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世界上最好的交易系統，如果沒有嚴格的風險管理，就完全沒有用。投機性資產通常伴隨着較高的波動風險，並且可能導致資金總損失。請立即落實這三條基礎規則：
2% 組合規則：在單筆交易中，永遠不要冒超過你總交易資金的 1% 到 2% 的風險。如果觸發止損，你的組合仍然足夠健康，能夠繼續應對下一天。機械化止盈：當價格達到事先設定的數學目標時，分批退出持倉。一個常見策略是在累計獲得 100% 收益後，先取回你的初始種子資金，讓“免費的月球袋（free moonbag）”在無風險的情況下繼續運行。