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您應該嘗試保證金交易的 3 個理由

2021-11-22

關鍵要點:

  • 保證金交易提供接觸比特幣外主流幣種交易對的機會。包含將兩種加密貨幣配對在一起 (例如 BTC 和 ETH)。交易者並沒有買入或出售貨幣本身,而是在推測兩者的相對表現。

  • 保證金交易的獨特之處是可以讓用戶投資多種資產,並將其作為槓桿交易的抵押品。例如,投資人可以使用 BTC 和 ETH 或 BUSD 和 USDT 作為抵押品。

  • 保證金交易可在合約市場開啟套利機會,尤其是在資金率波動的情況下。

在關注加密貨幣市場或在其中交易一段時間後 (也許是執行現貨和期貨交易),您可能會萌生以保證金進行交易的想法。以保證金進行交易不但能提供互動體驗,還能成為成功的收入來源。當然,前提是您要謹慎且有策略地執行交易。

使用保證金進行加密貨幣交易需要具備市場運作方式的相關經驗和知識。有鑒於此,幣安提供部分最佳保證金交易選項給交易者,我們將在下方討論這些選項為什麼是適合您的優良選項。

什麼是保證金交易?

保證金交易融合了現貨和期貨交易的元素,可讓投資人使用槓桿倍數進行加密貨幣交易。保證金和現貨交易相似 (直接買入或出售資產),包含加密貨幣資產的即時交易。差異在於保證金可以將槓桿倍數運用在交易中,讓交易價值倍增,從 2X 到 10X,就像期貨合約一般。

保證金交易本身也有這兩個基本概念以外的特色。例如,若要使用槓桿資金,交易者必須投資抵押品 (稱為保證金),然後選擇想要交易的槓桿倍數 (2x、10x 等)。 

進行保證金交易時,交易者必須對會發生的市場變化保持警惕,尤其是針對加密貨幣,因為可能會時常發生追加保證金通知的情形。當交易朝不利方向發展,就會發出追加保證金通知,可能會讓交易者蒙受大額損失,取決於他們的槓桿比率。在這個情形下,交易所會執行追加保證金通知,此時交易者有兩個選擇:減少倉位或增加抵押品。若要避免遭到強平,交易者可以減少倉位的名義價值上的曝險,進而減少倉位的槓桿。或者,交易者可以進一步針對交易投資保證金,證明他們有足夠的資金繼續管理交易。

保證金交易可用於數種情形;最常被使用的情形之一是對沖投資組合或其他資產。對沖包含開設和目前倉位負相關的新倉位。投資人和交易者會對沖其投資組合,作為緩解潛在損失的保險。

雖然保證金交易可以協助您賺取巨額收益,但是若沒有執行使用限價止損單等策略,則無法做到。否則,小幅的市場變化都可能讓交易者付出極高的成本。人們或許能透過高槓桿倍數獲得成功交易,但是也可能蒙受相同程度的損失。

您應該嘗試保證金交易的 3 個理由

  1. 非彼特幣主流幣種交易對 - 保證金交易提供接觸非彼特幣主流交易對的機會。包含將兩種加密貨幣配對在一起 (例如 BTC 和 ETH)。交易者並沒有買入或出售貨幣本身,而是在推測兩者的相對表現。交易者可以透過幣安以最多 10X 的槓桿倍數進行交易對交易。請記得,資產的價格波動越多,它在市場上的流動性就越低。這是因為交易者較不會投注該資產,造成市場中成交的交易較少。

  2. 多種資產抵押品 - 保證金交易有個獨一無二的功能,可讓用戶投資多種資產作為借入槓桿的抵押品。在幣安,這項功能可以在全倉模式中執行。所以投資人不只能夠投資 BTC 進行 BTC 保證金交易,還可以使用他們的 BTC 和 ETH,或 BUSD、USDT 等加密貨幣為他們抵押品的計價基礎。投資多重資產做為抵押品可讓交易者在展開交易時更靈活地操作。

  3. 套利 - 當期貨交易對的資金率波動時,保證金交易者可以用其做套利。例如,當 BTC/USDT 永續資金率為負數時,用戶可以使用保證金做空 BTC/USDT 的交易,同時使用多頭期貨 BTC/USDT 永續交易賺取低風險收益。因此,交易者不一定要仰賴標的資產的價格,更需要關注的是市場動向。由於兩種交易屬於反向操作,市場趨勢並不重要,可以將交易者的風險降到最低。

如何在幣安開立保證金交易帳戶?

任何人都可以輕鬆地在幣安開始進行保證金交易。首先,請創建一個帳戶,並透過 KYC 完成身分驗證,然後啟用兩步驟驗證。接著,只要您不是居住在受限制的國家,您就能開始進行下方流程。

[步驟 1] 點擊畫面頂端面板上標示著 [交易] 的下拉式選單;並點擊 [保證金]。

[步驟 2] 在您開始交易前,請注意您必須完成一個小測驗。所有用戶都必須取得 100% 的通過率才能進行保證金交易。

[步驟 3] 然後您就可以將資金轉帳到新的保證金交易錢包。例如,您可以將 BTC、ETH 和 BNB 從它們的交易所錢包轉帳到它們的保證金錢包。這些資金將會作為保證金交易中任何借入資金的抵押品,並且決定您可以借入的金額 (3x、5x、10x 等)。

[步驟 4] 點擊 [借入/還款],輸入您要借入的金額,請注意小時利率,並且點擊 [確認借入]。資金將會計入您的保證金帳戶 (可在您的餘額/保證金按鈕下檢查)。餘額總覽包含風險率標準,可通知借入資金風險等級、您持有的抵押品以及市場價值之資訊。風險率的計算方式如下:風險率 = 資產總值 / (借入總額 + 應計利息總額) 

[步驟 5] 如果您的風險率下降,您必須增加抵押品或減少貸款。風險率 1.1 將會自動清算,換句話說,幣安將以市場價格出售倉位以償還貸款。

如需進一步深入說明,或者要了解如何償還積欠的債務,請參閱幣安學院文章幣安保證金交易指南

結論

保證金交易可以讓交易者享有其他交易形式無法提供的機會。有目的且專注進行保證金交易時,保證金交易會成為有趣而且有利可圖的行為。如上所述,保證金交易應該由具備交易經驗的人來執行。此外,交易者必須了解保證金交易的相關風險。應該盡可能使用止損單等實用工具。無論如何,上方討論的保證金交易選項都可透過幣安實現。如果您真心想要進行首次保證金交易,您可以在這裡找到更多資訊!

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