應高通膨，澳洲儲備銀行如預期將現金利率上調 25 個基點，從 4.10% 至 4.35%。然而，澳洲央行的聲明以溫和的語氣結束，顯示央行不太願意進一步升息。

  • 在接下來的一周，我們將舉辦以下活動：

    • 德國預定公佈10月消費者物價指數(CPI)，預估為3.8%，較9月的4.5%大幅下滑。

    • 英國定於週五公佈第三季GDP成長，一致預測為1%，下週二公佈失業率。

    • 美國定於下週二公佈消費者物價指數(CPI)。

轉換入口網站容量細分

  • 上表顯示了我們的 Convert Portal 的容量細分。

  • 隨著上週穩定幣對價格穩定，穩定幣掉期交易量回落至 6.74%。

  • 上週，我們的加密貨幣交易量成長了 4.26%，達到 16.44%，而 BTC 價格橫盤整理，山寨幣表現優於大盤。這表明投資者正在將資金從比特幣轉移到其他表現優異的山寨幣，並積極調整其投資組合。

  • 此外，在過去 7 天裡，加密貨幣與穩定幣的交易量下降了 2.02%，至 36.18%。穩定幣與加密貨幣的交易量飆升 6.24% 至 29.41%。這兩項變化都表明，在山寨幣連續兩週飆升之後，投資者正面臨著對加密資產的「錯失恐懼症」。

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