用逻辑去分析

爲什麼我開始刻意減少“中間價位”的交易

覆盤過去 100 筆訂單，我專門統計了一下：

在接近支撐/壓力位置開的單，盈虧比大致還能看；

在價格區間中部隨手開的單，長期幾乎是“隨機震盪 → 手續費玩家”。

數字很誠實：
中間價位的交易佔了我 60% 的出手次數，卻只貢獻了不到 20% 的利潤，還喫掉了大量時間和精力。

所以接下來一個月，我給自己定的實驗是：
只允許在“邊緣地帶”出手 —— 靠近關鍵支撐/壓力/突破點，
中間的位置一律當看戲。

我想看看，當我把“無效區域”的手剁掉，
賬戶曲線會不會開始變得更乾淨。
#用逻辑去分析

我現在是怎麼設計“1 筆單”的

一筆交易在我這裏，不是“喊個方向+隨手開倉”，而是一個小模型：

輸入：

入場價 = 突破 / 回踩 / 關鍵區間邊緣

止損價 = 結構被破壞的位置

過程：

風險 = 入場價與止損價的距離 × 倉位

目標 = 風險的 2～3 倍（2R～3R）

輸出：

這單是 +2R / +3R / −1R

只要保持：
平均盈利 R 值 > 平均虧損 R 值，
即使勝率只有 40%～50%，
這套系統在統計意義上也是賺錢的。

我不再問「這單能不能一把梭翻倉」，
只問「這單在我的系統裏是不是合理的一筆」。
#用逻辑去分析

用「四象限」給自己的交易打標籤

很多人覆盤，只看盈虧，不看“這是哪種單”。
我給自己做了一個簡單的四象限：

方向對 + 執行對

方向對 + 執行錯（提早止盈、扛單、不按計劃）

方向錯 + 執行對（該止損就止）

方向錯 + 執行錯

一個月下來，我發現：
👉 真正拖後腿的，是「方向錯 + 執行也錯」那一象限，佔比不到 20%，卻貢獻了 70% 以上的虧損。

邏輯很直接：
以後所有改進，都先圍繞這一象限動刀——
不是一味提高勝率，而是想辦法讓“方向錯+執行錯”的情況儘量消失。
#用逻辑去分析

我判斷今天“該不該交易”的三步

大部分人只想知道「今天做多還是做空」，
但我每天先問自己一個更基礎的問題：今天適不適合出手？

我的流程很簡單，三步：
1️⃣ 看波動區間：

當天預期波動 < 昨天一半，我直接降低頻率甚至不做。
2️⃣ 看結構：

高低點雜亂、均線纏繞，當成震盪日處理，只在極端位置考慮輕倉。
3️⃣ 看自己狀態：

睡眠不足、連虧兩天、情緒不穩 → 這一天自動降級爲“觀察日”。

如果這三關有一關過不去，我寧可接受「錯過」，也不接受「亂做」。
真正的邏輯交易，第一步不是找到機會，而是篩掉不該動手的日子。
#用逻辑去分析