趨勢的本質、趨勢與成交量的關係
比特幣與股票同樣適用
有想過一段趨勢裏面爲什麼總有價格回撤？
爲什麼會有波浪？
我該如何判斷這是趨勢中間的短期回撤，還是趨勢翻轉？
大部分的技術分析者只懂得找規律
甚至會用到python來創建計算機自我學習來總結規律
但哪怕是真的成功總結出規律了
也只是知其然不知其所以然
如果你連這些現象發生的底層邏輯都不理解
談何盈利？
首先，要從成交量的意義出發。
爲什麼一段趨勢開啓前
會先出現一輪橫盤放量？
或者先波動個幾輪纔出現主升浪？
首先從買方角度出發：
先想一下，你爲什麼會去買一支股票？
你買一支股票，肯定是因爲覺得它會漲纔去買對不對？
在還沒漲之前，你都會握在手裏
等漲到心理價位纔會賣掉它，對吧？
現在我們從第三者的角度去看
如果一個人拿着錢去買一支股票
則說明什麼？
說明他經過這樣或那樣的分析
技術面分析也好、
基本面分析也好、或是僅僅是收到了小道消息，他覺得這股會漲，所以纔去買它，對吧？
如果市場上還有大量的人（或者說資金盤）跟他抱有同樣的想法，則意味着什麼？
我們知道一個股的股本是有限的，當大部分的流通股都去到了這些人手裏，就意味着這些大部分的股都被“凍結”了，因爲他們都想着等漲了再賣，自然這個價位就沒多少賣盤。而買盤則可以是無限的，那麼自然就會容易漲。
所以橫盤過程中成交量越高，則意味着這價位的賣盤會越來越少，那麼自然就更好漲。
然而以上只是解釋了會漲而已，那會漲多少呢？爲什麼成交量越放量，未來的幅度就越大呢？
很簡單的道理，假如現在這市場只有兩隻股給你選擇，你會如何分配倉位？你肯定會在你最有信心的那隻股，或者說覺得它能漲到更高價位的那隻股，投入更多的倉位不是嗎？相對沒什麼信心的那隻股投入較小倉位，甚至不投，對吧？
那我們又從第三者的角度去看，當一個人在某隻股投入更多的資金，則意味着什麼？意味着他認爲這支股會漲得比其他股要好，他會傾向等到漲到那個較高的價位，纔會賣出。
那就意味着，如果一支股發生的成交量相比其他股越高，則說明持倉者越傾向於等它漲到更高價位才拋售，那就意味着現價上方附近的潛在賣盤越少。
現價上方附近的潛在賣盤越少，說明壓力面越小，只需少量的資金就能推動股價漲到高位。（注意這些資金不一定是莊家或主力，可能就是多了那麼幾個散戶）
（其實以上只是爲了方便大家理解所以採取較爲通俗的方式解釋，但其實上述論證是很不嚴謹的，更嚴謹的論證過程會在後面放出，理解其論證過程是理解波浪的關鍵）
（但需要注意的是，這裏說的成交量放量，並不是單純的看成交量柱哦，而是要結合價格波動幅度。在同樣的幅度下，成交量增加纔是有意義的。因爲價格大幅波動肯定是伴隨着高成交量柱的，雖然看上去是放量，但發生的成交是分佈在較寬的價格區間裏，這種放量的意義不大。舉個例子，同樣的一個股，漲了10塊錢，期間發生的成交量是10000手，而後來漲了1塊，發生的成交量只有2000手，這兩者誰纔是放量？顯然是後者，因爲雖然2000手不如前者10000手多，但它是分佈在1塊錢這窄區間內。）
但成交裏面，有買必有賣，上面的論述又可以用在賣方身上啊，持股者之所以賣，肯定是因爲它不值這個價了。
所以，成交的發生本身就自證了多空雙方必然不認可現在的價格。
那就意味着，橫盤過程中越是放量，那麼現價上方附近的潛在賣盤，與現價下方附近的潛在買盤，同在同時越來越稀疏。
所以，橫盤放量並不意味着接下來一定大漲，它有可能大跌。
那成交量放量的意義是什麼呢？我們可以拿它來預測幅度，但預測不了漲跌，我可以知道一個股準備有大行情，但我不知道是大漲還是大跌。但我可以等行情確定再跟進去，或者我現在買進去，等確立是空頭趨勢的時候，我馬上清倉止損。
所以整個交易系統應該是圍繞着止損展開，即使我每次的成功率是50%，哪怕更低，但我只要做對一次，就是踩中大行情，做錯了只要及時止損，我每次失敗的虧損都是有限的。長久下來自然盈利大於虧損。交易系統的建立詳細方案會在其他文章詳談。
那麼接下來的關鍵，我該如何確定趨勢確立？那就要從趨勢的本質出發：
以上論述的是市場對一個股存在分歧的情況。現在我們換另外一個角度，如果市場對一個股不存在分歧，則會呈現怎樣的狀態？
答案是成交低迷且橫盤。因爲沒人覺得它會漲，所以沒人去買它，同時也沒人絕對它會跌，所以沒人去賣他。
那現價上方的潛在賣盤與下方的潛在買盤會如何分佈呢？
當市場整體對某個股的股價分歧不大，例如現在某個股的股價是10元，大部分人都認爲這個股就值10元，不會漲也不會跌，那麼潛在賣盤與潛在買盤會如何分佈？
答案是，大量的潛在賣盤緊緊的貼着10元這個價格線上方，同樣大量的潛在買盤緊緊的貼着10元價格線的下方。10元上方與下方是厚重的壓力面與支撐面，緊緊的”夾着“10元。然而卻成交低迷。
爲什麼？很簡單的道理，如果你100%的把握確定這個股就值10塊錢，不會低於10塊，那麼假如它開始跌，跌到9塊，你是不是肯定會買進？因爲你100%確定它會回到10塊，所以這錢不賺白不賺。同樣道理，如果突然間漲了，漲到11塊，你肯定會去賣他，因爲你覺得它就只值10塊。
所以，這跟成交活躍而自證市場對這股存在分歧的情況形成一個鮮明的反向對比
如果我們把時間靜止，從上帝視角上看，現價價格上方的潛在賣盤分佈是有限的，爲什麼？因爲股本是有限的，持股的人肯定有自己的心理價位，所以超過一定價格後，上方就是一個真空帶，沒有一丁點賣盤。
這時候有人估計會很困惑了，不是價格越高賣的人越多嗎？那爲什麼會存在真空帶呢？
因爲現在我們把時間靜止了，先不管以後換手後下一手持倉的人會在哪個價格賣，在此之前，原先持倉的人的潛在賣盤分佈必然是有限的。賣盤總量就是這股的總股本，哪怕有人要等漲到100000元再賣，依然賣盤是有限的，從上帝視角看超過某個價位上方必然是真空帶。
我們再看看10元下方潛在買盤的分佈。理論上講，潛在買盤量可以是無限的，但這只是理論，因爲市場資金是有限的，並且分佈在整個A股的幾千只股上，所以在這個靜止的時刻，下方買盤量也是有限的。
並且，如果市場對這個股價值10元的認可度越高，分歧越小，那麼10元上方的潛在賣盤與下方的潛在買盤的集中度越高，越是緊貼在10元這裏，密度會越高，也就意味着壓力面與支撐面的壓強越大，緊緊的夾着10元這個價格線。
如果這時候想要推漲這個股，所需動用的資金量非常大，因爲它要把緊貼在10元上方的賣盤全部喫完了，才能漲上去。
那麼接下來我們推動時間，如果這支股，市場上開始對它產生分歧，於是成交量越來越高，累積的越來越多，我們假設它一直都保持橫盤。
橫盤成交的發生，必然意味着價格上方的舊潛在賣盤減少，也就是說原本想在10元以上賣的，忍不住在10元上賣出了。同樣道理也必然意味着價格下方的舊潛在買盤減少。
正如前面所論證的，新接盤的人，他必然是覺得它會漲所以纔去買，於是新潛在賣盤必然是在遠離10元的上方（至於有多遠，後面會有嚴謹的論證過程）。
隨着橫盤成交量的不斷累積，最終緊貼着10元上方的舊潛在賣盤會全部消失，取而代之的是遠離10元上方的新潛在賣盤。
同樣道理，緊貼着10元下方的舊潛在買盤會全部消失，取而代之的是遠離10元下方的新潛在買盤盤。
於是從上帝視角上看就會看到這麼一幅景象：
原先的壓力面與支撐面跟真空帶互換了位置。換成了真空帶緊貼着10元價格線，而壓力面與支撐面都遠離10元。（先說明下，這時的真空帶不是絕對真空，只是潛在賣盤買盤比較稀疏罷了）
這時候，只需要少量的資金，就可以製造價格波動（不一定是莊家製造，也許就是多了那麼幾個散戶）