簡介
技術分析是分析金融市場最廣泛使用的方法之一。技術分析基本上適用於任何金融市場，無論是股票市場、黃金還是加密貨幣。
雖然技術分析的基本原理比較容易理解，但掌握起來卻很困難。在學習任何新技能時，犯很多錯誤是很正常的。這可能會對交易或投資造成損害。如果您不小心並從錯誤中吸取教訓，您將面臨損失大部分資本的風險。從過去的錯誤中吸取教訓固然很好，但儘可能避免犯錯會更好。
本文將討論技術分析中一些最常見的錯誤。如果您是交易新手，爲什麼不先看看技術分析的基礎知識呢？請參閱文章什麼是技術分析？以及技術分析中使用的 5 個基本指標。
那麼初學者在使用技術分析進行交易時最常犯的錯誤是什麼？
1. 沒有儘量減少損失
讓我們從商品交易員 Ed Sekota 的一句話開始：
“成功交易的要素是：（1）最小化損失，（2）最小化損失，以及（3）最小化損失如果你能遵循這三個規則，你可能會有機會。”
這似乎是一個簡單的步驟，但強調它的重要性總是好的。在交易和投資方面，保護您的資金始終應該是您的首要任務。
開始交易可能是一項艱鉅的任務。開始交易時要牢記的可靠方法如下：第一步不是盈利，而是不遭受損失。因此，最好從小額交易開始，或者不要冒真金白銀的風險。例如，幣安期貨平臺提供了一個演示網絡，讓您可以在拿辛苦賺來的錢去冒險之前嘗試自己的策略。因此，您可以保護您的資本，並且只有在持續取得良好成果後纔可以冒險。
設置止損限額是理性的。每筆交易都必須有一個回報點，當你向自己承認並接受交易的想法是錯誤的時候。如果你不採用這種思維方式並將其應用到你所有的交易中，從長遠來看你可能不會做得很好。一筆糟糕的交易可能會對您的投資組合產生非常不利的影響，您最終可能會遭受損失，希望市場能夠復甦。
2. 過度交易
當您成爲活躍交易者時，認爲自己總是需要進行交易是一個常見的錯誤。交易過程涉及很多分析過程，也需要大量的等待和耐心。根據某些交易策略，您可能需要等待很長時間才能獲得可靠的信號來進行新的交易。一些交易者可能一年只進行三筆交易，並獲得創紀錄的回報。
請看看當日交易的先驅之一、交易員傑西·利弗莫爾 (Jesse Livermore) 是怎麼說的：
“錢是靠等待賺的，而不是靠交易賺的。”
您應該儘量避免無緣無故地進行交易。您不必總是簽訂交易協議。事實上，在某些市場條件下，等待機會出現可能會有利可圖。這樣，您就可以在良好的交易機會再次出現時保持資金準備好進行投資。必須考慮到機會還會再次出現，所以你應該等待。
另一個常見的錯誤是過於關注短時間框架。一般來說，較大時間範圍的技術分析比基於較小時間範圍的分析更可靠。因此，較短的時間框架會造成市場分散，並可能誘使您進行更多交易。儘管有許多成功的投機者和有利可圖的短期交易者，但短期交易往往會導致風險回報率較低。由於這是一種有風險的交易策略，我們絕對不向新手交易者推薦它。
3、報復性交易
交易者試圖立即挽回鉅額損失的情況很常見。這就是我們所說的報復性交易。無論您想成爲一名技術分析師、日內交易員還是波段交易員，實際上並不重要——避免情緒化的決定極其重要。
當事情進展順利時，甚至當你犯了小錯誤時，你很容易保持冷靜。但當事情完全不對勁時你能保持冷靜嗎？即使所有投資者都驚慌失措，你還能堅持你的交易計劃嗎？
請注意，“分析”一詞出現在技術分析一詞中，它自然指的是市場分析方法，對嗎？那麼，爲什麼你會在這種情況下做出倉促且情緒化的決定呢？如果你想成爲最好的交易者之一，即使犯了大錯，你也必須保持冷靜。因此，您應該避免做出情緒化的決定，並專注於採用分析和理性的思維方式。
記錄鉅額虧損後進行交易會立即導致進一步虧損。因此，一些投資者在經歷重大損失後，可能會在一段時間內根本不進行交易。這樣，交易者就可以頭腦清醒地重新開始。
4. 固執和堅持己見
如果您想成爲一名成功的交易者，請不要害怕經常改變主意。市場狀況可能會迅速變化，但有一件事是肯定的，它們將繼續變化。作爲交易者，您的角色是認識到這些變化並努力適應它們。一些在一種市場環境中有用的策略可能不適合另一種市場環境。
下面讓我們來看看交易傳奇人物保羅·都鐸·瓊斯 (Paul Tudor Jones) 是如何評價他的交易的：
“每天我都假設我所有的交易都是錯誤的。”
嘗試考慮方法的另一面以發現潛在的弱點是有幫助的。這樣，你的投資思路（決策）就變得更加全面。
這還涉及到另一個話題：認知偏差。偏見會極大地影響你的決策、影響你的判斷並限制你可以考慮的可能性範圍。因此，請確保您理解並瞭解可能影響您的交易計劃的認知偏差；這樣做的目的是爲了以更有效的方式減少其影響。
5. 忽略極端的市場條件
有時，技術分析的預測特性的可靠性會降低。這可能是意外事件或由情緒和人羣心理驅動的其他類型的極端市場狀況。畢竟，市場通常是由供需水平驅動的，有時可能會出現片面失衡。
以相對強弱指數 (RSI) 爲例，它是一個動量指標。一般來說，如果數量小於30，則可以認爲所跟蹤的資產處於超賣區域。這是否意味着當相對強弱指數 (RSI) 跌破 30 時，這是立即進入交易的信號？當然不是！這只是意味着賣方控制着市場動力。換句話說，這表明銷售力大於購買力。
在異常市場條件下，相對強弱指數 (RSI) 會達到極端水平。它可能會下降到個位數 - 接近儘可能低的數字（零）。暢銷資產數量多並不一定意味着反轉即將發生。
根據達到極端數字的技術工具做出隨機決策可能會導致您損失大量資金。在價格走勢異常難以解讀的意外事件期間尤其如此。在這些時期，市場繼續朝一個方向或另一個方向發展，沒有任何分析工具可以阻止它。因此，考慮其他因素始終很重要，建議不要依賴單一工具。
6. 忘記技術分析是基於概率的
技術分析涉及的不是絕對因素，而是概率。這意味着無論您的交易策略基於何種技術方法，都無法保證市場會朝着您預期的方向發展。您的分析可能表明市場很有可能上漲或下跌，但仍不確定。
在制定交易策略時必須考慮到這一點。無論您的經驗如何，認爲市場會跟隨您的分析絕不是一個好主意。如果您這樣做，您將面臨誇大金額、對某一結果下過多賭注以及遭受鉅額財務損失的風險。
7. 不假思索地跟隨其他交易者
如果你想掌握任何技能，不斷髮展你的能力是必不可少的。就金融市場交易而言，情況確實如此。事實上，不斷變化的市場條件使得這一點變得必要。最好的學習方法是跟隨技術分析師和經驗豐富的交易員。
然而，如果你想不斷提高，你還需要認識到自己的優勢並努力提高它們。這就是我們所說的差異化分數，它使您作爲交易者從人羣中脫穎而出。
如果您看過許多成功交易者的訪談，您肯定會注意到他們每個人都有不同的策略。事實上，對一個交易者有效的策略可能對另一個交易者根本不起作用。從市場交易中獲取利潤的方法有無數種。您只需要找到適合您的個性和交易風格的東西即可。
根據別人的分析進行交易可能會奏效幾次，但如果你盲目跟隨其他交易者並且不瞭解底層背景，從長遠來看肯定不會奏效。這當然並不意味着你不應該跟隨別人並向他們學習。但重要的是您是否同意這個交易想法或者它是否適合您的交易系統。您不應該盲目跟隨其他交易者，即使他們擁有豐富的經驗和良好的聲譽。
結論性想法
我們已經介紹了使用技術分析時應避免的大部分錯誤。請記住，交易並不容易，最好以長遠的心態進行交易。
不斷掌握交易是一個耗時的過程，需要大量練習來制定自己的交易策略以及學習如何提出交易想法。這樣，您就可以認識到自己的優勢並掌控自己的投資和交易決策。