✅ 資本管理或資金管理。
🐹假設您正在交易。你只有 100 美元，你想通過加密貨幣賺錢。但爲了賺取資本，你必須成爲保存現有資本的大師。這就是爲什麼您需要一份理財指南。
💸您希望資金能夠持續儘可能長的時間，並且您不想因爲一筆或多筆失敗的交易而毀掉您的所有資本。假設您的 100 美元是您的全部資金（文中僅在以下示例中選擇 100 美元。如果您的淨值有 5、6、7、8 甚至 9 位數字，則適用）。
❗什麼是最佳下注規模（交易規模），既能實現利潤最大化，又能在犯錯誤時防止下跌？
瞭解約翰·凱利和凱利準則。凱利準則最早由約翰·凱利教授提出，計算的是他應該將多少淨資產放在馬身上，以最大化預期對數資本收益。這個標準將告訴您每筆交易必須下注多少，這樣您纔不會破產。
那麼，讓我們回到 100 美元的例子。
讓我們看看如果您進行 1,000 筆交易，每次分別下注 1%、2% 和 4% 資金，預期結果有何差異。
換句話說，如果您下注 1%，則第一次下注的風險爲 1 美元。如果您連續虧損 10 筆交易，您的總投資組合現在價值 90 美元（因此您的賭注現在爲 0.90 美元，即您整體投資組合的 1%）。
💼 隨着利率的提高，利潤也隨之增加。
但您也可以看到，隨着您的賭注增加，波動性也會增加。
例如，該圖顯示，經過 590 次投注（投注大小 4%）後，您實際上損失了 50 美元，相當於您投資組合超載的 50%，而 1% 超載僅略低於 100 美元。