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🧭 PANBAS 操作手冊 #01

⚠️ 20X 槓桿不代表我會在交易中冒 20% 賬戶資金的風險。

這是我在期貨交易中看到的最大錯誤之一：

人們會先選擇槓桿……

然後才考慮風險。

我反過來做。

在我進入任何交易設置之前——無論是 $BTC 還是某個山寨幣——我都想先弄清楚 3 件事：

1️⃣ 我的進場在哪裏？
2️⃣ 我的想法哪裏會錯？
3️⃣ 如果我錯了，我願意損失賬戶的多少？

只有在這之後，我才計算倉位大小。

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🧩 簡單例子

賬戶：$1,000

最大計劃虧損：1% = $10

進場：$100

失效點：$98

這相當於止損距離 2%。

所以倉位大約可以是 $500。

一旦止損觸發：

虧損 ≈ $10。

無論我用 5x、10x 還是 20x 槓桿，都不會憑空把這 $10 的風險“神奇地”改變——前提是倉位大小和失效點是在計劃中正確設定的。

槓桿會改變你需要的保證金。

倉位大小 + 失效點 才決定真實的交易風險。

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🧭 我的風險框架

常規設置 → 大約 賬戶風險的 1%

強勢、且得到充分確認的設置 → 可到約 1.5–2%

3% → 最高上限，不是默認值

那槓桿呢？

對於我在這裏發佈的這些設置，我看不到超過 20x 的必要。

大多數時候，更低也足夠。

因爲目標不是把一筆交易做得“巨大”。

目標是：當交易出錯時，你仍然擁有資本。

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⚠️ 再加一條規則

我會在進場之前就決定我的失效點。

我不會因爲“也許價格會回來”就去改它。

我不會因爲生氣就加大倉位。

我也不會用槓桿把一個本來就薄弱的設置變得“看起來更刺激”。

一個好的設置在加入槓桿之前就應該說得通。

不管我是在交易 $BTC 、山寨幣，還是高波動的設置，這條規則都不變：

先管風險。
再談槓桿。

下一篇 PanBas 操作手冊：

CROSS（全倉） vs ISOLATED（逐倉）——以及爲什麼錯誤的保證金模式可能讓你承擔的餘額風險，比你原本預期要高得多。

DYOR。管理好你自己的風險。

#PanBasPlaybook #RiskManagement