earningssetup

$NVDA TRADING AT 18.7X P/E – HALF ITS 10-YEAR AVERAGE WITH ROBUST MOAT 🔥

美國銀行強調，市場對HBM成本和ASIC競爭的擔憂被過度放大了。預計Nvidia價值1190億美元的供應鏈承諾以及Rubin AI平臺將把毛利率維持在約75%。當前估值接近11年低點，且盈利催化劑預計將於8月臨近。

這一局面表明，悲觀情緒可能已經被計入價格，而基本面依然強勁。等Rubin細節披露後，市場是否會重新給Nvidia估值？

非財務建議。請務必管理好你的風險。

#NVDA #ValuePlay #TechAnalysis #EarningsSetup #Moat

🔥

$NVDA SUPPLY SQUEEZE LOOMS AS SEMICONDUCTOR PRICE HIKES ACCELERATE ⚡

正文
預計將於7月1日起，近20家全球模擬與功率半導體企業上調價格，理由包括晶圓代工成本壓力上升以及AI數據中心需求激增。訂單積壓量飽滿，產能可視性也顯著改善——這是實現持續營收增長的“教科書式”情形。

市場份額將向擁有深度上游整合、尤其是受益於功率芯片景氣的IDM領導者進一步集中。該勢頭屬於結構性因素，而非週期性。你是否已經爲7月催化劑做好準備，還是在等待回調？

非財務建議。請務必管理好你的風險。

#NVDA #Semiconductor #AI #EarningsSetup #SupplyChain

⚡